广州通达汽车电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理产品提供机构：汇丰银行（中国）有限公司（以下简称“汇丰银行”）、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）、中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）
本次现金管理金额：人民币2.18亿元
现金管理产品名称：汇丰银行美元Libor挂钩区间累计人民币结构性投资产品、汇丰银行单位增强型7天通知存款、招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划、中信银行共赢利率结构31143期人民币结构性存款产品。
现金管理期限：汇丰银行单位增强型7天通知存款、招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划为无固定期限、可随时支取产品，其他理财产品期限均为96天以内。
履行的审议程序：广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，公司使用最高不超过人民币7.45亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构性存款及通知存款等存款产品。
一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的概况
（一） 现金管理目的
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是为了提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使
用并有效控制风险的前提下，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于合理使用募集资金，增加公司收益。
（二） 现金管理资金来源
1、 资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
2、 募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2145 号《关于核准广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股股票 8,792.18 万股，发行价格为每股 10.07 元，募集资金总额为人民币885,372,526.00 元，扣除发行费用人民币 67,318,420.31 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 818,054,105.69 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2019 年 11 月 19 日出具了天健验[2019]7-99 号《广州通
达汽车电气股份有限公司验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构中信证券股份有限公司及各募集资金专项专户存储银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司本次募集资金投资项目、使用计划情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 拟投入募集资金金额
1 车载智能系统系列产品生产车间建设项目 26,052.55
2 车载部件系列产品生产车间建设项目 20,793.35
3 公交多媒体信息发布系统系列产品生产车间建设项目 18,941.59
4 研发及产品检测中心建设项目 11,498.56
5 补充流动资金项目 4,519.36
合计 81,805.41
（三） 现金管理产品的基本情况
单位：人民币万元
产品提供 结构化 是否构
序号 机构 产品名称 认购金额 收益类型 预期年化收益率 产品期限 预计收益金额 安排 成关联
交易
1 美元Libor挂钩区间累计人民币结构性 16,000.00 1.35%~2.70% 96 57.60~115.20 / 否
汇丰银行 投资产品 保本保证
2 单位增强型 7 天通知存款 2,500.00 收益 2.025% 无固定期限 / / 否
3 招商银行 招商银行点金公司理财之步步生金 1,300.00 注 2 无固定期限 / / 否
8688 号保本理财计划 保本浮动
4 中信银行 共赢利率结构 31143 期人民币结构性 2,000.00 收益 3.15%/3.55% 35 天 6.00~6.80 / 否
存款产品
注：1、汇丰银行单位增强型 7 天通知存款无固定期限、可随时支取，无法计算预计收益金额。
2、招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划无固定期限、可随时支取，预期年化收益率根据产品实际投资期不同有差异，无法计算
预计收益金额。
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（四） 现金管理相关风险的内部控制
为控制风险，公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买为安全性高、流动性
好、有保本约定的理财产品或存款产品，且产品期限均未超过 12 个月，理财产
品及存款产品的提供机构均为银行，不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生
品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品的情形，理财产品未用于质押。
本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品及存款产品，已经按照公司相关制度履
行了内部审核程序，符合公司内部资金管理的要求。
二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
（一） 现金管理合同主要条款
序 合同签署日 支付 是否要求 理财业务 清算交收规 流动性
号 合同名称 期 方式 提供履约 管理费的 则 安排
担保 收取约定
1 《结构性投资申请表》 2019 年 12 月 到期支取本 不可提
26 日 金及利息 前支取
《单位增强型 7 天通知 2019 年 12 月 不适用 每 7 天支取 可提前
2 存款申请书》 26 日 利息，到期 支取
支取本金
货币 否 到期 2/3 个
3 《招商银行公司理财产 2019 年 12 月 资金 注 工作日支取 可提前
品销售协议书》 26 日 本金及利息 支取
《中信银行对公人民币 2019 年 12 月 到期支取本 不可提
4 结构性存款产品说明 26 日 不适用 金及利息 前支取
书》
注：招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划投资管理费为，扣除税款等费
用后，如理财资金运作超过实际投资期限对应档次预期最高年化收益率的部分。
（二） 现金管理资金投向
公司本次购买理财产品、存款产品具体资金投向为银行理财资金池。
（三） 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的说明
在确保不影响公司募投项目建设进度的前提下，公司使用部分暂时闲置募集
资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或存款类产品，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《广州通达汽车电
气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定，不存在改变或变相改变
募集资金用途的行为，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
（三）风险控制措施
尽管公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买为有保本约定的理财产品或
存款产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投
资受到市场波动的影响。针对投资更新，公司拟采取措施如下：
1. 严格遵守审慎投资原则，选择保本
