证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2021-013
苏州易德龙科技股份有限公司
关于部分闲置募集资金进行定期存款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：宁波银行股份有限公司
本次委托理财金额：1,200 万元
委托理财产品名称: 单位定期存款
委托理财期限：6 个月
履行的审议程序：苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议于 2020 年 8
月 24 日分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的
前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，购
买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民
币 1.6 亿元，使用期限不超过第二届董事会第十六次会议审议通过之
日起 12 个月，并授权董事长在规定额度范围及要求下行使购买投资产
品的决策并签署相关法律文件，公司监事会、独立董事以及保荐机构东
吴证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见，该事项具体情况
详见公司于 2020 年 8 月 26 日披露在上海证券交易所及指定媒体上的
相关公告：《苏州易德龙科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2020-056）
一、 本次存款的概述
（一）本次存款的目的
公司为提高资金使用效率，在不影响募投项目实施和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值及增值，保障公司股东的利益。
（二）本次存款的资金来源
1. 本次存款的资金来源是募集资金。
2. 募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州易德龙科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】796 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股 4,000.00 万股，每股发行价格为人民币10.68 元，募集资金总额为人民币 427,200,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币 27,459,433.96 元后，净募集资金共计人民币 399,740,566.04 元。上述募集资金到位情况，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“大华验字[2017]000414 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金使用情况：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺 已投入募集资金
投资总额 金额
1 高端电子制造扩产项目 20,859.56 13,054.04
2 研发中心建设项目 6,692.20 1,235.72
3 PCBA 生产车间智能化建设的技术改造项目 4,922.30 3,577.24
4 补充流动资金 7,500.00 7,500.00
合 计 39,974.06 25,367.00
（三）本次存款的基本情况
公司于 2021 年 2 月 23 日在宁波银行股份有限公司进行存款，基本情况如
下：
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
宁波银行股 银行理财产 单位定期存款 1,200.00 3.50% 21.00
份有限公司 品
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
6 个月 保本收益 无 3.50% 不适用 否
（四）公司内部控制措施
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但 不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委 托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部 具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断 有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情 况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实， 再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则， 合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专 业机构进行审计。
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、 以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
二、 本次存款的具体情况
(一) 本次存款的主要条款
公司于 2021 年 2 月 23 日在宁波银行股份有限公司进行存款，存款具体情况
如下：
名称 单位定期存款
存款金额 大写：壹仟贰佰万元整，小写：12,000,000.00 元
存款币种 人民币
存款期限 6 个月
起息日 2021 年 2 月 23 日
到期日 2021 年 8 月 23 日
利率 3.50%
（二）本次签订的结构性存款的说明
公司此次在宁波银行股份有限公司进行存款，是在公司闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，产品期限为 6 个月，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行，符合公司内部资金管理的要求。（三）风险控制分析
公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。最后，公司将实时跟踪进展情况并及时披露。
三、 本次存款受托方的情况
本次存款受托方：宁波银行股份有限公司为深圳证券交易所上市公司（公司代码：002142）与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。
四、 对公司的影响
苏州易德龙科技股份有限公司一年又一期的财务数据情况如下：
单位：元
项目名称 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
资产总额 1,176,025,094.30 1,310,059,233.95
负债总额 317,142,093.57 372,870,326.75
净资产 858,883,000.73 937,188,907.20
经营性现金流量净额 163,206,435.27 121,166,435.72
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
截至 2020 年 9 月 30 日，公司资产负债率 28.46%，公司不存在负有大额负
债的同时购买大额理财产品的情形；截至 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金余额
为 173,435,141.06 元，此次进行现金管理支付的金额占最近一期期末货币资金的 6.92%，占公司最近一期期末资产总额的比例为 0.92%，占公司最近一期期末净资产的比例为 1.28%，公司能够保障日常运作资金需求，并有效控制投资风险，公司利用部分闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
根据企业会计准则第 22 号—《金融工具确认和计量》规定，该存款分类为以“摊余成本计量的金融资产”，列入“货币资金”进行核算。
五、 风险提示
尽管公司本次存款属于保本收益型，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。
六、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构出具的意见
公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议于 2020 年 8
月 24 日分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币 1.6 亿元，使用期限不超
查看PDF原文
