证券代码:603408 证券简称:建霖家居 公告编号:2020-013
厦门建霖健康家居股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:厦门银行、中国银行、建设银行
本次委托理财金额:38,500 万元,累计已购买 38,500 万
元。
委托理财产品名称:结构性存款 CK2004484、挂钩型结构
性存款 CSDP20201359H、结构性存款 JGXCK20200904001
委托理财期限:90 天、92 天、181 天
履行的审议程序:厦门建霖健康家居股份有限公司(以下
简称“公司”)于 2020 年 8 月 12 日召开的第一届董事会
第十八次会议、第一届监事会第十三次会议及 2020 年 8 月
28 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公
司使用不超过人民币 4.00 亿元闲置募集资金购买安全性
高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,资
金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事就本
议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了专项核
查意见。详细内容见公司于 2020 年 8 月 13 日在上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2020-008)
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高募集资金使用效率,适当增加收益并减少财务费用,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下, 对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。
(二)资金来源
本次委托理财的资金来源为公司首次公开发行股票部分闲置募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]967 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通
股(A 股)股票 4,500 万股,每股发行价格为人民币 15.53 元,
募集资金总额为人民币 69,885.00 万元,扣除本次发行费用人民币 6,354.19 万元后,募集资金净额为人民币 63,530.81 万元。上述募集资金已全部到账,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对
本次发行的资金到位情况进行了审验,并于 2020 年 7 月 24 日出
具了大华验字[2020]000404 号验资报告。公司已对募集资金进行
专户管理,并于 2020 年 7 月 27 日与募集资金专户开户银行、保
荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
(三)委托理财产品的基本情况
截至本公告日,公司已使用闲置募集资金购买以下理财产品:
受托 产品 金额 预计年化 预计收益金额 产品期 收益 结构 是否构成
方 类型 产品名称 (万元) 收益率 (万元) 限(天) 类型 化安 关联交易
名称 排
厦门 银行理 结构性存款 4,000 1.54-3.35 15.40-33.50 90 保本浮 无 否
银行 财产品 CK2004484 动收益
中国 银行理 挂钩型结构性存款 26,500 1.50-3.50 101.58-237.03 92 保本浮 无 否
银行 财产品 CSDP20201359H 动收益
建设 银行理 结构性存款 8,000 1.82-3.00 73.20-120.67 181 保本浮 无 否
银行 财产品 JGXCK20200904001 动收益
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济
的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量
地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现
的投资风险,公司拟采取措施如下:
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项
目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措
施,严格控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检
查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披
露工作。
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及
影响募集资金投资项目投入的情况。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款和资金投向
受托方 产品名称 收益类 购买本金 起息日 到期日 资金投向 是否提供
型 (万元) 履约担保
厦门银行 结构性存款 保本浮 4,000 2020/9/3 2020/12/2 挂钩标的为 否
CK2004484 动收益 AU9999.SGE
挂钩型结构性存款 保本浮 挂钩标的为
中国银行 CSDP20201359H 动收益 26,500 2020/9/7 2020/12/8 欧元兑美元 否
即期汇率
结构性存款 保本浮 挂钩标的为
建设银行 JGXCK20200904001 动收益 8,000 2020/9/8 2021/3/8 欧元兑美元 否
即期汇率
(二)产品说明
上述购买的理财产品均为保本浮动收益型产品,符合安全性
高、流动性好的使用条件要求,不存在影响募集资金投资项目的
正常进行的情况,也不存在损害股东利益的情况。
(三)风险控制分析
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项
目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措
施,严格控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检
查。必要时聘请专业机构进行审计。
3、公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披
露工作。
三、委托理财受托方的情况
(一)受托方的基本情况
公司委托理财的受托人中国银行股份有限公司、中国建设银
行股份有限公司为已上市金融机构,厦门银行为非上市金融机构。
非上市金融机构的基本信息如下:
法定代 注册资本 主要股东 是否为
名称 成立时间 表人 (万元) 主营业务 及实际控 本次交
制人 易专设
吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;
办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;
代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政
厦门 府债券;从事同业拆借;提供担保及服务;代
银行 237,521 理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业 厦门市财
股份 1996/11/26 吴世群 .5099 务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷 政局 否
有限 款业务;外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外
公司 币兑换、外汇同业拆借、国际结算、结汇、售
汇、外汇票据的承兑和贴现、资信调查、咨询、
见证业务;经银行业监督管理机构等监管机构
批准的其他业务。
厦门银行主要财务指标如下:
单位:万元
日期 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
2019年12月31日 2468.68 2312.95 155.73 45.09 17.36
2020年6月30日 2659.06 2496.87 162.19 27.11