关于浙江三美化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：浙江三美化工股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
关于浙江三美化工股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
非经营性资金占 占用方与上市公 上市公司核算2022 年期初占 2022 年度占用 2022 年度占用 2022 年度偿还累 2022 年期末占
用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 资金的利息(如 计发生金额 用资金余额 占用形成原因 占用性质
(不含利息) 有)
现大股东及其附 无
属企业 无
小计 / / / / /
前大股东及其附 无
属企业 无
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算2022 年期初往 2022 年度往来 2022 年度往来 2022 年度偿还累 2022 年期末往
来 资金往来方名称 司的关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 资金的利息（如 计发生金额 来资金余额 往来形成原因 往来性质
（不含利息） 有）
大股东及其附属浙江武义三联实业发展有限公司 实际控制人控制 应收账款 23.20 23.20 销售商品 经营性往来
企业 的企业
江苏三美化工有限公司 全资子公司 其他应收款 10,080.85 48.22 10,129.07 资金拆借 非经营性往来
浙江三美制冷配件有限公司 全资子公司 其他应收款 2,690.00 503.83 2,993.83 200.00 资金拆借 非经营性往来
上市公司的子公三美新材料（泰国）有限公司 控股子公司 其他应收款 199.77 199.77 资金拆借 非经营性往来
司及其附属企业重庆信辰实业有限公司 全资子公司 其他应收款 800.00 2.42 802.42 资金拆借 非经营性往来
上海氟络国际贸易有限公司 全资子公司 其他应收款 52.25 52.25 资金拆借 非经营性往来
广东氟润化工有限公司 全资子公司 其他应收款 1.61 1.61 资金拆借 非经营性往来
福建省清流县东莹化工有限公司 全资子公司 其他应收款 6,118.43 96.43 6,022.00 资金拆借 非经营性往来
关联自然人 无
其他关联方及其浙江森田新材料有限公司 联营企业 其他应收款 5,107.10 97.46 1,026.06 4,178.50 资金拆借 非经营性往来
附属企业
总计 / / / 18,877.72 6,749.96 97.46 15,124.87 10,600.27 / /
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