证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2020-073
亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：西南综合制造基地及西南区域总部建设项目，选址重庆璧山高新技术产业开发区。
新项目名称及投资总金额：西南综合生产制造基地项目，选址重庆长寿经济技术开发区，拟投资总额预计 200,000.00 万元。
变更募集资金投向的金额：公司拟对原募投项目西南综合制造基地及西南区域总部建设项目合计剩余的募集资金 13,556.25 万元（含利息及理财收益）用途予以变更。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：项目预计自 2022 年第四季度开
始逐步投产并产生效益。
本变更募集资金投资项目事项尚需提交股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 474 号文）核准，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚士创能”）首次公开发行人民币普通股（A 股）49,000,000.00 股，发行价格为每股 12.94 元，募集资金总额634,060,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为 581,000,000.00 元。立信
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已于 2017 年 9 月 25 日对
募集资金到位情况进行了审验，并由其出具了信会师报字[2017]第 ZA16168 号
验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划为：
单位:万元
序号 项目名称 投资规模 拟使用募集资
金投入金额
1 建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设 65,800.00 51,000.00
项目
2 营销服务网络升级 6,000.00 6,000.00
3 补充流动资金 30,000.00 1,100.00
合 计 101,800.00 58,100.00
2018 年 11 月 30 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公
司变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将上述建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目、营销服务网络升级项目募集资金余额及利息收益、理
财收益(截至 2018 年 11 月 30 日合计40,071.86 万元) 变更为安徽石饰面柔性贴
片制造基地建设项目、新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目、西南综合制造基地及西南区域总部建设项目、家装漆新零售及渠道建设与服务项目，
2018 年 12 月 17 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。变
更后的募集资金投资项目名称、投资规模及拟投入金额如下：
单位:万元
序号 项目名称 投资规模 拟使用募集资金
投入金额
1 安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目 15,000-20,000 5,000.00
2 新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设 30,000 11,000.00
项目
3 西南综合制造基地及西南区域总部建设项目 70,600 21,000.00
4 家装漆新零售及渠道建设与服务项目 3,500 3,071.86
合 计 119,100-124,100 40,071.86
截至 2020 年 10 月 26 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
序 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
号
1 上海浦东发展银 98190154740011935 2017-9-25 510,000,000.00 159,982,741.27
行青浦支行
中国农业银行股
2 份有限公司上海 03880660040027136 2017-9-25 86,283,018.87 23,406,708.70
青浦支行
中国工商银行股
3 份有限公司全椒 1313042129300282768 2019-5-14 - 3,430,817.02
支行
新疆银行股份有
4 限公司乌鲁木齐 0801210000000178 2019-1-31 - 428.34
经济技术开发区
支行
中国农业银行股
5 份有限公司重庆 31200101040018636 2019-4-2 - 773,322.78
璧山支行
中国农业银行股
6 份有限公司青浦 03-880660040015305 2019-10-23 - 1,736,465.19
支行
合 计 596,283,018.87 189,330,483.30
说明：
1、初始存放金额包含其他发行费用 15,283,018.87 元。
2、安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目、新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建
设项目、西南综合制造基地及西南区域总部建设项目、家装漆新零售及渠道建设与服务项目
账户募集资金系根据项目进展由变更前募投项目开立的募集资金专户陆续转存至上述四个
变更后的募集资金专户。
3、西南综合制造基地及西南区域总部建设项目募集资金专户余额不包含截至 10 月 26
日尚未退回的履约保证金 4,800,000 元及房租押金 18,339.63 元。
（二）募集资金的使用情况
截至 2020 年 10 月 26 日的募集资金支出明细如下（未经审计）：
单位:万元
募集资金累计
募集资金投 调整后拟投 募集资金 募集资金余 投入金额占调
序号 项目名称 资总额 入募集资金 累计投入 额 整后拟投入募
总额 金额 集资金总额的
比例
建筑防火保温
1 材料及保温装 51,000.00 17,366.38 17,366.38 - 100.00%
饰一体化系统
建设项目
2 营销服务网络 6,000.00 650.26 650.26 - 100.00%
升级
3 补充流动资金 1,100.00 1,100.00 1,100.00 - 100.00%
安徽石饰面柔
4 性贴片制造基 - 5,000.00 2,451.32 2,548.68 49.03%
地建设项目
新疆建筑节能
5 保温与装饰材 - 11,000.00 11,000.62 -0.62 100.01%
料制造基地建
设项目
西南综合制造
6 基地及西南区 - 21,000.00 7,444.50 13,555.50 35.45%
域总部建设项
目
家装漆新零售
7 及渠道建设与 - 3,071.86 1,150.26 1,921.60 37.45%
服务项目
合 计 58,100.00 59,188.50 41,163.34 18,025.16 69.55%
说明：
1、建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目、营销服务网络升级项目已于
2018 年进行变更，现阶段已经不再执行。
2、新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目募集资金累计投入金额包含募集资
金 11,000 万元产生的利息收入 0.62 万元。
（三）本次拟变更募集资金投资项目的情况
公司本次拟变更的募集资金投资项目的名称、地址、投资规模及拟投入金额
如下：
单位:万元
序号 项目名称 地址 投资规模 拟使用募集资
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