证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2020-007
厦门建霖健康家居股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资
金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的金额为人民币2,633.61万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
公司于2020年8月12日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]967号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,500万股，每股发行价格为人民币15.53元，募集资金总额为人民币69,885.00万元，扣除本次发行费用人民币
6,354.19万元后，募集资金净额为人民币63,530.81万元。上述募集资金已全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2020年7月24日出具了大华验字[2020]000404号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并于2020年7月27日与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。(详情请参见公司于8月4日披露的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（2020-001）)
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
《厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票招股
说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
1 厨卫产品线扩产项目 54,397.45 43,030.81
2 净水产品线扩产项目 25,602.55 8,500.00
3 智能信息化升级项目 7,000.00 7,000.00
4 建霖研发中心建设项目 5,000.00 5,000.00
合计 92,000.00 63,530.81
在募集资金到位前，公司将根据项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入并实施，待募集资金到位后，再根据募集资金使用的相关规定置换本次发行前已经投入使用的自筹资金。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为了保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位之前，公司已使用自筹资金进行了前期投入。截至2020年7月31日，公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
2,633.61万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）予以审核并出具的大华核字[2020]006813号鉴证报告。公司已预先投入募投项目的自筹资金及拟置换金额具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集 自筹资金预先 以募集资金
资金总额 投入金额 置换金额
1 厨卫产品线扩产项目 43,030.81 2,018.95 2,018.95
2 净水产品线扩产项目 8,500.00 - -
3 智能信息化升级项目 7,000.00 230.01 230.01
4 建霖研发中心建设项目 5,000.00 384.66 384.66
合计 63,530.81 2,633.61 2,633.61
本次置换与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合法律法规的相关规定。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于以首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,633.61万元置换预先投入的自筹资金，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
相关审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。
五、 专项意见说明
1、会计师事务所鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了审核，并出具了大华核字
[2020]006813号《厦门建霖健康家居股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，建霖家居编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，在所有重大方面公允反映了建霖家居截止2020年7月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
2、保荐机构核查意见
经核查，长江证券认为：建霖家居本次以募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,633.61万元的事项：1、已经建霖家居第一届董事会第十八次会议审议通过；2、《以自筹资金预先投入募集资金项目的专项说明》由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具专项鉴证报告；3、建霖家居独立董事、监事会已发表同意意见。综上所述，建霖家居本次以募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定；募集资金置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。综上，本保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
3、监事会意见
2020年8月12日，公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为：本次使用募集资金置换截至2020年7月31日公司已预先投入募投项目的自筹资金，置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金置换行为符合相关法律、法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意公司使用募集资金2,633.61万元置换预先投入募投项目自筹资金。
4、独立董事意见
经审议，公司独立董事认为：为顺利推进募集资金投向项目的实施，公司在募集资金到位前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目，符合公司发展需要。预先投入金额经大华会计师事务所（特殊有限合伙）审核并出具了《厦门建霖健康家居股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，履行了必要的审批程序，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号——上市募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。综上，独立董事同意公司使用募集资金人民币2,633.61万元置换预先投入募投项目自筹资金的事项。
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2020 年 8 月 13 日
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