广州通达汽车电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理产品提供机构：广州银行股份有限公司（以下简称“广州银行”）、中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）、汇丰银行（中国）有限公司（以下简称“汇丰银行”）、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）。
现金管理方式：协定存款。
履行的审议程序：广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日召开第三届董事会第二十四次（临时）会议及第三届监事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，公司使用最高不超过人民币2.00亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、保本型存款类产品或理财产品，投资产品的期限不得超过12个月；在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2021年12月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州通达汽车电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-056）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的概况
（一）现金管理目的
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是为了提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资
金使用并有效控制风险的前提下，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有
利于合理使用募集资金，增加公司收益。
（二）现金管理资金来源
1. 资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
2. 募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2145 号”《关于核准广州通
达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行
人民币普通股股票 8,792.18 万股，发行价格为每股 10.07 元，募集资金总额为
人民币 885,372,526.00 元，扣除发行费用人民币 67,318,420.31 元（不含税）
后，募集资金净额为人民币 818,054,105.69 元。上述募集资金已经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 11 月 19 日出具了“天健验
[2019]7-99 号”《广州通达汽车电气股份有限公司验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。
（三）本次协定存款的基本情况
协定存款指公司签约账户中款项，与签约银行约定基本金额按普通活期利
率计付利息，超过基本金额的那部分存款按协定存款利率计付利息。协定存款
功能等同活期存款，不影响签约账户资金的正常使用。本次协定存款签约账户
为设立在以下银行的募集资金专项账户：
单位：人民币万元
序号 存款 收益 存款利率 基本金 结构化 是否构成
银行 类型 额[注] 安排 关联交易
50 万元以内（含）：按结息日活期存款利率
广州 计息；
1 银行 50 万元以上：按结息日协定存款利率计息； 50
采用积数计息法，计息期内遇利率调整分段
保本 计息。
工商 保证 50 万元以内（含）：按活期存款利率计息； 不适用 否
2 银行 收益 50 万以上：按中国工商银行人民币协定存款 50
利率计息。
汇丰 50 万元以内：按银行当日公布的人民币活期
3 银行 存款利率计息； 50
50 万元及以上：按年利率 1.725%计息；利
率可随时变更，如利率变更则以利率函形式
通知。
50 万元以内（含）：按活期存款利率计息；
4 招商 50 万元以上：按结息日或清户日人民银行公 50
银行 布的协定存款基准利率上浮 55%计息；
结算周期内遇利率调整则分段计息。
注：1、基本金额非协定存款金额，协定存款金额系签约账户余额超出基本金额的 款项。
2、公司拟根据以暂时闲置募集进行现金管理的授权时间要求，以协定存款方式存 放暂时闲置募集资金时间不超过授权期限。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
（一）本次协定存款协议主要条款
序 存款银 结算 是否要求 业务管理 流动性
号 行 起息日 方式 提供履约 费的收取 结息周期及结息日 安排
担保 约定
1 广州银 2022-01-25 按季结息，每季末
行 月 20 日为结息日
2 工商银 2022-01-26 按季结息，每季末
行 月结息
货币 按季结息，每季末 可随时
资金 否 不适用 月的 20日及账户 支取
3 汇丰银 2022-01-26 关闭之日(若该日
行 不是营业日，顺延
到下一个营业日）
为结息日
4 招商银 2022-01-26 按季结息，每季末
行 月结息。
（二）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的说明
公司本次将部分暂时闲置募集资金以协定存款方式存储，可随时支取，不 会影响募集资金使用或募投项目建设进度，符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《广州通达汽车电气股份有 限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定，不存在改变或变相改变募集资 金用途的行为，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
三、现金管理产品提供机构的基本情况
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品提供机构为广州银
行、工商银行、汇丰银行及招商银行，其中，工商银行（证券代码：601398）
及招商银行（证券代码：600036）均系上海证券交易所上市公司；广州银行、
汇丰银行基本信息如下：
名称 成立时间 法定代 注册资本 主营业务 主要股东 是否为本次
表人 （万元） 交易专设
广州金融控股集团
有限公司、广州市
广州 1996年9 外汇交易服务；保险兼业代理； 广永国有资产经营
银行 月11日 丘斌 1,177,571.7082 个人本外币兑换；本外币兑换； 有限公司、中国南 否
货币银行服务。 方电网有限责任公
司、中国南方航空
集团有限公司等
许可项目：在下列范围内经营全
部外汇业务和人民币业务：吸收
公众存款；发放短期、中期和长
期贷款；办理票据承兑与贴现；
代理发行、代理兑付、承销政府
债券；买卖政府债券、金融债
券；买卖股票以外的其他外币有
价证券；提供信用证服务及担
汇丰 2007年3 王云峰 1,540,000.00 保；办理国内外结算；买卖、代 香港上海汇丰银行 否
银行 月29日 理买卖外汇；代理收付款及保险 有限公司（全资）
代理业务；从事同业拆借；从事
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