广州通达汽车电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理产品提供机构：中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）、中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）
本次现金管理金额：人民币19,748.49万元
现金管理产品名称：中国银行“单位人民币三年CD20-6”大额存单、工商银行单位存款产品
现金管理期限：中国银行“单位人民币三年CD20-6”大额存单产品期限为36个月（持有满1个月可转让）、工商银行单位存款产品为无固定期限
履行的审议程序：广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日召开第三届董事会第二十四次（临时）会议及第三届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，公司使用最高不超过人民币2.00亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、保本型存款类产品或理财产品，投资产品的期限不得超过12个月；在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2021年12月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州通达汽车电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-056）。
一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的概况
（一） 现金管理目的
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是为了提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使
用并有效控制风险的前提下，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于合
理使用募集资金，增加公司收益。
（二） 现金管理资金来源
1、 资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
2、 募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2145 号”《关于核准广州通达
汽车电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民
币普通股股票 8,792.18 万股，发行价格为每股 10.07 元，募集资金总额为人民币
885,372,526.00 元，扣除发行费用人民币 67,318,420.31 元（不含税）后，募集资
金净额为人民币 818,054,105.69 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2019 年 11 月 19 日出具了“天健验[2019]7-99 号”《广
州通达汽车电气股份有限公司验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。
（三） 现金管理产品的基本情况
单位：人民币万元
产品 产品 收益类 预计年 预计收 产品期 结构化 是否构
提供 类型 产品名称 认购金额 型 化收益 益金额 限 安排 成关联
机构 率 交易
银行 “单位人
中国 理财 民币三年 7,248.49[ 保本保 3.85%[ / 36个[注 无 否
银行 产品 CD20-6” 注 1] 证收益 注2] 3]
大额存单
工商 银行 单位存款 保本浮 无固定
银行 理财 产品 12, 500.00 动收益 [注4] / 期限[注 无 否
产品 5]
注：1、包括大额存单本金人民币 7,000 万元，以及该等存单自 2021 年 2 月 5 日起至 2022
年 1 月 6 日利息人民币 248.49 万元。
2、如提前支取，按支取日中国银行活期存款挂牌利率计息；产品到期日后未支取，超
期部分按照中国银行活期存款挂牌利率计息。
3、自 2021 年 2 月 5 日起计；持有满 1 个月可转让，公司拟根据资金需求安排，持有不
超过 12 个月。
4、本次购买现金管理产品收益率为：支取本金时工商银行挂牌活期利率，按照实际存
款期限增值收益率为 0%～2.90%。
5、公司拟根据资金需求安排，持有不超过 12 个月。
（四） 现金管理相关风险的内部控制
为控制风险，公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的为安全性高、流动
性好、保本型银行理财产品，且产品期限未超过 12 个月，理财产品的提供机构
为银行，不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标
的的高风险理财产品的情形，理财产品未用于质押。本次使用暂时闲置募集资金
购买理财产品，已经按照公司相关制度履行了内部审核程序，符合公司内部资金
管理的要求。
二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
（一） 现金管理合同主要条款
是否要求 理财业
产品名称 起息日 申购日 支付 提供履约 务管理 清算交收规则 流动性安排
方式 担保 费的收
取约定
“单位人 到期或转让成功 可全额提前
民币三年 2022-1-7 2022-1-7 货币 否 不适用 当日支取本金及 支取，持有
CD20-6” 资金 利息 满 1 个月可
大额存单 转让
赎回后 1 个工作
单位存款 2022-1-10 2022-1-10 货币 否 不适用 日内支取本金、 可随时支取
产品 资金 利息，2 个工作日
内支取增值收益
（二） 现金管理资金投向
公司本次购买银行理财产品具体资金投向为银行理财资金池。
（三） 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的说明
在确保不影响公司募投项目建设进度的前提下，公司使用部分暂时闲置募集
资金投资安全性高、流动性好、保本型银行理财产品，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《广州通达汽车电气股
份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
（四） 风险控制措施
尽管公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1. 严格遵守审慎投资原则，选择保本型的存款类产品及理财产品；公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
2. 对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
3. 公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
4. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5. 公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。
三、 现金管理产品提供机构的基本情况
公司本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品提供机构为中国银行（证券代码：601988）、工商银行（证券代码：601398），均系上海证券交易所上市公司。
上述理财产品提供机构与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
公司及董事会已对本次购买的理财产品提供机构进行了必要的调查，未发现存在损害本次募集资金现金管理本金安全的不利情况。
四、 对公司的影响
公司最近一年又一期的财务状况如下：
单位：人民币万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 209,553.60 207,018.50
负债总额 34,095.33 35,284.54
归属上市公司股东的净资产 172,688.54 169,134.94
项目 2020 年度 2021 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额 -9,038.03 251.80
注：2021 年 9 月 30 日、2021 年 1-9 月财务数据为未经审
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