广州通达汽车电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
现金管理产品提供机构:广州银行股份有限公司(以下简称“广州银行”)、中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)
本次现金管理金额:人民币4.86亿元
现金管理产品名称:广州银行单位人民币“智多宝”存款产品、工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第002期N款
现金管理期限:广州银行单位人民币“智多宝”存款产品无固定期限、工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第002期N款产品期限为187天
履行的审议程序:广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月31日召开第三届董事会第十六次(临时)会议及第三届监事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起12个月内,公司使用最高不超过人民币5.20亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的存款类产品或理财产品,投资产品的期限不得超过12个月;在上述额度内,资金可以滚动使用。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的概况
(一) 现金管理目的
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是为了提高募集资金使用效率,增加存储收益,保护投资者的权益,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下,将部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于合理使用募集资金,增加公司收益。
(二) 现金管理资金来源
1、 资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
2、 募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2145 号《关于核准广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司首次公开发行人民币普通股股票 8,792.18 万股,发行价格为每股 10.07 元,募集资金总额为人民币885,372,526.00 元,扣除发行费用人民币 67,318,420.31 元(不含税)后,募集资金净额为人民币 818,054,105.69 元。上述募集资金已经天健会计师事务所(特殊
普通合伙)审验,并于 2019 年 11 月 19 日出具了天健验[2019]7-99 号《广州通
达汽车电气股份有限公司验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构中信证券股份有限公司及各募集资金专项账户存储银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司本次募集资金投资项目、使用计划情况如下:
单位:人民币万元
序号 项目名称 拟投入募集资金金额
1 车载智能系统系列产品生产车间建设项目 26,052.55
2 车载部件系列产品生产车间建设项目 20,793.35
3 公交多媒体信息发布系统系列产品生产车间建设项目 18,941.59
4 研发及产品检测中心建设项目 11,498.56
5 补充流动资金项目 4,519.36
合计 81,805.41
(三) 现金管理产品的基本情况
单位:人民币万元
序号 产品提供机构 产品名称 认购金额 收益类型 预期年化收益率 产品期限 预计收益金额 结构化 是否构成关
安排 联交易
1 单位人民币“智多 3,000.00 3 个月后可随时支取
广州银行 宝”存款产品[注] 0.80%/3.60% /
2 23,600.00 无固定期限
挂钩汇率区间累 保本浮动 无 否
计型法人人民币 收益
3 工商银行 结构性存款产品- 22,000.00 1.50%-3.30% 187 天 169.07-371.95
专户型 2021 年第
002 期 N 款
注:首个计息周期(自本产品首笔购入之日起三个月)内,增值账户每日余额不得低于 3,000 万元。
(四) 现金管理相关风险的内部控制
为控制风险,公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的为安全性高、流动
性好、有保本约定的理财产品,且产品期限未超过 12 个月,理财产品的提供机
构为银行,不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资
标的的高风险理财产品的情形,理财产品未用于质押。本次使用暂时闲置募集资
金购买理财产品,已经按照公司相关制度履行了内部审核程序,符合公司内部资
金管理的要求。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
(一)现金管理合同主要条款
序 支付 是否要求 理财业务 流动性
号 产品名称 起息日 申购日期 方式 提供履约 管理费的 清算交收规则 安排
担保 收取约定
2020年12月 2020 年 12 赎回当日支取本 3 个月
1 单位人民币“智 31 日 月 31 日 金;每个计息周期 后可随
多宝”存款产品 不适用 末[注],增值收益 时支取
2 2021年1月4 转入签约账户 可提前
日 货币 支取
挂钩汇率区间 资金 否
累计型法人人 2021年1月 到期支取本金,到
3 民币结构性存 2021年1月6 4 日 不适用 期 1 个工作日内支 不可提
款产品-专户型 日 取收益 前支取
2021 年第 002
期 N 款
注:自本产品首笔购入之日起,每三个月为一个计息周期。
(二)现金管理资金投向
公司本次购买理财产品具体资金投向为银行理财资金池。
(三)使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的说明
在确保不影响公司募投项目建设进度的前提下,公司本次使用部分暂时闲置
募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的存款类产品,符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《广州通达汽车电气股份有
限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定,不存在改变或变相改变募集资金
用途的行为,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
(四)风险控制措施
尽管公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买有保本约定的理财产品,但金
融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动
的影响。针对投资风险,公司拟采取措施如下:
1. 严格遵守审慎投资原则,选择保本型的存款类产品及理财产品;公司财
务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产
品收益的因素发生,将及时通报公司经营管理层,并采取相应的保全措施,最大
限度地控制投资风险,保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产,
不能用于质押。
2. 对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资