广州通达汽车电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理产品提供机构：广州银行股份有限公司（以下简称“广州银行”）、中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
本次现金管理金额：人民币4.78亿元
现金管理产品名称：广州银行公司红棉理财-37天广银稳富人民币理财产品、广州银行公司红棉理财-42天广银稳富人民币理财产品、工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期、招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款。
现金管理期限：理财产品期限均为182天以内。
履行的审议程序：广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，公司使用最高不超过人民币7.45亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构性存款及通知存款等存款产品。
一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的概况
（一） 现金管理目的
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是为了提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于合理使用募集资金，增加公司收益。
（二） 现金管理资金来源
1、 资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
2、 募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2145 号《关于核准广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股股票 8,792.18 万股，发行价格为每股 10.07 元，募集资金总额为人民币885,372,526.00 元，扣除发行费用人民币 67,318,420.31 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 818,054,105.69 元。上述募集资金已经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 11 月 19 日出具了天健验[2019]7-99 号《广
州通达汽车电气股份有限公司验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构中信证券股份有限公司及各募集资金专项专户存储银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司本次募集资金投资项目、使用计划情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 拟投入募集资金金额
1 车载智能系统系列产品生产车间建设项目 26,052.55
2 车载部件系列产品生产车间建设项目 20,793.35
3 公交多媒体信息发布系统系列产品生产车间建设项目 18,941.59
4 研发及产品检测中心建设项目 11,498.56
5 补充流动资金项目 4,519.36
合计 81,805.41
（三） 现金管理产品的基本情况
单位：人民币万元
产品提供 收益类 预计收益 结构化 是否构
序号 机构 产品名称 认购金额 型 预期年化收益率 产品期限 金额 安排 成关联
交易
1 公司红棉理财-37 天广银稳富人民币理 1,300.00 3.50% 37 / / 否
广州银行 财产品
2 公司红棉理财-42 天广银稳富人民币理 22,000.00 3.50% 42 天 / / 否
财产品
600.00 保本浮 2.80% 50 天 2.30 / 否
3 工商银行 工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 1,000.00 动收益 2.95% 63 天 5.09 / 否
年第 3 期 5,000.00 3.05% 92 天 38.44 / 否
2,900.00 3.15% 182 天 45.55 / 否
4 招商银行 招商银行挂钩黄金三层区间三个月结 15,000.00 1.35%/3.30%/3.50% 96 天 / / 否
构性存款
（四） 现金管理相关风险的内部控制
为控制风险，公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买为安全性高、流动性
好、有保本约定的理财产品或存款产品，且产品期限均未超过 12 个月，理财产
品及存款产品的提供机构均为银行，不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生
品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品的情形，理财产品未用于质押。
本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品及存款产品，已经按照公司相关制度履
行了内部审核程序，符合公司内部资金管理的要求。
二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
（一） 现金管理合同主要条款
序 合同签署日 支付 是否要求 理财业务 清算交收 流动
号 合同名称 期 方式 提供履约 管理费的 规则 性安
担保 收取约定 排
1 《广州银行理财业务协 2019 年 12 月 到期后 2
议书》 24 日 注 1 个工作日
2 《广州银行理财业务协 2019 年 12 月 内支取本
议书》 25 日 金及利息
《工银理财保本型“随 货币 到期后 1 不可
3 心 e”（定向）2017 年 2019 年 12 月 资金 否 注 2 个工作日 提前
第 3 期产品说明书》 25 日 内支取本 支取
金及利息
《招商银行挂钩黄金三 2019 年 12 月 到期支取
4 层区间三个月结构性存 25 日 不适用 本金及利
款说明书》 息
注：1、广州银行理财产品收取托管费、投资管理费。托管费费率（年化）为 0.01%，投资
管理费为产品到期实际年化收益率超过预期最高年化收益率，超出部分全部作为投资管理
费。
2、 工商银行理财产品收取托管费、投资管理费。托管费费率（年化）为 0.02%；在达
到客户业绩基准的情况下，按照说明书约定的业绩基准支付客户收益后，超过部分为投资管
理费。
（二） 现金管理资金投向
公司本次购买理财产品、存款产品具体资金投向为银行理财资金池。
（三） 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的说明
在确保不影响公司募投项目建设进度的前提下，公司使用部分暂时闲置募集
资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或存款类产品，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，不会对公司主营业务和日常经营产
