证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2021-020
惠达卫浴股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及其他相关法律法规的规定，现将惠达卫浴股份有限公司（以
下简称“公司”、“本公司”或“惠达卫浴”）截至 2020 年 12 月 31 日募集资
金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1.公司首次公开发行股票募集资金基本情况
根据 2017 年 3 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]308 号文的
核准，公司 2017 年 3 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A
股 )71,040,000 股 ， 发 行 价 为 13.27 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
942,700,800.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 95,000,000.00 元，余额为人民币 847,700,800.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币22,277,900.00 元，实际募集资金净额为人民币 825,422,900.00 元。
该次募集资金到账时间为 2017 年 3 月 28 日，本次募集资金到位情况业经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 3 月 28 日出具“天职
业字[2017]9938 号”验资报告。
2.公司非公开发行股票募集资金基本情况
根据 2020 年 10 月 15 日中国证券监督管理委员会《关于核准惠达卫浴股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2584 号）文件核准，公司获
准非公开发行不超过 10,365,854 股新股，发行价格为 8.20 元/股，募集资金总额为人民币85,000,002.80元，扣除承销费和保荐费人民币3,000,000.00元后，余额为人民币 82,000,002.80 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币406,005.53 元后，实际募集资金净额为人民币 81,593,997.27 元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 17 日，本次募集资金到位情况业经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 18 日出具“天
职业字[2020]41591 号”验资报告。
综上，惠达卫浴实际募集资金总额为人民币 1,027,700,802.80 元，实际募
集资金净额为人民币 907,016,897.27 元。
（二）本年度使用金额及年末余额
单位:人民币元
序 项目 首次公开发行 非公开发行募 合计金额
号 募集资金 集资金
1 募集资金净额 825,422,900.00 81,593,997.27 907,016,897.27
2 加：募集资金累计利
息收入
3 减：累计使用募集资 840,486,508.74 840,486,508.74
金
其中：以前年度募投
4 项目累计使用募集 786,252,476.89 786,252,476.89
资金
5 本年度募投项目累 54,234,031.85 54,234,031.85
计使用募集资金
加：累计利息收入扣
6 除银行手续费的净 25,883,123.58 2,733.33 25,885,856.91
额
7 加：尚未支付的中介 406,005.53 406,005.53
机构费及其他费用
8 募集资金余额 10,819,514.84 82,002,736.13 92,822,250.97
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 840,486,508.74
元，其中：以前年度使用 786,252,476.89 元，本年度使用 54,234,031.85 元，均投入募集资金项目。
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人民币 92,822,250.97
元，理财产品余额 0.00 元，累计使用金额人民币 840,486,508.74 元，与实际募集资金净额人民币 907,016,897.27 元的差异金额为人民币 26,291,862.44 元，其中 25,885,856.91 元系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额,另 406,005.53 元系报告期末尚未支付的非公开发行股票募集资金的中介机构费和其他发行费用。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定了《惠达卫浴股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2017 年度第一次临时股东大会审议通过。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行 50704001040021971（已销户）、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行 100270256329（已销户）、交通银行股份有限公司唐山分行卫国路支行132260000012017000245、平安银行股份有限公司石家庄分行 15000074853748、招商银行股份有限公司唐山分行营业部 311900043610503（已销户）、中国银行股份有限公司重庆荣昌支行 110260936866（已销户）、招商银行股份有限公司唐山丰南支行 311900043610105 七个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构平安证券股份有限公司与相关金融机构签订了如下监管协议：
2017 年 3 月 23 日，本公司及保荐机构平安证券股份有限公司与中国农业银
行股份有限公司唐山丰南支行、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行、交通银行股份有限公司唐山分行卫国路支行、平安银行股份有限公司石家庄分行和招商银行股份有限公司唐山分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2018 年 6 月 6 日，公司、募投项目执行主体惠达智能家居（重庆）有限公
司(以下简称“智能家居（重庆）”)和保荐机构平安证券股份有限公司在重庆与
中国银行股份有限公司重庆荣昌支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司于 2020 年 11 月 12 日披露了《惠达卫浴股份有限公司关于变更保荐机
构及保荐代表人的公告》，更换保荐机构为中信证券股份有限公司（以下简称“中
信证券”），公司因聘请中信证券担任公司 2020 年度非公开发行股票的保荐机
构，原保荐机构平安证券股份有限公司未完成的公司 2017 年首次公开发行股票
募集资金使用持续督导职责将由中信证券承继。鉴于保荐机构的变更，公司及保
荐机构中信证券分别与平安银行股份有限公司石家庄分行、交通银行股份有限公
司唐山分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准惠达卫浴股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2020]2584 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A
股）10,365,854 股，根据相关法律法规要求，公司在招商银行股份有限公司唐山
丰南支行开设募集资金专项账户，账号为 311900043610105，公司与保荐机构中
信证券及开户行于 2020 年 12 月 30 日签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下:
1.首次公开发行股票
单位:人民币元
开户单 银行名称 账户性 账号 余额 项目 备注
位 质
惠达卫 中国农业银行股份有 募集资 年产 280 万 已注
浴 限公司唐山丰南支行 金专户 50704001040021971 件卫生陶瓷 销
（注 2） 生产线
惠达卫 中国银行股份有限公 募集资 营销网络扩 已注
浴 司唐山市丰南支行 金专户 100270256329 建及品牌建 销
（注 2） 设项目
惠达卫 交通银行股份有限公 募集资 13226000001201700 研发设计中
浴 司唐山分行卫国路支 金专户 0245 19.64心建设
行
惠达卫 平安银行股份有限公 募集资 15000074853748 10,819,495.20信息化建设
浴 司石家庄分行 金专户
募集资 年产 300 万
惠达卫 招商银行股份有限公 金专户 311900043610503 平米全抛釉 已注
浴 司唐山分行营业部 （注 2） 砖生产线项 销
查看PDF原文
