603396 沪市 金辰股份

  证券代码：603396          证券简称：金辰股份          公告编号：2022-003
                      营口金辰机械股份有限公司

            关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2021 年 2 月 9 日，营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰
股份”） 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币 15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单笔投资期限不得超过十二个月的理财产品。在上述额度内及期限范围内，资金可循环滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度和期限范围内，自董事会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。该事
项 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2021 年 2 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上的相关公告：《营口金辰机械股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。

  2021 年 8 月 30 日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会
议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司增加使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。上述投资额度自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起一年内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。并授权公司董事长具
体负责办理实施。该事项具体情况详见公司于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的相关公告：《营口金辰机械股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-067）。
    一、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况


    公司于 2021 年 10 月 14 日在兴业银行股份有限公司营口分行购买了理财产
品，转存了部分闲置募集资金，具体内容详见公司于2021年10月16日在上海证券交易所网站披露的《营口金辰机械股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2021-082）。截至本公告日,公司于 2021 年 10月 14 日在兴业银行股份有限公司营口分行购买的上述理财产品已到期，公司按期收回本金和收益，协议履行完毕。具体情况如下：

                                  理财金  资金  收回本  实际获得收
                          产品类

  受托方      产品名称          额（万  到账  金（万  益（万元）
                            型

                                  元）    日期    元）

兴业银行股份              保本浮

            企业金融结                  2022.

有限公司营口              动收益  5,000          5,000  41.463014
              构性存款                    1.17

  分行                    型

    二、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况

    截至本公告日，公司购买理财产品的余额（不含本公告披露收回的募集资金5,000 万元）为人民币 19,000 万元。

    特此公告。

                                        营口金辰机械股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 18 日