惠达卫浴股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，惠
达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至 2020 年 3 月 31 日
的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据 2017 年 3 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]308 号文的核
准，公司 2017 年 3 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)
71,040,000 股，发行价为 13.27 元/股，募集资金总额为人民币 942,700,800.00
元，扣除承销及保荐费用人民币 95,000,000.00 元，余额为人民币 847,700,800.00
元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 22,277,900.00 元，实际募集资金
净额为人民币 825,422,900.00 元。
该次募集资金到账时间为 2017 年 3 月 28 日，本次募集资金到位情况业经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 3 月 28 日出具“天职业字
[2017]9938 号”验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2020 年 3 月 31 日止，本公司公开发行的股份募集资金的存放情况如下(单
位：人民币元)：
存放银行 开户单位 银行账户账号 募集资金初始 利息收入净额 截至 2020 年 03
存放金额 月 31 日止余额
中国农业银行股 惠达卫浴股份有
份有限公司唐山 限公司 50704001040021971 825,422,900.00 7,078,024.14 10,746,000.22
丰南支行
中国银行股份有 惠达卫浴股份有
限公司唐山市丰 限公司 100270256329 5,799,032.78 7,777,077.74
南支行
交通银行股份有 惠达卫浴股份有
限公司唐山卫国 限公司 132260000012017000245 2,027,108.83 19.59
路支行
存放银行 开户单位 银行账户账号 募集资金初始 利息收入净额 截至 2020 年 03
存放金额 月 31 日止余额
平安银行股份有 惠达卫浴股份有
限公司石家庄分 限公司 15000074853748 3,194,006.64 2,375,321.64
行营业部
中国建设银行股
份有限公司唐山 惠达卫浴股份有 13050162120000000709 27,465.18 3,768,380.80
丰南双湖锦苑支 限公司
行
中国农业银行股 惠达卫浴股份有
份有限公司唐山 限公司 50704001040023472 7,585.67 63.72
丰南支行
招商银行股份有 惠达卫浴股份有
限公司唐山分行 限公司 311900043610503 3,590,166.01
营业部（注 1）
中国银行股份有 惠 达智能家 居
限公司重庆荣昌 （重庆）有限公 110260936866 3,763,159.74 673.34
支行 司
合计 825,422,900.00 25,486,548.99 24,667,537.05
注 1：公司于 2018 年 6 月 6 日已办理完毕招商银行股份有限公司唐山分行营
业部 311900043610503 账号的销户手续。该账户注销后，公司与平安证券股份有限
公司及招商银行股份有限公司唐山分行营业部签署的《募集资金专户存储三方监管
协议》相应终止。
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金用于购买理财产品，
截至 2020 年 3 月 31 日尚未赎回的理财产品如下：
类型 银行 存款期限 年化收益率 金额（元）
平安银行对公结构性 平安银行股份有限
存款（100%）保本挂钩 公司石家庄分行 2020.2.24-2020.4.7 3.50% 12,000,000.00
利率产品
平安银行对公结构性 平安银行股份有限
存款（100%）保本挂钩 公司石家庄分行 2020.3.27-2020.5.27 1.65%-5.55% 10,000,000.00
汇率产品
平安银行对公结构性 平安银行股份有限
存款（100%）保本挂钩 公司石家庄分行 2020.3.27-2020.5.27 1.65%-5.56% 10,000,000.00
汇率产品
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司分别于 2018 年 4 月 27 日公司第四届董事会第十八次会议、第四届监
事会第十四次会议和 2018 年 5 月 22 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议
通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原计划投入“年产 300 万平米全抛釉砖生产线项目”的剩余募集资金用于投资新建“年产 80 万件智能卫浴生产线项目”，并且将项目实施主体由本公司变更为惠达智能家居（重庆）有限公司（以下简称“智能家居（重庆）”），实施地点由河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 7 号变更为重庆市荣昌高新区广富园，并授权管理层办理后续事宜。年产 80万件智能卫浴生产线项目预计投资金额为 18,460.00 万元，项目建设投资计划采用一次性完成对智能家居（重庆）增资 11,798.00 万元及孳息，资金不足部分将由智能家居（重庆）自筹解决。有关项目变更的具体内容详见公司于 2018 年 4 月28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-026）等。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况，但存在募集资金置换的情况。根据 《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）2017 年 5 月 19 日出具的天职业字[2017]12915 号《以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的鉴证报告》予以审核，截至 2017 年 4 月 30 日公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 15,119.06 万元。
公司于 2017 年 5 月 19 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 15,119.06 万元。
上述事项，独立董事发表了同意的独立意见，平安证券股份有限公司出具了对置换事项无异议的核查意见，公司并履行了相应公告程序。
（四）闲置募集资金使用情况说明
1.使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明如下：
（1）2017 年 10 月 18 日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关
于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报，公司拟使用不超过人民币 5.00 亿元（含 5.00 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，拟使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的商业银行、单项产品期限最长不超过 1 年的短期理财产品或定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，并在该额度范围在上述决议有效期内该等资金额度可滚动使用。有效期自董事会审议通
过之日起 12 个月内。
类型 银行 存款期限 年化收益率 金额（元）
单位定期存款 中国农业银行股份有 2017.4.13-2017.10.17 2.10% 106,820,000.00
限公司唐山丰南支行
单位定期存款 中国银行股份有限公 2017.4.14-2017.10.17 1.55% 100,490,000.00
司唐山市丰南支行
单位定期存款 交通银行股份有限公 2017.4.17-2017.10.17 1.55% 50,000,000.00
司唐山卫国路支行
单位大额存单存款 平安银行股份有限公 2017.6.27-2017.12.27 1.50% 50,000,000.00
司石家庄分行
单位大额存单存款 招商银行股份有限公 2017.6.5-2017.12.5 1.82% 117,970,000.00
司唐山分行
中银保本理财-人民币按期开 中国银行股份有限公 2017.10.20-2017.12.22 3.50%
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