603393 沪市 新天然气

股票代码：603393            股份简称：新天然气            编号：2020-013
          新疆鑫泰天然气股份有限公司

    关于公司前次募集资金使用情况报告的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30 号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的要求，本公司编制了截至 2019年 12 月 31 日止的《新疆鑫泰天然气股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。详细情况报告如下：

    一、前次募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1884 号文《关于核准新疆鑫泰天然
气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2016 年 9 月 12 日向社
会公众公开发行人民币普通股 4,000 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 26.66 元，募集资金总额为人民币 1,066,400,000.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 43,956,875.08 元，实际募集资金净额为人
民币 1,022,443,124.92 元。上述资金已于 2016 年 9 月 6 日全部到位，并经中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 6 日出具的众环验字(2016)080008 号
验资报告审验。

  （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

  公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存
储专户，截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金专项账户已全部注销。

  前次募集资金在原专项账户的存放情况如下：


                                                                                金额单位：人民币元

          开户行                      账号            初始存入金额    截止日金额        备注

新疆天山农村商业银行股份有                                                            2019年9月26
限公司米东区支行            807010012010113698408      386,552,000.00            0.00    日注销

中国工商银行股份有限公司乌                                                            2019 年 12 月
鲁木齐米东支行              3002812129100225042        488,929,624.92            0.00    26 日注销
中国银行股份有限公司乌鲁木                                                            2019 年 12 月
齐市石化支行                108260737244              146,961,500.00            0.00    19 日注销
          合计                                      1,022,443,124.92            0.00

      注 ： 公 司 原 在 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 乌 鲁 木 齐 分 行 开 设 的 账 户
  （60090078801300000084），于 2019 年 9 月 27 日办理了注销手续，余款 1,638.61 元转入中国农
  业银行股份有限公司乌鲁木齐城西兵团支行（707101040004535 户）和上海浦东发展银行乌鲁木
  齐分行营业部（60090154700004066）。公司原在新疆天山农村商业银行股份有限公司米东区支
  行开设的账户（807010012010113698408），于 2019 年 9 月 26 日办理了注销手续，余款
  108,318,147.15 元转入新疆银行乌鲁木齐米东区支行（0801230000000479 户）、中国农业银行股
  份有限公司乌鲁木齐城西兵团支行（707101040004535 户）、中国民生银行乌鲁木齐分行
  （611394204）和新疆天山农村商业商业银行米东区支行（8072010001201100151802）。公司原
  在中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐米东支行开设的账户（3002812129100225042），于 2019
  年 12 月 26 日将余款 14,102,186.50 元转入中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐城西兵团支行
  （707101040004535 户）和新疆银行乌鲁木齐米东区支行（0801230000000479 户）。公司原在中
  国银行股份有限公司乌鲁木齐市石化支行开设的账户（108260737244），于 2019 年 12 月 19 日
  将 余 款 9,110,756.75 元 转 入 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 乌 鲁 木 齐 城 西 兵 团 支 行
  （707101040004535 户）和新疆银行乌鲁木齐米东区支行（0801230000000479 户）。

      二、前次募集资金的实际使用情况

      （一）前次募集资金使用情况对照表

      经与本公司 2016 年 8 月 30 日公告的首次公开发行股票招股说明书进行逐项对
  照，编制了前次募集资金实际使用情况对照表如下：


                              前次募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                          单位：人民币万元

募集资金总额：                                                          102,244.31  已累计使用募集资金总额：                                            92,035.96

变更用途的募集资金总额：                                                  83,599.39  各年度使用募集资金总额：                                            92,035.96

变更用途的募集资金总额比例：                                                81.80%  2016 年度                                                            9,597.58

                                                                                    2017 年度                                                            6,697.08

                                                                                    2018 年度                                                          73,553.48

                                                                                    2019 年度                                                            2,187.82

              投资项目                              募集资金投资总额                              截止日募集资金累计投资额

                                          募集前承诺    募集后承诺      实际投      募集前承诺    募集后承诺    实际投    实际投资金额与募  项目预计达到预定
 序号  承诺投资项目    实际投资项目      投资金额      投资金额      资金额      投资金额      投资金额      资金额    集后承诺投资金额  可使用状态日期
                                                                                                                                  的差额

                                                                                                                                                部分于 2015 年 12
      米东区二期煤  米东区二期煤改                                                                                                        月、2017 年 12 月、
1    改气及工业园  气及工业园气化      14,687.55      5,152.87      5,053.24      14,687.55      5,152.87    5,053.24            -99.63  2018 年 11 月、2019
      气化项目        项目                                                                                                                    年 9 月部分达到预
                                                                                                                                                定可使用状态

      米东区煤制气

2    引入工程                              19,477.00                                  19,477.00

      米东区化工园

3    区燃气管网延