证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2022-026
北京万泰生物药业股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]518 号文核准，公司于 2020 年 4
月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,360 万股，每股发行价为 8.75 元，募集资金总额为人民币 38,150.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,365.19 万元（含税）后，实际募集资金金额为 31,784.81 万元。该募集资金净额已于 2020 年4 月 21 日到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所容诚验字[2020]第518Z0011 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用与结余情况
2021 年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 17,133.08万元。2021 年度公司累计使用募集资金 17,133.08 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 786.58 万元。本期募集资金专用账户利息收入 240.53 万
元；（2）募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 786.58 万元，使用情况明
细如下：
单位：万元 币种：人民币
项目 2021 年度 2020 年度
募集资金余额 7,679.14 31,784.81
加：定期存单到期 10,000.00
减：募集资金使用总额 17,133.08 14,350.00
其中：以募集资金置换自筹资金总额 8,913.95
募集资金项目直接投入总额 17,133.08 5,436.05
加：募集资金专户利息收入 240.53 241.10
尚未支付发行费用 3.23
募集资金余额 786.58 17,679.14
其中：定期存单 10,000.00
募集资金专户余额 786.58 7,679.14
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）于 2020 年 4 月 21 日与中国工
商银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“工行海沧支行”）和宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司、全资子公司厦门万泰沧海生物技术有限公司（以下简称“万泰沧海”）、
国金证券与工行海沧支行于 2020 年 7 月 6 日签署了《募集资金专户存储四方监
管协议》（以下简称“《四方监管协议》1”），公司、全资子公司厦门万泰凯瑞生物技术有限公司（以下简称“万泰凯瑞”）、国金证券与工行海沧支行于 2020 年7 月 6 日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》2”，与“《四方监管协议》1”合称“《四方监管协议》”）。《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026019200110267 95.94
宁波银行股份有限公司北京分行 77010122001132611 545.38
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026029200218702000000003 127.91
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026029200218702000000004 17.35
合 计 786.58
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在尚未到期的使用闲置募集资金购买的
保本型定期存单。
报告期，公司使用闲置募集资金购买保本型定期存单已获得收益明细如下：
产品 金额 投资盈亏
签约方 类型 收益起始日期
名称 （万元） （万元）
宁波银行股份有限 定期 保本固定
10,000.00 2020/10/28 66.25
公司北京分行 存单 收益
宁波银行股份有限 定期 保本固定
5,000.00 2021/2/3 85.13
公司北京分行 存单 收益
合计 15,000.00 151.38
币 31,483.08 万元，具体使用情况详见附表 1：2021 年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况
详见附表 2：2021 年度变更募集资金投资项目情况表。
公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，国金证券认为，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的要求，存放、使用和管理募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，符合相关法律法规的要求，国金证券对公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况无异议。
特此公告。
北京万泰生物药业股份有限公司董事会
2022 年 3 月 18 日
附表 1：
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 31,784.81 2021 年度投入募集资金总额 17,133.08
变更用途的募集资金总额 15,000.00
变更用途的募集资金总额比例 47.19% 已累计投入募集资金总额 31,483.08
已变更 项目达
项目， 募集资金 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投 截至期末 到预定 本年度 是否达 项目可行
承诺投资项目 含部分 承诺投资 调整后投资 诺投入金额 2021 年度投 计投入金额 入金额与承诺投 投入进度 可使用 实现的 到预计 性是否发
变更 总额 总额 (1) 入金额 (2) 入金额的差额(3) (%)(4)＝ 状态日 效益 效益 生重大变
（如 ＝(2)-
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