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603385 沪市 惠达卫浴


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603385:惠达卫浴关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期:2020-08-26

603385:惠达卫浴关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

 证券代码:603385          证券简称:惠达卫浴        编号:2020-041
            惠达卫浴股份有限公司

 关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
                  专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及其他相关法律法规的规定,现将惠达卫浴股份有限公司(以
下简称“公司”、“本公司”或“惠达卫浴”)截至 2020 年 6 月 30 日募集资金存
放与使用情况说明如下:

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额和资金到账时间

  根据 2017 年 3 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]308 号文的
核准文件,公司于 2017 年 3 月在上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)71,040,000 股,发行价为 13.27 元/股,募集资金总额为人民币942,700,800.00 元,扣除承销及保荐费用人民币 95,000,000.00 元,余额为人民币 847,700,800.00 元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币22,277,900.00 元,实际募集资金净额为人民币 825,422,900.00 元。

  本次募集资金到账时间为 2017 年 3 月 28 日,本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2017 年 3 月 28 日出具“天职
业字[2017]9938 号”验资报告。

    (二)本年度使用金额及年末余额

  截至 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金使用金额及期末余额情况如下:

                                                    单位:人民币元

              项目名称                          金额

  实际募集资金净额                                825,422,900.00

  减:累计使用募集资金                            825,519,268.28

  其中:以前年度已使用募集资金                    786,252,476.89

  报告期使用募集资金                                39,266,791.39

  减:报告期理财余额                                16,000,000.00

  加:理财收益和利息收入净额                        25,749,665.94

  募集资金账户期末余额                              9,653,297.66

    二、募集资金管理情况

    (一)募集资金管理制度情况

  本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定的要求制定了《惠达卫浴股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2017 年度第一次临时股东大会审议通过。

  根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行 50704001040021971、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行
100270256329 、 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 唐 山 分 行 卫 国 路 支 行
132260000012017000245、平安银行股份有限公司石家庄分行 15000074853748、招商银行股份有限公司唐山分行营业部 311900043610503(已销户)、中国银行股份有限公司重庆荣昌支行 110260936866(已销户)六个银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

    (二)募集资金三方监管协议情况

  根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构平安证券股份有限公司与相关金融机构签订了如下监管协议:


            2017 年 3 月 23 日,本公司及保荐机构平安证券股份有限公司与中国农业银

        行股份有限公司唐山丰南支行、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行、交通银

        行股份有限公司唐山分行卫国路支行、平安银行股份有限公司石家庄分行和招商

        银行股份有限公司唐山分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

            2018 年 6 月 6 日,公司、募投项目执行主体惠达智能家居(重庆)有限公

        司(以下简称“智能家居(重庆)”)和保荐机构平安证券股份有限公司在重庆与

        中国银行股份有限公司重庆荣昌支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

            上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所三

        方监管协议范本不存在重大差异,监管协议得到了切实履行。

            鉴于公司“年产 300 万平米全抛釉砖生产线项目”的募集资金专户招商银

        行股份有限公司唐山分行营业部 311900043610503 的资金全部转到重庆与中国

        银行股份有限公司重庆荣昌支行 110260936866,该募集资金专用账户将不再使

        用。为方便账户管理,公司于 2018 年 6 月 6 日已办理完毕该专户的销户手续。

        该账户注销后,公司与平安证券股份有限公司及招商银行股份有限公司唐山分行

        营业部签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

            (三)募集资金专户存储情况

            截止 2020 年 06 月 30 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

                                                                单位:人民币元

开户单位  银行名称            账户性 账号            余额          项目        备注
                                质

惠达卫浴股 中国农业银行股份有限 募集资                                年产 280 万件

份有限公司 公司唐山丰南支行    金专户 50704001040021971 12,633.49    卫生陶瓷生产

                                                                      线

惠达卫浴股 中国银行股份有限公司 募集资                                营销网络扩建

份有限公司 唐山市丰南支行      金专户 100270256329    722,852.43    及品牌建设项

                                                                      目

惠达卫浴股 交通银行股份有限公司 募集资 13226000001201700 19.61        研发设计中心

份有限公司 唐山分行卫国路支行  金专户 0245                          建设

惠达卫浴股 平安银行股份有限公司 募集资 15000074853748  5,150,007.24  信息化建设

份有限公司 石家庄分行          金专户

惠达卫浴股 招商银行股份有限公司 募集资                                年产 300 万平 已销
份有限公司 唐山分行营业部      金专户 311900043610503  -            米全抛釉砖生  户
                                                                      产线项目


惠达卫浴股 中国农业银行股份有限 农民工 50704001040023472 15.76        研发设计中心

份有限公司 公司唐山丰南支行    工资预                                建设

惠达卫浴股 中国建设银行股份有限 储金专 13050162120000000              年产 280 万件 注 1
份有限公司 公司唐山丰南双湖锦苑 户    709              3,767,769.13 卫生陶瓷生产

          支行                                                        线

惠达智能家 中国银行股份有限公司 募集资                                年产80万件智已销
居(重庆) 重庆荣昌支行        金专户 110260936866            -      能卫浴生产线  户
有限公司                                                              项目

合计                                                    9,653,297.66

            注 1:根据唐山市住房和城乡建设局、唐山市人力资源和社会保障局、唐山

        市总工会联合发布的唐住建发(2015)20 号《唐山市房屋建筑和市政基础设施

        工程建筑领域农民工工资预储金管理办法》,要求房屋建筑和市政基础设施工程

        项目开工前,建设单位或施工总承包企业在银行开设预储金账户,由建设单位在

        该账户缴存,专项用于施工总承包企业支付农民工工资的资金。根据工程项目工

        期安排和特点,建设单位应当在申领施工许可证前,将预储金按不少于合同总价

        的 4%划转;此后,在基础验收前划转 8%;在主体验收前划转 8%。对于不按期预

        存预储金的,建设行政主管部门应当按建设资金不到位,采取不予发放施工许可

        证,不予质量验收,责令停止施工等措施进行处理。

            三、募集资金的实际使用情况

            (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

            截至 2020 年 6 月 30 日,公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币

        825,519,268.28 元,募集资金专户余额为人民币 9,653,297.66 元。截至 2020

        年 6 月 30 日,募集资金实际使用情况详见附件 1。

            (二)募投项目先期投入及置换情况

            
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