证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2022-097
北京万泰生物药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行（以下简称“浦发银行”）。
现金管理金额：人民币30,000万元。
现金管理产品名称及期限：利多多公司稳利22JG3893期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款，90天。
履行的审议程序：北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月21日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币15亿元（含）的闲置非公开发行股票募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-062）。
一、理财产品到期赎回情况
公司于2022年8月19日购买了浦发银行发行的利多多公司稳利22JG7586期（三层看涨）人民币对公结构性存款理财产品30,000万元，该理财产品已于2022年11月18日到期，公司收回本金30,000万元，获得产品收益228.75万元，本金及
收益已于2022年11月18日到账，并划至募集资金专用账户。
公司购买上述理财产品的具体情况详见公司于2022年8月20日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-074）。
二、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
鉴于公司募投项目均有一年以上的实施周期，为提高募集资金的使用效率和资金效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，保证股东利益最大化。
（二）资金来源
1、本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022] 1098号）核准，公司本次非公开发行25,862,705股新股，发行价格135.33元/股，募集资金总额为人民币3,499,999,867.65元，扣除与发行有关的费用人民币39,844,153.48元，实际募集资金净额为人民币3,460,155,714.17元，上述募集资金已于2022年6月30日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0069号）。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。
（三）现金管理产品的基本情况
预计收益
受托方 产品 产品 金额 预计年化
金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率
（万元）
上海浦东发 利多多公司稳利
银行理财 97.50-
展银行股份 22JG3893期(3个 30,000 1.30%-3.05%
产品 228.75
有限公司北 月早鸟款)人民币
京昌平支行 对公结构性存款
产品 收益 结构化 参考年化收 预计收益 是否构成关
期限 类型 安排 益率 （万元） 联交易
保本浮动
90天 - - - 否
收益型
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对银行理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的银行理财产品为保本型，在上述银行理财产品存续期间，公司与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全产品购买的审批和执行程序，确保产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内审部门负责对产品进行审计、监督。公司证券部负责按照相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款及资金投向
1、利多多公司稳利22JG3893期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款
产品名称 利多多公司稳利22JG3893期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款
产品代码 1201223893
产品性质 保本浮动收益型
产品期限 90天
产品成立日 2022年11月21日
产品到期日 2023年02月21日
最低募集规模 3,000万元
产品规模上限 1,000,000万元
欧元兑美元汇率，彭博“EURCURNCYQR”页面中欧元兑美元的
产品挂钩标的
实时价格。四舍五入精确到小数点后第四位。
本产品保底收益率1.30%，浮动收益率为0%或1.55%（中档浮动收
益率）或1.75%（高档浮动收益率）。中档收益率等于保底收益率
加中档浮动收益率，高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益
率。期初价格为2022年11月22日北京时间14点的产品挂钩标的价
格，上限价格为“期初价格×110.37%”，下限价格为“期初价格
产品预期收益率 ×95.29%”，观察价格为产品观察日北京时间14点的产品挂钩标的
（年） 价格。如果观察价格小于下限价格，兑付高档收益率；如果观察价
格大于等于下限价格且小于上限价格，兑付中档收益率；如果观察
价格大于等于上限价格，兑付保底收益率。上述汇率价格均取小数
点后4位，如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水
平，浦发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理
价格水平进行计算。
预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计息天数÷360，
产品收益计算方式 以单利计算实际收益其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期
间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾。
客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情
提前终止权 况，提前终止本产品，在提前终止日前2个工作日内在营业网点或
网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户。
浦发银行有权按照实际投资情况，对本产品的到期日进行展期，在
展期权 展期前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公
告，无须另行通知客户。
（二）风险控制分析
本次购买的银行理财产品为保本浮动收益型的理财产品，在购买银行理财产品期间，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全产品购买的审批和执行程序，确保产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理的说明
本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
四、现金管理受托方情况
受托方浦发银行为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动
人、实际控制人不存在关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：万元
2022年9月30日 2021年12月31日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 1,521,582.78 704,594.81
负债总额 347,046.91 248,345.72
归属于上市公司股东的净资产 1
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