证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2021-023
北京万泰生物药业股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，现将北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]518 号文核准，公司于 2020 年 4 月向
社会公开发行人民币普通股（A 股）4360 万股，每股发行价为 8.75 元，应募集资金总额为人民币 38,150 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,365.19 万元后，实际募集资金
金额为 31,784.81 万元。该募集资金已于 2020 年 4 月到账。上述资金到账情况业经容
诚会计师事务所容诚验字[2020]518Z0011 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2020 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2020 年 5
月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 8,913.95 万元，募集资金到账后，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于以募集资金向厦门万泰沧海生物技术有限公司增资及以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 8,913.95 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了《关于北京万泰生物药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]518Z0205 号 ）；（ 2）直接投入募集资金项目5,436.05 万元。2020 年度公司累计使用募集资金 14,350.00 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 17,679.14 万元，其中以闲置募集资金进行现金管理购买 3
个月到期定期存单 10,000.00 万元。本期募集资金专用账户利息收入 241.10 万元，尚
未支付发行费用 3.23 万元；（3）募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为 7,679.14
万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证
券股份有限公司（以下简称“国金证券”）于 2020 年 4 月 21 日与中国工商银行股份有
限公司厦门海沧支行（以下简称“工行海沧支行”）和宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司、全资子公司厦门万泰沧海生物技术有限公司（以下简称“万泰沧海”）、国金
证券与工行海沧支行于 2020 年 7 月 6 日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以
下简称“《四方监管协议》1”），公司、全资子公司厦门万泰凯瑞生物技术有限公司（以
下简称“万泰凯瑞”）、国金证券与工行海沧支行于 2020 年 7 月 6 日签署了《募集资金
专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》2”，与“《四方监管协议》1”合称“《四方监管协议》”）。《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支 4100026019200110267 3,071.85
行
宁波银行股份有限公司北京分行 77010122001132611 1,664.28
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支 4100026029200218826 9.81
银 行 名 称 银行帐号 余额
行
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支 4100026029200218702 0.52
行
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支 4100026029200218702000000003 1,682.86行
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支 4100026029200218702000000004 1,249.82行
合 计 7,679.14
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金购买的保本型定期存单尚未到
期的金额为 10,000.00 万元，明细情况如下：
银行 产品 类型 金额（万 收益起止日期 预计年化收益
名称 元） 率（%）
宁波银行股份有限 定期 保本固 10,000.00 2020/10/28- 2.65
公司北京分行 存单 定收益 2021/1/28
报告期，公司使用闲置募集资金购买保本型定期存单已获得收益明细如下
签约方 产品 类型 金额（万 收益起止日期 年化收益 投资盈亏
名称 元） 率（%） （万元）
宁波银行股份有 定期 保本固 10,000.00 2020/7/21- 2.65 66.25
限公司北京分行 存单 定收益 2020/10/21
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
14,350.00 万元，具体使用情况详见附表 1：2020 年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见
附表 2：2020 年度变更募集资金投资项目情况表。
公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、容诚会计师事务所鉴证报告的鉴证结论
容诚会计师事务所出具了《募集资金存放与实际使用鉴证报告》（容诚专字[2021]518Z0108 号），认为《北京万泰生物药业股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
国金证券股份有限公司针对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见：“经核查，保荐机构认为，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的要求，存放、使用和管理募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，符合相关法律法规的要求，保荐机构对公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况无异议。”
特此公告
北京万泰生物药业股份有限公司董事会
2021 年 3 月 26 日
附表 1：
2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 31,784.81 本年度投入募集资金总额 14,350.00
变更用途的募集资金总额 15,000.00 已累计投入募集资金总额 14,350.00
变更用途的募集资金总额比例 47.19%
承诺投资项目 已变更 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投入 截至期末 截至期末累计 截至期 项目达 本年度 是否 项目可
项目， 承诺投资 资总额 承诺投入 金额 累计投入 投入金额与承 末投入 到预定 实现的 达到 行性是
含部分 总额 金额(1) 金额(2) 诺投入金额的 进度 可使用 效益 预计 否发生
变更 差额(3)＝ (%)(4) 状态日 效益 重大变
（如 (2)-(1) ＝ 期 化
有） (2)/(1)
化学发光试剂
制造系统自动 不适
化技术改造及 是 15,000.00 不适用 不适用 用 否
国际化认证项
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生物医药项目 是 15,000.0
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