广州通达汽车电气股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次结项的募集资金投资项目名称：车载智能系统系列产品生产车间建设项目、公交多媒体信息发布系统系列产品生产车间建设项目、车载部件系列产品生产车间建设项目、研发及产品检测中心建设项目
节余募集资金及资金安排：广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟将上述募集资金投资项目结项后剩余 13,640.69 万元（含扣除银行手续费后累计收到的理财收益及存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
履行的审议程序：公司于 2022 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第四次
（临时）会议和第四届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2145 号《关于核准广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,792.18 万股，发行价为每股人民币 10.07 元，共计募集资金 885,372,526.00 元，扣除发行费用人民币67,318,420.31 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 818,054,105.69 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《广州通达汽车电气股份有限公司验资报告》（天健验〔2019〕7-99 号）。
根据公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 拟投入募集资金金额
1 车载智能系统系列产品生产车间建设项目 26,052.55
2 车载部件系列产品生产车间建设项目 20,793.35
3 公交多媒体信息发布系统系列产品生产车间建设项目 18,941.59
4 研发及产品检测中心建设项目 11,498.56
5 补充流动资金项目 4,519.36
合计 81,805.41
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构中信证券股份有限公司及各募集资金专项账户存储银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于 2021 年 3 月变更保荐机构及保荐代表人后，连同保荐机构华金证券
股份有限公司（以下简称“华金证券”）于 2021 年 4 月 9 日分别与广州银行股份
有限公司岭南支行、汇丰银行（中国）有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州西华路支行、招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行、中信银行股份有限公司广州分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。具体情况详见公司 2021 年 4 月 13 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于变更保荐机构后重新签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-024）。
（二）募集资金存放情况
截至 2022 年 12 月 29 日，公司 5 个募集资金专户募集资金存放情况（含尚
需支付的尾款）如下：
单位：人民币万元
开户银行[注 1] 银行账号 对应项目 募集资金 备注
余额
广州银行股份有限公司 800190599301026 车载智能系统系列产品生产车 4,726.21 募集资金
岭南支行 间建设项目 专户
汇丰银行(中国)有限公 629177643012 车载部件系列产品生产车间建 2,839.68 募集资金
司广州分行 设项目 专户
招商银行股份有限公司 020900061410702 公交多媒体信息发布系统系列 2,207.83 募集资金
广州盈隆广场支行 产品生产车间建设项目 专户
中国工商银行股份有限 3602200529100260 研发及产品检测中心建设项目 5,300.24 募集资金
公司广州上步支行 283 专户
中信银行股份有限公司 8110901012601043 补充流动资金项目 0.00 募集资金
广州海珠支行 165 专户
合计 - - 15,073.95 -
注：中国工商银行股份有限公司广州上步支行、中信银行股份有限公司广州海珠支
行为公司募集资金存放专户开户行，签署了《募集资金专户存储三方监管协议》的中国
工商银行股份有限公司广州西华路支行、中信银行股份有限公司广州分行分别为上述两
个开户行的上级机构。
三、本次结项募投项目的募集资金使用及节余情况
截至 2022 年 12 月 29 日，公司补充流动资金项目的募集资金及其现金管理
收益和利息已全部投入使用，“车载智能系统系列产品生产车间建设项目”、“公
交多媒体信息发布系统系列产品生产车间建设项目”、“车载部件系列产品生产车
间建设项目”及“研发及产品检测中心建设项目”累计已投入募集资金 65,863.71
万元（其中使用募集资金置换公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额
为 7,305.84 万元），尚需支付的尾款共计 1,433.26 万元，节余募集资金 13,640.69
万元（含扣除银行手续费后累计收到的理财收益及存款利息，实际金额以资金转
出当日专户余额为准）。募投项目已完成，整体已达到预定可使用状态，项目已
达到结项条件。具体情况如下：
单位：人民币万元
募集资金累 现金管理收 节余募集资
承诺投资项目 募集资金承诺 调整后投资 计投入金额 尚需支付的 益及利息扣 金（1）-
投资总额 总额（1） （2） 尾款（3） 除手续费金 （2）-（3）
额（4） +（4）
车载智能系统
系列产品生产 26,052.55 26,052.55 22,629.76 266.95 1,303.42 4,459.26
车间建设项目
募集资金累 现金管理收 节余募集资
承诺投资项目 募集资金承诺 调整后投资 计投入金额 尚需支付的 益及利息扣 金（1）-
投资总额 总额（1） （2） 尾款（3） 除手续费金 （2）-（3）
额（4） +（4）
公交多媒体信
息发布系统系
列产品生产车 18,941.59 18,941.59 17,552.05 407.90 818.28 1,799.92
间建设项目
车载部件系列
产品生产车间 20,793.35 20,793.35 18,813.04 671.41 859.37 2,168.27
建设项目
研发及产品检
测中心建设项 11,498.56 11,498.56 6,868.86 87.00 670.54 5,213.24
目
补充流动资金
项目 4,519.36 4,519.36 4,596.04 - 76.68 -
合计 81,805.41 81,805.41 70,459.75 1,433.26 3,728.29 13,640.69
注：节余募集资金金额未包含尚未收到的现金管理收益及银行利息收入，最终转
入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。
四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
1、公司在募投项目实施过程中严格按照募
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