证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2022-064
元成环境股份有限公司
关于调减非公开发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
元成环境股份有限公司（以下简称“元成股份”、“公司”）第四届董事会第二十五次会议、2021 年度股东大会、第五届董事会第二次会议审议通过了公司2022 年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。
公司前次募集资金为首次公开发行股票并上市时募集资金，公司首次公开发行股票并上市募集资金“补充工程流动资金项目”实际投资金额 11,909.33 万元，节余募集资金永久性补充流动资金合计金额为 6,326.86 万元，合计补充流动资金
18,236.19 万 元 ， 超 出 前 募 资 金 总 额 30,250.00 万 元 的 30%
（30,250.00×30%=9,075.00），超出金额为 9,161.19 万元。根据《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，前次实际补充流动资金超出部分需要从本次募集资金中扣除。
根据 2021 年度股东大会的授权，2022 年 8 月 16 日，公司召开第五届董事
会第二次会议，审议通过了《关于调减非公开发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》、《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票的募集资金总额进行相应调整，具体调整情况如下：
调整前：
公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过39,724.65万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
序 项目名称 投资总额 募集资金投入 实施主体
号 （万元） 金额（万元）
1 景德镇市昌江区荷塘乡童坊村 24,273.12 23,663.12 元成股份
红色旅游基础设施项目
2 购买办公楼 4,661.53 4,161.53 元成股份
3 偿还银行贷款 11,900.00 11,900.00 元成股份
合计 40,834.65 39,724.65 -
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于资金需求，不足部分公司将通过自筹资金解决。
调整后：
公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过30,424.65万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
序 项目名称 投资总额 募集资金投入 实施主体
号 （万元） 金额（万元）
1 景德镇市昌江区荷塘乡童坊村 24,273.12 23,663.12 元成股份
红色旅游基础设施项目
2 购买办公楼 4,661.53 4,161.53 元成股份
3 偿还银行贷款 2,600.00 2,600.00 元成股份
合计 31,534.65 30,424.65 -
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于资金需求，不足部分公司将通过自筹资金解决。
特此公告
元成环境股份有限公司董事会
2022年8月16日
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