亚士创能科技（上海）股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简
称“公司”或者“本公司”）将截至 2021 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情
况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）首次公开发行公司股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]474 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）49,000,000.00 股，发行价格为每股 12.94 元，募集资金总额634,060,000.00 元，扣除承销保荐费用人民币 37,776,981.13 元后余额为人民币
596,283,018.87 元，已由海通证券股份有限公司于 2017 年 9 月 25 日汇入公司开
立的账号：上海浦东发展银行青浦支行账号为 98190154740011935 的募集资金专户人民币 510,000,000.00 元；中国农业银行股份有限公司上海青浦支行账号为03880660040027136 的募集资金专户人民币 86,283,018.87 元。扣除公司为发行人民币普通股（A 股）所支付的中介机构费用、信息披露费用等其他发行费用人民币 15,283,018.87 元，募集资金净额为人民币 581,000,000.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第 ZA16168 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
银行名称 账号 初始存放 初始存放金额 截止日余额 存储
日 方式
上海浦东发展 98190154740011935 2017-9-25 510,000,000.00 23,000,524.41 活期
银行青浦支行
中国农业银行
股份有限公司 03880660040027136 2017-9-25 86,283,018.87 6,637.46 活期
上海青浦支行
银行名称 账号 初始存放 初始存放金额 截止日余额 存储
日 方式
中国工商银行
股份有限公司 1313042129300282768 2019-5-14 - 437,999.86 活期
全椒支行
新疆银行股份
有限公司乌鲁 0801210000000178 2019-1-31 - 0.00 已注
木齐经济技术 销
开发区支行
中国农业银行 已注
股份有限公司 31200101040018636 2019-4-2 - 0.00 销
重庆璧山支行
中国农业银行
股份有限公司 03-880660040015305 2019-10-23 - 40,369.58 活期
青浦支行
中国农业银行
股份有限公司 31131001040006959 2020-12-8 - 2,239.70 活期
重庆长寿支行
合计 596,283,018.87 23,487,771.01 -
截止至 2021 年 6 月 30 日，扣除支付的其他发行费用 15,283,018.87 元，本
公司已收到募集资金净额 58,100.00 万元，利息净收入 986.18 万元，理财产品投资收益 1,700.96 万元，累计已支出募集资金金额 58,435.94 万元，累计支出银行手续费 2.43 万元，期末募集资金账户余额 2,348.78 万元（含扣除手续费后的利息净收入及理财产品收益）。
（二）非公开发行公司股票募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储
方式
中信银行
股份有限 8110201013801272560 2020-12-11 200,000,000.00 0.00 已注
公司上海 销
分行
招商银行
股份有限 755921125610809 2020-12-11 196,245,263.95 0.00 已注
公司上海 销
常德支行
合计 396,245,263.95 0.00 -
注：初始存放金额包含已支付的其他发行费用 529,597.48 元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）截至 2021 年 6 月 30 日止，首次公开发行公司股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额： 已累计使用募集资金总额：58,435.94
58,100.00
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 40,072.702017 年： 18,601.53
2018 年： 515.11
变更用途的募集资金总额比例： 2019 年： 19,280.59
68.97%2020 年：
7,546.92
2021 年 1-6 月： 12,491.79
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金 可使用状态日
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 额与募集后 期（或截止日
号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 承诺投资金 项目完工程
额的差额 度）
建筑防火保温材料建筑防火保温材
1 及保温装饰一体化料及保温装饰一 51,000.00 17,366.38 17,366.38 51,000.00 17,366.38 17,366.38 - 不适用
系统建设项目 体化系统建设项
目
2 营销服务网络升级 营销服务网络升 6,000.00 650.26 650.26 6,000.00 650.26 650.26 - 不适用
级
3 补充流动资金 补充流动资金 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 - 不适用
4 安徽石饰面柔性贴安徽石饰面柔性 - 5,000.00 4,487.75 - 5,000.00 4,487.75 -512.25 2019.6
片制造基地建设项贴片制造基地建
目 设项目
新疆建筑节能保温新疆建筑节能保
5 与装饰材料制造基温与装饰材料制
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