亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7
号》的规定，亚士创能科技（上海）股份有限公司 (以下简称“公司”或者“本
公司”)编制了截至 2023 年 12 月 31 日止(以下简称截止日)的前次募集资金
使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）首次公开发行公司股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司
首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 474 号)核准，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）49,000,000.00 股，发行价格为每股 12.94 元，募集资金
总额 634,060,000.00 元，扣除承销保荐费用人民币 37,776,981.13 元后余额为
人民币 596,283,018.87 元，已由海通证券股份有限公司于 2017 年 9 月 25 日汇
入公司开立的账号：上海浦东发展银行青浦支行账号为 98190154740011935 的募
集资金专户人民币 510,000,000.00 元；中国农业银行股份有限公司上海青浦支
行账号为 03880660040027136 的募集资金专户人民币 86,283,018.87 元。扣除公
司为发行人民币普通股（A 股）所支付的中介机构费用、信息披露费用等其他发
行费用人民币 15,283,018.87 元，募集资金净额为人民币 581,000,000.00 元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信
会师报字[2017]第 ZA16168 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截 止 日 存储方式
余额
上海浦东发展银行青浦支行 98190154740011935 2017-9-25 510,000,000.00 已注销
中国农业银行股份有限公司 03880660040027136 2017-9-25 86,283,018.87 已注销
上海青浦支行
中国工商银行股份有限公司 1313042129300282768 2019-5-14 已注销
全椒支行
新疆银行股份有限公司乌鲁 0801210000000178 2019-1-31 已注销
木齐经济技术开发区支行
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截 止 日 存储方式
余额
中国农业银行股份有限公司 31200101040018636 2019-4-2 已注销
重庆璧山支行
中国农业银行股份有限公司 03-880660040015305 2019-10-23 已注销
青浦支行
中国农业银行股份有限公司 31131001040006959 2020-12-8 已注销
重庆长寿支行
合 计 596,283,018.87
截止至 2023 年 12 月 31 日，扣除支付的其他发行费用 15,283,018.87 元，
本公司已收到募集资金净额 58,100.00 万元，利息净收入 995.21 万元，理财产
品投资收益 1,700.96 万元，累计已支出募集资金金额 60,793.43 万元，累计支
出银行手续费 2.74 万元，期末募集资金账户余额 0.00 万元（含扣除手续费后的
利息净收入及理财产品收益），募集资金账户已销户。
（二）非公开发行公司股票募集资金使用及结余情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2645 号）核准，公司非公开发行人
民币普通股（A 股）11,373,329 股，发行价格为每股 35.17 元，募集资金总额
399,999,980.93 元，扣除发行费用后募集资金净额为 395,715,666.47 元，上述
募集资金于 2020 年 12 月 11 日足额划至公司指定的资金账户。立信会计师事务
所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 11 日对募集资金到位情况进行了审验，
并由其出具了信会师报字〔2020〕第 ZA16030 号验资报告。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截 止 日 存储方式
余额
中信银行股份有限公司 8110201013801272560 2020-12-11 200,000,000.00 - 已注销
上海分行
招商银行股份有限公司 755921125610809 2020-12-11 196,245,263.95 - 已注销
上海常德支行
合 计 396,245,263.95 -
截止至 2023 年 12 月 31 日，扣除支付的其他发行费用 529,597.48 元，本公
司收到募集资金净额 395,715,666.47 元，已全部补充流动资金，期末募集资金
账户余额 0.00 万元，募集资金账户已销户。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行公司股票募集资金投资项目
变更涉及金额为人民币 40,072.70 万元，占首次公开发行公司股票募集资金总额的 68.97%。具体变更项目情况如下：
1、鉴于公司内外部发展环境变化，并综合考虑行业、市场情势及公司战略、未来发展趋势等因素，为更科学、合理、高效使用募集资金，公司于 2018 年 11月 30 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变更募集资
金投资项目的议案》，并于 2018 年 12 月 17 日经公司 2018 年第三次临时股东大
会进行审议通过，同意拟将建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目、营销服务网络升级项目募集资金余额及利息收益、理财收益用途进行变更。变更后的募集资金投资项目名称、实施主体、投资规模及拟投入金额如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 投资规模 拟使用募集资金
投入金额
1 安徽石饰面柔性贴片制造 全资子公司亚士创能新材料 15,000-20,000 5,000.00
基地建设项目 （滁州）有限公司
2 新疆建筑节能保温与装饰 全资子公司亚士创能科技（乌 30,000 11,000.00
材料制造基地建设项目 鲁木齐）有限公司
3 西南综合制造基地及西南 全资子公司亚士创能科技（重 70,600 21,000.00
区域总部建设项目 庆）有限公司
4 家装漆新零售及渠道建设 全资子公司亚士漆（上海）有 3,500 3,071.86
与服务项目 限公司
合计 119,100--124,100 40,071.86
2、为迎合公司先进产能、规模产能区域化布局的整体规划和本地化营销战
略需求，2020 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于
公司变更募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目西南综合制造基地及西南区域总部建设项目合计剩余的募集资金 13,656.94 万元（含利息及理财收益）
用途予以变更，2020 年 11 月 12 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过
了上述议案。变更后的募集资金投资项目的名称、地址、投资规模及拟投入金额如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 投资规模 拟使用募集资金投入金额
1 西南综合生产制造基地 全资子公司亚士创能新材料 200,000.00 13,656.94
项目 （重庆）有限公司
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
项目名称 投资规模 拟使用募集资 核准文号 环评
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