证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2022-018
亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于 2021 年募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的数额、资金到位情况
1、首次公开发行公司股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司
首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 474 号)核准，公司于 2017 年 9 月
28日首次公开发行人民币普通股（A股）49,000,000.00股，发行价格为每股12.94元，募集资金总额 634,060,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为581,000,000.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
已于 2017 年 9 月 25 日对募集资金到位情况进行了审验，并由其出具信会师报字
[2017]第 ZA16168 号验资报告。
2、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2645 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）11,373,329 股，发行价格为每股 35.17 元，募集资金总额399,999,980.93 元，扣除发行费用后募集资金净额为 395,715,666.47 元，上述
募集资金于 2020 年 12 月 11 日足额划至公司指定的资金账户。立信会计师事务
所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 11 日对募集资金到位情况进行了审验，
并由其出具了信会师报字〔2020〕第 ZA16030 号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行公司股票募集资金情况
公司对募集资金采取了专户存储制度。截至 2021 年 12 月 31 日募集资金使
用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 募集资金专户发生情况
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 147,665,041.69
加：专户利息收入 769,710.06
专户理财收入 71,541.10
减：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日募投项目支出 148,492,811.28
减：专户手续费支出 13,481.57
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
截止至 2021 年 12 月 31 日，本公司已收到募集资金净额 58,100.00 万元，
累计利息净收入 995.21 万元，累计理财产品投资收益 1,700.96 万元，累计支出募集资金金额 60,793.43 万元，累计支出银行手续费 2.74 万元，期末募集资金账户余额 0 万元（含扣除手续费后的利息净收入及理财产品收益）。
2、非公开发行公司股票募集资金使用及结余情况
公司非公开发行公司股票募集资金净额为 39,571.57 万元，用于补充流动资
金或偿还银行债务。截至 2021 年 12 月 31 日，该募集资金专户内的募集资金已
按照规定使用完毕。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《亚士创能科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该《募集资金管理制度》经本公司第二届董事会第三次会议审议通过。《募集资金管理制度》对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。
2017 年 4 月 11 日，公司会同保荐人海通证券股份有限公司、分别与上海
浦东发展银行股份有限公司青浦支行、中国农业银行股份有限公司上海青浦支行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019 年 1 月 9 日，公司全资子公
司亚士创能新材料（滁州）有限公司与中国工商银行股份有限公司全椒支行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019 年 1 月31 日，公司全资子公司亚士创能科技（乌鲁木齐）有限公司与新疆银行股份有限公司、海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019年 4 月 10 日，公司全资子公司亚士创能科技（重庆）有限公司与中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》；2019 年 10 月 15 日，公司与“家装漆新零售及渠道建设与服
务项目”实施主体亚士漆（上海）有限公司、中国农业银行股份有限公司上海青浦支行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2020年 12 月 2 日，公司与全资子公司亚士创能新材料（重庆）有限公司、中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金专
户存储四方监管协议》；2020 年 12 月 29 日，公司、海通证券股份有限公司，分
别与中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海常德支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所募集资金专户存储监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用执行严格的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行公司股票募集资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
初始 截止日 存储
银行名称 账号 初始存放金额
存放日 余额 方式
上海浦东发展银行青浦支行 98190154740011935 2017-9-25 510,000,000.00 - 已注销
中国农业银行股份有限公司
03880660040027136 2017-9-25 86,283,018.87 - 已注销
上海青浦支行
中国工商银行股份有限公司
1313042129300282768 2019-5-14 - - 已注销
全椒支行
新疆银行股份有限公司乌鲁
0801210000000178 2019-1-31 - - 已注销
木齐经济技术开发区支行
中国农业银行股份有限公司
31200101040018636 2019-4-2 - - 已注销
重庆璧山支行
中国农业银行股份有限公司
03-880660040015305 2019-10-23 - - 已注销
青浦支行
中国农业银行股份有限公司
31131001040006959 2020-12-8 - 已注销
重庆长寿支行
合 计 596,283,018.87 -
注 1：初始存放金额包含其他发行费用 15,283,018.87 元。
2、非公开发行公司股票募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
初始 存储
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
存放日 方式
中信银行股份有限
8110201013801272560 2020-12-11 200,000,000.00 - 已注销
公司上海分行
招商银行股份有限
755921125610809 2020-12-11 196,245,263
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