证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2022-006
北京万泰生物药业股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行等金融机构
委托理财金额：使用额度不超过人民币 8 亿元（含）的自有资金（上述
额度内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用）
委托理财产品名称：安全性高、流动性好的低风险投资产品
委托理财期限：自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月
内
履行的审议程序：公司于 2022 年 1 月 14 日召开第五届董事会第七次会
议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月14日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过8亿元（含）的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资期限不超过12个月。该额度在公司董事会审议通过之日起12个月有效期内可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。具体情况如下：
一、现金管理概况
（一）投资目的
为提高资金使用效率、增加公司收益，在保证公司正常经营所需流动资金
和有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋取较好的投资回报，实现股东利益最大化。
（二）额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币8亿元（含）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，该额度在公司董事会审议通过之日起12个月有效期内可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。
（三）投资品种
公司对投资理财产品的选择进行严格把控，在授权总额度内，闲置自有资金拟用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品，降低投资风险。
（四）决议有效期
自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
授权公司董事长在上述额度范围内签署相关文件，具体事项由财务部组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况。
二、投资风险及风险控制举措
（一）投资风险
1、尽管公司购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、收益较高、期限不超过 12 个月的低风险投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司通过主流金融机构等正规渠道购买理财，理财产品的信息公开，能够及时掌握其运作情况，一旦发现或判断有不利因素，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会和内部审计部门有权对资金使用情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
4、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司近一年及一期主要财务指标情况：
单位：万元
2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
项目
/2021 年 1-9 月（未经审计） /2020 年度
资产总额 548,558.88 350,367.88
负债总额 179,867.93 92,328.61
归属上市公司股东的净资产 363,302.05 255,366.50
经营活动产生的现金流量净额 63,333.54 46,820.65
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司购买理
财产品计入“货币资金”、“交易性金融资产”等科目。
公司规范运作，实行全面预算管理，根据资金计划合理使用资金，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用自有闲置资金购买理财产品，是在确保日常运营及资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效
率，增加资金收益，实现股东利益最大化。
四、履行的审议程序
公司于 2022 年 1 月 14 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,该议案无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见。
五、专项意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为，在保证正常经营、资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 8 亿元（含）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，实现股东利益最大化。相关决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司本次关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。
（二）监事会意见
公司监事会认为，在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，实现股东利益最大化。公司监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 双货币存款 3,350 3,350 52.38 -
2 保本理财 2,000 1,000 19.50 1,000
3 保本理财 3,000 - 14.67 3,000
4 结构性存款 35,000 - - 35,000
合计 43,350 4,350 86.55 39,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 39,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年末净资产（%） 15.27
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.13
目前已使用的理财额度 39,000
尚未使用的理财额度 11,000
总理财额度 50,000
注：双货币存款，美元兑人民币汇率按1:6.7换算。
特此公告。
北京万泰生物药业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
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