广州通达汽车电气股份有限公司
关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理产品提供机构：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）、汇丰银行（中国）有限公司（以下简称“汇丰银行”）、中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）
本次现金管理金额：人民币3.10亿元
现金管理产品名称：招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款、汇丰银行单位增强型7天通知存款、中信银行共赢智信利率结构33249期人民币结构性存款产品
现金管理期限：招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款期限为30天，汇丰银行单位增强型7天通知存款为无固定期限、可随时支取产品，中信银行共赢智信利率结构33249期人民币结构性存款产品期限为91天。
履行的审议程序：广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）
于2019年12月24日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，公司使用最高不超过人民币7.45亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或存款类产品，投资产品的期限不得超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
一、 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理品到期赎回的情况
2019 年 12 月 26 日，公司使用部分闲置募集资金人民币 160,000,000.00 元向
汇丰银行（中国）有限公司购买美元Libor挂钩区间累计人民币结构性投资产品。
具体内容详见公司 2019 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《广州通达汽车电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2019-020）。
截至本公告披露日，公司购买的上述理财产品已到期赎回，收回本金人民币160,000,000.00 元，取得收益人民币 1,152,000.00 元，实现预期收益。
二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的概况
（一） 现金管理目的
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是为了提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于合理使用募集资金，增加公司收益。
（二） 现金管理资金来源
1、 资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
2、 募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2145 号《关于核准广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股股票 8,792.18 万股，发行价格为每股 10.07 元，募集资金总额为人民币885,372,526.00 元，扣除发行费用人民币 67,318,420.31 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 818,054,105.69 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2019 年 11 月 19 日出具了天健验[2019]7-99 号《广州通
达汽车电气股份有限公司验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构中信证券股份有限公司及各募集资金专项专户存储银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司本次募集资金投资项目、使用计划情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 拟投入募集资金金额
1 车载智能系统系列产品生产车间建设项目 26,052.55
2 车载部件系列产品生产车间建设项目 20,793.35
3 公交多媒体信息发布系统系列产品生产车间建设项目 18,941.59
4 研发及产品检测中心建设项目 11,498.56
5 补充流动资金项目 4,519.36
合计 81,805.41
（三） 现金管理产品的基本情况
单位：人民币万元
结构 是否
序号 产品提供 产品名称 认购金额 收益 预期年化 产品期限 预计收益金 化安 构成
机构 类型 收益率 （天） 额 排 关联
交易
招商银行
挂钩黄金 保本
1 招商银行 看涨三层 5,000.00 浮动 1.15%-3.50 30 4.73-14.38 / 否
区间一个 收益 %
月结构性
存款
单位增强 保本 无固定期
2 汇丰银行 型 7 天通 4,000.00 保证 2.025% 限 / / 否
知存款 收益
共赢智信
利率结构 保本
4 中信银行 33249 期 22,000.00 浮动 1.50%-4.20 91 82.27-230.3 / 否
人民币结 收益 % 7
构性存款
产品
注：汇丰银行单位增强型 7 天通知存款无固定期限、可随时支取，无法计算预计收益金额。
（四）现金管理相关风险的内部控制
为控制风险，公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的为安全性高、流动
性好、有保本约定的理财产品，且产品期限未超过 12 个月，理财产品的提供机
构为银行，不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资
标的的高风险理财产品的情形，理财产品未用于质押。本次使用暂时闲置募集资
金购买理财产品，已经按照公司相关制度履行了内部审核程序，符合公司内部资
金管理的要求。
三、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
是否要求 理财业
序号 产品名称 起息日 支付 提供履约 务管理 清算交收规则 流动性 申购日
方式 担保 费的收 安排 期
取约定
招商银行挂钩黄金 到期支取本金 不可提 2020
1 看涨三层区间一个 2020 年 3 月 31 日 及利息 前支取 年 3 月
月结构性存款 不适用 31 日
单位增强型 7 天通 每 7 天支取利 可提前 2020
2 知存款 2020 年 4 月 1 日 货币 息，到期支取 支取 年 4 月
资金 否 本金 1 日
无认购
共赢智信利率结构 费、销 到期支取本金 不可提 2020
3 33249 期人民币结 2020 年 4 月 2 日 售手续 及收益 前支取 年 4 月
构性存款产品 费及托 1 日
管费
（二）现金管理资金投向
公司本次购买理财产品具体资金投向为银行理财资金池。
（三）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的说明
在确保不影响公司募投项目建设进度的前提下，公司使用部分暂时闲置募集
资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或存款类产品，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《广州通达汽车电
气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定，不存在改变
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