证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2020-010
亚士创能科技（上海）股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的数额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司
首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 474 号)核准，公司于 2017 年 9 月
28日首次公开发行人民币普通股（A股）49,000,000.00股，发行价格为每股12.94元，募集资金总额 634,060,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为581,000,000.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
已于 2017 年 9 月 25 日对募集资金到位情况进行了审验，并由其出具信会师报字
[2017]第 ZA16168 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二） 募集资金使用及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 募集资金专户发生情况
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 401,291,014.00
加：专户利息收入 2,303,350.04
专户理财收入 7,633,372.48
减：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日募投项目支出 192,805,862.78
减：专户手续费支出 4,726.47
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 218,417,147.27
其中：期末理财产品余额 43,000,000.00
截止至 2019 年 12 月 31 日，本公司已收到募集资金净额 58,100.00 万元，
利息净收入 770.32 万元，理财产品投资收益 1,369.20 万元，累计已支出募集资金金额 38,397.22 万元，累计支出银行手续费 0.57 万元。
期末募集资金账户余额 21,841.71 万元，其中理财产品余额 4,300.00 万元，
募集资金专户银行存款余额为 17,541.71 万元（含扣除手续费后的利息净收入及理财产品收益）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。
2017 年 4 月 11 日，公司会同保荐人海通证券股份有限公司，分别与上海
浦东发展银行股份有限公司青浦支行、中国农业银行股份有限公司上海青浦支行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019 年 1 月 9 日，公司全资子
公司亚士创能新材料（滁州）有限公司与中国工商银行股份有限公司全椒支行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019 年 1 月31 日，公司全资子公司亚士创能科技（乌鲁木齐）有限公司与新疆银行股份有限公司、海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019年 4 月 10 日，公司全资子公司亚士创能科技（重庆）有限公司与中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》；2019 年 10 月 15 日，公司与“家装漆新零售及渠道建设与
服务项目”实施主体亚士漆（上海）有限公司、中国农业银行股份有限公司上海青浦支行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所募集资金专户存储监管协议范本不存在重大差异。公司对募集资金的使用执行严格的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：
金额单位：元
序 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
号
1 上海浦东发展
银行青浦支行 98190154740011935 2017-9-25 510,000,000.00 172,331,894.08
2 中国农业银行
股份有限公司 03880660040027136 2017-9-25 86,283,018.87 43,692,817.44
上海青浦支行
3 中国工商银行
股份有限公司 1313042129300282768 2019-1-9 - 437,706.11
全椒支行
4 新疆银行股份
有限公司乌鲁 0801210000000178 2019-1-31 - 1,393,688.06
木齐经济技术
开发区支行
5 中国农业银行
股份有限公司 31200101040018636 2019-4-10 - 298,907.72
重庆璧山支行
6 中国农业银行
股份有限公司 03-880660040015305 2019-10-15 - 262,133.86
青浦支行
合 计 596,283,018.87 218,417,147.27
说明：
1、初始存放金额包含其他发行费用 15,283,018.87 元。
2、安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目、新疆建筑节能保温与装饰材料 制造基地建设项目、西南综合制造基地及西南区域总部建设项目、家装漆新零售 及渠道建设与服务项目为变更后的募集资金投资项目，募集资金将根据项目进展 由变更前募投项目开立的募集资金专户陆续转存至变更后的募集资金专户。
三、2019 年 1-12 月募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2019 年 1-12 月，公司实际使用募集资金 192,805,862.78 元，具体情况详
见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司募集资金到位前，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入
319,753,054.68 元。2017 年 11 月 1 日，公司第三届董事会第五次会议、第三届
监事会第四次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的
议案》，同意使用募集资金 175,015,255.69 元置换预先已投入募投项目的等额
自筹资金。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
出具了信会师报字[2017]第 ZA16256 号《关于亚士创能科技（上海）股份有限公
司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至 2017 年 12 月 31 日，上述
募集资金投资项目先期投入金额 175,015,255.69 元已置换完毕。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第三届董事会第十八次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于
公司 2019 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不改变募集资
金用途、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用最高不超过人民币
35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12 个月的安
全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，有效期自公司股东大
会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日止。在上述额度及授权期限内，
该 35,000 万元理财额度可由公司滚动使用。
2019 年 1-12 月，公司累计购买理财产品的金额为 1,279,000,000.00 元，
累计收回理财产品的金额为 1,236,000,000.00 元，取得理财收益的金额为
7,629,787.66 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的闲置募集资金理财
额度为 307,000,000.00 元。
2019 年 1-12 月，公司以闲置募集资金投资理财产品情况如下：
金额单位：元
序号 受托方 产品名称 理财金额 理财起始日- 收益金额 是否
终止日 赎回
利多多对公
上 海 浦 东 结构性存款 2019-1-8 至
1 发 展 银 行 固定持有期 300,000,000.00 2019-4-7 3,000,000.00 是
青浦支行 产 品 JG902
期
华 泰 证 券 华泰证券聚 2019-3-7 至
2 股 份 有 限 益 第 19044 50,000,000.00 2019-4-11 191,780.82 是
公司 号
华 泰 证 券 华 泰 聚 益 2019-4-16 至
3 股 份 有 限 19102 号 50,000,000.00 2019-7-15 536,027.40 是
公司
利多多对公
上 海 浦 东 结构性存款
查看PDF原文
