证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2020-035
亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司上海青浦支行、上海浦东发展银行青浦支行
委托理财金额：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 7 月 1 日，公司累计使用闲
置募集资金购买理财产品的累计发生额为 59,050 万元。
投资品种：由商业银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定、12 个月以内的理财产品或结构性存款。
履行的审议程序：亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2020 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于公司 2020 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内，该额度可滚动使用。
一、闲置募集资金现金管理概况
（一）委托理财目的
在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，最大限度地提高公司募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务收益。
（二）资金来源
1. 公司现金管理的资金来源为闲置募集资金。
2. 募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司
首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]474 号)核准，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）49,000,000.00 股，发行价格为每股 12.94 元，募集资金总
额 634,060,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 581,000,000.00 元。立
信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已于 2017 年 9 月 25 日对
募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16168 号验资报
告。
截至 2019 年12 月 31 日，公司累计已支出募集资金金额为 38,397.22 万元，
募集资金专户余额为 21,841.71 万元（含扣除手续费后的利息收入、理财产品收
益 762.98 万元）
有关募集资金具体的使用情况，详见公司于 2020 年 4 月 18 日披露的 《2019
年募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-010）。
（三）委托理财产品的基本情况
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 7 月 1 日，公司使用闲置募集资金累计购买理财
产 品 的 发 生 额 为 590,500,000.00 元 ， 累 计 收 回 理 财 产 品 的 发 生 额 为
565,500,000.00 元，累计取得理财收益的金额为 1,709,515.03 元。
具体的购买情况如下：
金额单位：元
序号 受托方 产品名称 理财金额 产品期限 收益金额 是否
赎回
上海浦东发 利多多公司稳利固定持有
1 展银行青浦 期 JG6002 期人民币对公结 10,000,000.00 2020-2-21 11,277.78 是
支行 构性存款（14 天） 至 2020-3-6
1201206002
上海浦东发 利多多公司稳利固定持有 2020-2-21
2 展银行青浦 期 JG6003 期人民币对公结 50,000,000.00 至 153,333.33 是
支行 构性存款（30 天） 2020-3-23
1201206003
上海浦东发 利多多公司稳利固定持有 2020-2-21
3 展银行青浦 期 JG6004 期人民币对公结 100,000,000.00 至 887,500.00 是
支行 构性存款（90 天） 2020-5-21
1201206004
序号 受托方 产品名称 理财金额 产品期限 收益金额 是否
赎回
上海浦东发 利多多公司稳利固定持有 2020-4-13
4 展银行青浦 期 JG6002 期人民币对公结 60,000,000.00 至 67,666.67 是
支行 构性存款（14 天） 2020-4-27
1201206002
中国农业银 中国农业银行“本利丰步步 2020-4-14
5 行青浦支行 高”开放式人民币理财产品 20,000,000.00 至 19,397.26 是
2020-4-30
2020-5-6 至 419.73 是
6 中国农业银 “安心快线步步高”法人专 39,500,000.00 2020-5-8
行青浦支行 属开放式人民币理财产品 2020-5-6 至 60,296.96 是
2020-5-29
上海浦东发 利多多公司稳利固定持有
7 展银行青浦 期 JG6002 期人民币对公结 60,000,000.00 2020-5-9 至 70,666.67 是
支行 构性存款（14 天） 2020-5-25
1201206002
上海浦东发 利多多公司稳利固定持有 2020-5-26
8 展银行青浦 期 JG6003 期人民币对公结 130,000,000.00 至 346,666.67 是
支行 构性存款（30 天） 2020-6-28
1201206003
上海浦东发 利多多公司稳利固定持有
9 展银行青浦 期 JG6002 期人民币对公结 30,000,000.00 2020-5-26 30,916.67 是
支行 构性存款（14 天） 至 2020-6-9
1201206002
2020-6-2 至 3,739.73 是
10 中国农业银 “安心快线步步高”法人专 36,000,000.00 2020-6-15
行青浦支行 属开放式人民币理财产品 2020-6-2 至 27,883.56 是
2020-6-23
上海浦东发 利多多公司稳利固定持有 2020-6-10
11 展银行青浦 期 JG6002 期人民币对公结 30,000,000.00 至 29,750.00 是
支行 构性存款（14 天） 2020-6-24
1201206002
12 中国农业银 “本利丰步步高”开放式人 25,000,000.00 2020-7-1 - 否
行青浦支行 民币理财产品（法人专属）
合计 590,500,000.00 1,709,515.03
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司购买的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或
结构性存款，风险可控。公司将遵循审慎投资原则，选择规模大、有能力保障资
金安全、经济效益好、信誉好的理财产品发行单位。
2、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范
现金管理的审批和执行程序，并由公司审计监察部对公司购买理财产品的资金使
用情况进行审计与监督。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
二、委托理财的具体情况
序号 受托方 产品名称 合同签署日期 收益类型 实际年化收益率
利多多公司稳利固定
浦 发 银 行 青 持有期 JG6002 期人民 保本浮动
1. 2020 年
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