证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2021-010
浙江三美化工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
受托方 产品名称 金额（万元） 期限 履行的审议程序
已经公司 2020 年 4 月
交通银行蕴通财 23 日召开的第五届董
交通银行 富定期型结构性 2021/4/12 事会第五次会议、第五
武义支行 存款 30 天（挂钩 4,900 ~2021/5/12， 届监事会第四次会议，
汇率看涨） 30 天 以及 2020 年 5 月 15 日
召开的 2019 年年度股
东大会审议通过。
一、本次委托理财的概况
（一）委托理财目的：在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高募集资金使用效率和收益，为公司和股东创造更多的投资回报。
（二）资金来源：闲置募集资金
经中国证监会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2019]327 号）核准，公司于 2019 年 3 月首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票 59,733,761 股，发行价格每股人民币 32.43 元，募集资金总额
人民币 193,716.59 万元，扣除主承销商长江证券承销保荐有限公司保荐及承销费用人民币 8,232.95 万元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币
4,194.03 万元，募集资金净额为人民币 181,289.60 万元。2019 年 3 月 27 日，主
承销商长江证券将募集资金净额 181,289.60 万元及用于支付其他与发行权益性证券直接相关的外部费用的募集资金 4,194.03 万元，合计 185,483.63 万元汇入公司募集资金监管账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到
位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZF10121 号《验资报告》，上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
截止 2020 年 6 月末，本次发行募投项目的募集资金实际使用情况如下：
单位：人民币万元
序 募投项目名称 募集资金拟投入金 募集资金实际使用
号 额 金额
1 江苏三美 2 万吨 1,1,1,2-四氟乙烷改扩建 14,393.00 3,437.70
及分装项目
2 江苏三美 1 万吨五氟丙烷项目 27,682.70 0.00
3 江苏三美 1 万吨高纯电子级氢氟酸项目 20,189.90 0.00
4 三美股份供热系统改造项目 14,224.00 3,230.67
5 三美股份环保整体提升项目 5,000.00 596.84
6 三美股份研发与检测中心项目 15,000.00 1,494.02
7 三美品牌建设及市场推广项目 4,800.00 1,703.92
8 偿还银行贷款 70,000.00 70,000.00
9 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 181,289.60 90,463.15
（三）本次委托理财的基本情况
单位：人民币万元
受托 产品 预计年 预计收 收益 结构
方名 类型 产品名称 金额 化收益 益金额 产品期限 类型 化安
称 率 排
交通 交通银行蕴通
银行 银行 财富定期型结 1.54% 6.20 2021/4/12 保本
武义 理财 构性存款 30 天 4,900 ~ ~ ~2021/5/12， 浮动 无
支行 产品 （挂钩汇率看 3.00% 12.08 30 天 收益
涨）
上述委托理财不构成关联交易。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
本次委托理财为银行理财产品，经公司内部风险评估，安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款和资金投向
交通银行武义支行：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30 天（挂钩汇率看涨）
（1）合同主要条款
产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30 天（挂钩汇率看涨）
产品代码 2699212442
购买本金 4,900 万元人民币
产品成立日 2021 年 4 月 12 日
产品到期日 2021 年 5 月 12 日
产品期限 30 天
浮动收益率范围 1.54%（低档收益率）-3.00%（高档收益率）（年化）
产品到账日 产品到期日当日
挂钩标的 EUR/USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）
汇率观察日 2021 年 5 月 7 日
行权价 汇率初始价减 0.0210
汇率初始价 汇率初始价为产品成立日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间上午 9：
00 整的 EUR/USD 中间价汇率。
汇率定盘价 汇率定盘价为汇率观察日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间下午
15：00 整的 EUR/USD 中间价汇率。
银行向公司提供本金完全保障，并根据本产品协议的相关约定，向公司
支付应得收益。
本金及收益 （1）若汇率观察日汇率定盘价高于行权价，则整个存续期公司获得的
实际年化收益率为高档收益率；
（2）若汇率观察日汇率定盘价低于或等于行权价，则整个存续期公司
获得的实际年化收益率为低档收益率。
收益计算方式 本金×实际年化收益率×实际期限（从产品成立日到产品到期日的实际
天数，不包括产品到期日当天）/365
资金划转和收益 在产品认购期内认购，投资资金将当即被冻结，资金于产品成立日由银
计付 行直接扣划。资金冻结期间将按照银行公布的人民币活期存款利率计算
活期存款利息，此利息不计入购买产品的本金。
公司不得提前终止本产品。因监管机构要求或法律法规规定需要终止产
产品提前终止 品、不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议、银行根据
市场情况认为需要终止产品的，银行有权提前终止本产品，并在提前终
止日后两个工作日内将应得本金及收益划至公司结算账户。
协议签署日 2021 年 4 月 9 日
（2）资金投向：结构性存款产品。
（二）公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为；公司将根据募投项目实际投资进度预先确定购买理财产品的金额和期限，保证不影响募投项目正常进行。
（三）风险控制措施
1、公司购买银行理财产品时，选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务中心建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财的受托方为交通银行，为已上市金融机构，与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币万元
主要财务指标 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
总资产 535,556.86 535,793.65
总负债 37,921.70 40,196.48
归属于上市公司股东的净资产 497,635.17 495,255.44
主要财务指标 2020 年 1-9 月 2019 年度
经营活动产生的现金流量净额
查看PDF原文
