证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2020-013
福建顶点软件股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引 的规定，福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）编制了2019 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017] 615 号《关于核准福建顶点软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,105万股，发行价格为人民币 19.05 元/股。本次募集资金总额为人民币 40,100.25 万元，扣除发行费用人民币 3,856.81 万元，募集资金净额为人民币 36,243.44 万元。致同会计师事务
所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于 2017 年 5 月 16 日出具了“致
同验（2017）第 350ZA0022 号”《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 17,565.13 万元，募集
资金余额人民币 19,968.84 万元，其中现金管理余额 18,000.00 万元、专户余额人民币
1,968.84 万元（包含利息收入 1,290.60 万元，扣除手续费 0.06 万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2019 年度，本公司以募集资金直接投入募投项目 8,824.92 万元。截至 2019 年 12 月
31 日，公司累计已使用募集资金人民币 26,390.05 万元，募集资金余额人民币 11,787.33万元，包含理财收益 1,692.57 万元以及银行结息收入与银行手续费净额 241.37 万元。公
司已将募集资金结余转入公司其他货币账户，截至 2019 年 12 月 16 日已完成募集资金专户
注销手续。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定等，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度。
公司公开发行募集资金到位后，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，2017 年 5 月，公司与中信银行股份有限公司福州分行以及保荐机构东方花旗证券有限公司分别签订了《募集资金专户储存三方监管协议》；公司与全资子公司武汉顶点软件有限公司、招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行以及保荐机构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。上述监管协议各方权利义务明确，与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，不存在重大问题。
截至 2019 年 12 月 16 日，公司完成募集资金存放专项账户的注销手续，相关的募集资
金三方或四方监管协议随之终止。
截止2019年
募投项目名称 账户名称 账号 开户行 12 月 31 日
状态
流程券商（含期货）解 福建顶点软件 8111301012500322551 中信银行股份有限公 已注销
决方案项目 股份有限公司 司福州晋安支行
基于新一代 LiveBOS 的 福建顶点软件 8111301013000322564 中信银行股份有限公 已注销
平台及产品升级项目 股份有限公司 司福州晋安支行
金融行业互联网应用 福建顶点软件 8111301012200322521 中信银行股份有限公 已注销
解决方案项目 股份有限公司 司福州晋安支行
新一代电子交易市场 福建顶点软件 8111301012700322530 中信银行股份有限公 已注销
业务支撑系统项目 股份有限公司 司福州晋安支行
研发中心建设项目 武汉顶点软件 127906771210880 招商银行股份有限公 已注销
有限公司 司武汉光谷科技支行
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入与置换情况
报告期内，公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019年6月14日公司召开了第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过 13,500 万元人民币的暂时闲置募集资金购买理财产品，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议通过之日起一年。公司独立董事和监事会、保荐机构均对该议案发表了明确的同意意见。
2019 年年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计金额为 39,500.00 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
产品类 预期年 投资期 收益 截至 2019 年
受托方 产品名称 型 认购金额 化收益 起息日 约定到期日 限（日） 金额 12 月 31 日状
态
招商银行股份有 保 本 浮
限公司武汉光谷 结构性存款 动收益 3,000.00 3.65% 2019 年 1 月 11 日 2019 年 4 月 11 日 90 27.00 已到期结算
科技支行
中信银行股份有 共赢利率结构 24540 保 本 浮
限公司福州分行 期人民币结构性存款 动收益 4,400.00 4.07% 2019 年 2 月 1 日 2019 年 4 月 29 日 87 42.68 已到期结算
产品
中信银行股份有 共赢利率结构 24540 保 本 浮
限公司福州分行 期人民币结构性存款 动收益 4,200.00 4.07% 2019 年 2 月 1 日 2019 年 4 月 29 日 87 40.74 已到期结算
产品
中信银行股份有 共赢利率结构 24540 保 本 浮
限公司福州分行 期人民币结构性存款 动收益 2,800.00 4.07% 2019 年 2 月 1 日 2019 年 4 月 29 日 87 27.16 已到期结算
产品
中信银行股份有 共赢利率结构 24501 保 本 浮
限公司福州分行 期人民币结构性存款 动收益 1,100.00 3.90% 2019 年 2 月 1 日 2019 年 5 月 22 日 110 12.93 已到期结算
产品
招商银行股份有 招商银行挂钩黄金两 保 本 浮
限公司武汉光谷 层区间三个月结构性 动收益 2,500.00 3.30% 2019 年 4 月 17 日 2019 年 7 月 17 日 91 20.57 已到期结算
科技支行 存款（代码：H0002262)
中信银行股份有 共赢利率结构 26285 保 本 浮
限公司福州分行 期人民币结构性存款 动收益 3,700.00 3.93% 2019 年 5 月 5 日 2019 年 7 月 31 日 87 34.66 已到期结算
产品
4
中信银行股份有 共赢利率结构 26285 保 本 浮
限公司福州分行 期人民币结构性存款 动收益 3,500.00 3.93% 2019 年 5 月 5 日 2019 年 7 月 31 日 87 32.79 已到期结算
产品
中信银行股份有 共赢利率结构 26285 保 本 浮
限公司福州分行 期人民币结构性存款 动收益 2,500.00 3.93% 2019 年 5 月 5 日 2019 年 7 月 31 日 87 23.42 已到期结算
产品
中信银行股份有 共赢利率结构 25900 保 本 浮
限公司福州分行 期人民币结构性存款 动收益 1,100.00 3.80% 2019 年 5 月 24 日 2019 年 9 月 4 日 103 11.80 已到期结算
产品
招商银行股份有 保 本 浮
限公司武汉光谷 结构性存款 动收益 2,500.00 3.45% 2019 年 7 月 23 日 2019 年 10 月 23 日
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