广州通达汽车电气股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理 和 使 用的 监 管要 求》 、 《 上海 证 券交 易所 上 市 公司 募 集资 金管 理 办 法（ 2013 修订）》及相关格式指引的规定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）就2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2145号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,792.18万股，发行价为每股人民币10.07元，共计募集资金885,372,526.00元，坐扣承销和保荐费用（含增值税）57,000,000.00元（其中不含税承销和保荐费用人民币53,773,584.91元，该部分属于发行费用；税款人民币3,226,415.09元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为828,372,526.00元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年11月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除网上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用13,544,835.40元后，加上坐扣承销费
57,000,000.00 元 中 包含 的 进 项税 3,226,415.09 元 ， 公司 本 次募集 资 金 净额 为
818,054,105.69元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《广州通达汽车电气股份有限公司验资报告》（天健验〔2019〕7-99号）。
（二）募集资金使用和结余情况
2019年度实际使用募集资金94,063,803.73元，其中，用于支付发行费用5,005,365.03元，用于募集资金投资项目89,058,438.70元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额为691,576.48元，收到的自有账户支付募集资金账户代垫
的发行费用税款为3,226,415.09元；累计已使用募集资金94,063,803.73元，累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为691,576.48元，累计收到的自有账户支付 募集资金专用账户代垫的发行费用税款为3,226,415.09元。
截至2019年12月31日，募集资金余额为738,226,713.84元（包括累计收到的银行 存款利息扣除银行手续费等净额691,576.48元、自有账户向募集资金专用账户支付的 发行费用税款3,226,415.09元、尚未支付的发行费用8,539,470.37元等净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交 易 所 股票 上 市规 则》 及 《 上海 证 券交 易所 上 市 公司 募 集资 金管 理 办 法 (2013年 修 订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州通 达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据 《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连 同保荐机构中信证券股份有限公司分别与广州银行股份有限公司岭南支行、汇丰银 行(中国)有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州西华路支行、招商银 行股份有限公司广州盈隆广场支行、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集 资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该三方监管协议与上海证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存放情况
截至2019年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行股份有限公司广州海珠支行 8110901012601043165 25,196,507.78 募集资金专户
广州银行股份有限公司岭南支行 800190599301026 15,132,772.62 募集资金专户
中国工商银行股份有限公司广州上步支行 3602200529100260283 8,856,010.47 募集资金专户
招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行 020900061410702 2,842,305.40 募集资金专户
汇丰银行(中国)有限公司广州分行 629177643012 199,117.57 募集资金专户
合 计 52,226,713.84
注：1、募集资金余额中包含尚未支付的发行费用8,539,470.37元，不包含未到期理财产 品686,000,000.00元；
2、中国工商银行股份有限公司广州上步支行、中信银行股份有限公司海珠支行为公司 募集资金存放专户开户行，签署了《募集资金三方监管协议》的中国工商银行股份有限公 司广州西华路支行、中信银行股份有限公司广州分行分别为开户行的上级机构。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力， 降低财务风险。
(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019年12月24日，公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会 议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》，同意以募集资金置换前期预先投入募集资金投资项目及已支付的发 行费用的自筹资金7,350.72万元，上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 鉴证，并由其出具《关于广州通达汽车电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投 项目及已支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2019〕7-512号）。
(五) 对闲置募集资金进行现金管理的情况
2019年12月2日，公司召开第三届董事会第七次（临时）会议、第三届监事会第 四次（临时）会议，审议通过了《关于将部分闲置募集资金以协定存款方式存放的 议案》，同意为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集 资金使用的前提下，公司将本次公开发行股票募集资金中最高额度不超过人民币 8.28亿元（含8.28亿元）的暂时闲置募集资金以协定存款方式存放。
2019年12月24日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，将使用最高不超过人民币 7.45 亿元（包含7.45 亿元）部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或存款类产品，上述额度内的资金可以滚动使用。
截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为68,600.00万元，情况如下：
序号 发行方 产品名称 收益类型 购买金额
（万元）
1 广州银行股份有限 公司红棉理财-37天广银稳富人 1,300.00
公司 民币理财产品
2 广州银行股份有限 公司红棉理财-42天广银稳富人 22,000.00
公司 民币理财产品
3 保本浮 600.00
4 中国工商银行股份 工银理财保本型“随心 e”（定 动收益 1,000.00
5 有限公司 向） 2017年第3期 5,000.00
6 2,900.00
7 招商银行股份有限 招商银行挂钩黄金三层区间三个 15,000.00
公司 月结构性存款
8 美元 Libor 挂钩区间累计人民币 16,000.00
汇丰银行(中国)有限结构性投资产品
9 公司 单位增强型 7 天通知存款 保本保证 1,500.00
收益
10 招商银行股份有限 招商银行点金公司理财之步步生 1,300.00
公司 金8688 号保本理财计划 保本浮
中信银行股份有限 共赢利率结构 31143 期人民币结 动收益
11 公司 构性存款产品 2,000.00
合计 68,600.00
（续上表）
序号 购买日 到期日 预期年化 期末余额
收益率(%) （万元）
1 2019/12/25 2020/2/5 3.50 1,300.00
2 2019/12/24 2020/2/5 3.50 22
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