亚士创能科技（上海）股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，本
公司将截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 首次公开发行公司股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2017] 474 号)核准，公司首次公开发行人民币普通
股（A股）49,000,000.00股，发行价格为每股12.94元，募集资金总额634,060,000.00
元，扣除承销保荐费用人民币37,776,981.13元后余额为人民币596,283,018.87元，
已由海通证券股份有限公司于 2017 年 9 月 25 日汇入公司开立的账号：上海浦东发
展银行青浦支行账号为 98190154740011935 的募集资金专户人民币 510,000,000.00
元；中国农业银行股份有限公司上海青浦支行账号为 03880660040027136 的募集资
金专户人民币 86,283,018.87 元。扣除公司为发行人民币普通股（A 股）所支付的
中介机构费用、信息披露费用等其他发行费用人民币 15,283,018.87 元，募集资金
净额为人民币 581,000,000.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第 ZA16168 号验资报告。公司对募
集资金采取了专户存储制度。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
初始 存储
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
存放日 方式
2021 年
上海浦东发展银行青浦支行 98190154740011935 2017-9-25 510,000,000.00 -
已注销
中国农业银行股份有限公司 2021 年
03880660040027136 2017-9-25 86,283,018.87 -
上海青浦支行 已注销
中国工商银行股份有限公司 2021 年
1313042129300282768 2019-5-14 - -
全椒支行 已注销
新疆银行股份有限公司乌鲁 2021 年
0801210000000178 2019-1-31 - -
木齐经济技术开发区支行 已注销
初始 存储
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
存放日 方式
中国农业银行股份有限公司 2021 年
31200101040018636 2019-4-2 - -
重庆璧山支行 已注销
中国农业银行股份有限公司 2021 年
03-880660040015305 2019-10-23 - -
青浦支行 已注销
中国农业银行股份有限公司 2021 年
31131001040006959 2020-12-8 -
重庆长寿支行 已注销
合 计 596,283,018.87 -
截止至 2022 年 12 月 31 日，扣除支付的其他发行费用 15,283,018.87 元，本公司已
收到募集资金净额 58,100.00 万元，利息净收入 995.21 万元，理财产品投资收益
1,700.96万元，累计已支出募集资金金额60,793.43万元，累计支出银行手续费2.74
万元，期末募集资金账户余额 0.00 万元（含扣除手续费后的利息净收入及理财产品
收益），募集资金账户已销户。
(二) 非公开发行公司股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2645 号）核准，公司非公开发行人民币普通
股（A 股）11,373,329 股，发行价格为每股 35.17 元，募集资金总额 399,999,980.93
元，扣除发行费用后募集资金净额为 395,715,666.47 元，上述募集资金于 2020 年 12
月 11 日足额划至公司指定的资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2020年12月11日对募集资金到位情况进行了审验，并由其出具了信会师报字〔2020〕
第 ZA16030 号验资报告。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
初始 存储
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
存放日 方式
中信银行股份有限
8110201013801272560 2020-12-11 200,000,000.00 - 已注销
公司上海分行
招商银行股份有限
755921125610809 2020-12-11 196,245,263.95 - 已注销
公司上海常德支行
合 计 396,245,263.95
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