广州通达汽车电气股份有限公司
关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理产品提供机构：广州银行股份有限公司（以下简称“广州银行”）、中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
本次现金管理金额：人民币2.28亿元
现金管理产品名称：广州银行公司红棉理财-91天广银稳富人民币理财产品、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00312期理财产品、招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款产品
现金管理期限：上述理财产品期限分别为91天、94天、32天
履行的审议程序：广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）
于2019年12月24日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，公司使用最高不超过人民币7.45亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或存款类产品，投资产品的期限不得超过12个月；在上述额度内，资金可以滚动使用。
一、 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
近日，公司前期使用部分闲置募集资金合计人民币 2.29 亿元购买的银行理财产品到期赎回；截至本公告披露日，前述理财产品本金及收益已到账，具体产品信息及赎回情况如下：
单位：人民币万元
序号 银行名称 产品名称 申购日 产品类型 赎回本金 实际收益
1 广州银行 公司红棉理财-179 天广 2020 年 2 月 16,000 258.94
银稳富人民币理财产品 6 日
共赢智信利率结构
2 35435 期人民币结构性 银行理财 1,800 3.39
中信银行 存款产品 2020 年 7 月 产品
共赢智信利率结构 3 日
3 35462 期人民币结构性 5,100 13.20
存款产品
二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的概况
（一） 现金管理目的
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是为了提高募集资金使用效率，增
加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使
用并有效控制风险的前提下，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于合
理使用募集资金，增加公司收益。
（二） 现金管理资金来源
1、 资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
2、 募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2145 号《关于核准广州通达汽车
电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普
通股股票 8,792.18 万股，发行价格为每股 10.07 元，募集资金总额为人民币
885,372,526.00 元，扣除发行费用人民币 67,318,420.31 元（不含税）后，募集资
金净额为人民币 818,054,105.69 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2019 年 11 月 19 日出具了天健验[2019]7-99 号《广州通
达汽车电气股份有限公司验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集
资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构中信证券股份
有限公司及各募集资金专项账户存储银行分别签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》。
公司本次募集资金投资项目、使用计划情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 拟投入募集资金金额
1 车载智能系统系列产品生产车间建设项目 26,052.55
2 车载部件系列产品生产车间建设项目 20,793.35
3 公交多媒体信息发布系统系列产品生产车间建设项目 18,941.59
4 研发及产品检测中心建设项目 11,498.56
5 补充流动资金项目 4,519.36
合计 81,805.41
（三） 现金管理产品的基本情况
单位：人民币万元
序 产品提 收益 预期年化收 产品 预计收益 结构 是否构
号 供机构 产品名称 认购金额 类型 益率 期限 金额 化安 成关联
排 交易
公司红棉
广州银 理财-91 天
1 行 广银稳富 10,000.00 3.00% 91 天 74.79
人民币理
财产品
共赢智信
中信银 汇率挂钩 保本 1.48%-
2 行 人民币结 9,600.00 浮动 3.62% 94 天 36.59-89.50 无 否
构性存款 收益
00312 期
招商银行
挂钩黄金
3 招商银 看涨三层 3,200.00 1.15%-3.20% 32 天 3.23-8.98
行 区间一个
月结构性
存款
（四） 现金管理相关风险的内部控制
为控制风险，公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的为安全性高、流动
性好、有保本约定的理财产品，且产品期限未超过 12 个月，理财产品的提供机
构为银行，不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资
标的的高风险理财产品的情形，理财产品未用于质押。本次使用暂时闲置募集资
金购买理财产品，已经按照公司相关制度履行了内部审核程序，符合公司内部资
金管理的要求。
三、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
序号 产品名称 起息日 申购日期 支付 是否要求提 理财业务管理费的收取约定 清算交收规则 流动性
方式 供履约担保 安排
收取托管费、投资管理费等费用：
公司红棉理财-91 天广银稳 2020 年 8 （1）托管费费率（年化）为 0.01%； 到期后 2 个工作日内
1 富人民币理财产品 月 10 日 （2）投资管理费为如产品到期实 支取本金及收益
2020 年 8 货币 际年化收益率超过预期最高年化 不可提
月 6 日 资金 否 收益率的部分 前支取
2 共赢智信汇率挂钩人民币 2020 年 8 无认购费、销售手续费及托管费
结构性存款 00312 期 月 7 日 到期支取本金及收益
3 招商银行挂钩黄金看涨三 2020 年 8 不适用
层区间一个月结构性存款 月 6 日
（二）现金管理资金投向
公司本次购买理财产品具体资金投向为银行理财资金池。
（三）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的说明
在确保不影响公司募投项目建设进度的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或存款类产品，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
（四）风险控制措施
尽管公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买有保本约定的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，公
查看PDF原文
