证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2022-028
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司关于公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
1、2016 年首次公开发行股票募集资金
经中国证监会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2016]93 号核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000
万股，每股发行价为 16.40 元。截止 2016 年 2 月 2 日，本公司募集资金总额为人民
币 82,000 万元，扣除发行费用 4,041.49 万元后，募集资金净额为 77,958.51 万元。
截止 2016 年 2 月 2 日，本公司上述发行募集资金已全部到位。业经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第 210045 号”验资报告验证确认。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 729,851,618.52 元，于
2016 年 2 月 2 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币
720,537,288.27 元；本年度使用募集资金 9,314,330.25 元。此外将闲置募集资金用于永久补充公司流动资金 80,074,901.18 元，募集资金专户利息收入 9,133,351.03元，购买的理财产品收益 29,880,824.68 元，募集资金专户手续费支出 27,470.00 元，
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 8,645,276.51 元。
2、2020 年公开发行可转换公司债券
根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2019]2988 号文《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，东方时尚公司向社会公开发行面值总额 428,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。公开发行可转换公司债券应募集资金人民币 428,000,000.00 元，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为 428,000,000.00 元，本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用含税人民币 7,280,000.00 元，其他发行费用含税金额 1,571,800.00 元,实际募集资金净额为人民币 419,148,200.00 元。
截止 2020 年 4 月 15 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000158 号验资报告” 验资报告验证确认。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 299,306,039.31 元，本
年度使用募集资金 0.00 元。此外将闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金120,000,000.00 元，募集资金专户利息收入 1,571,311.21 元，购买的理财产品收益
0.00 元，募集资金专户手续费支出 5,680.80 元，截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金
余额为人民币 1,407,791.10 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《东方时尚驾驶学校股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司严格执行《上海证券交易所股票上市规则》等相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构于 2021 年 6 月签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）、《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。截至 2021年 12 月 31 日，公司均严格按照该《三方监管协议》、《四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
1、2016 年首次公开发行股票募集资金
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国民生银行股份有限公司北京 609691909 13,804.72 活期
大兴支行
齐商银行股份有限公司共青团支 801102501421019694 2,079,729.98 活期
行
中国民生银行股份有限公司北京 609720616 9,808.01 活期
亚运村支行
北京银行股份有限公司北辰路支 200000314570000097370 5,116,391.47 活期
行 52
浙商银行股份有限公司北京分行 100000001012010029973 1,425,542.33 活期
1
中国银行股份有限公司北京国贸 338964907253 0.00 销户
支行
中国工商银行股份有限公司北京 0200053129000011062 779,585,090.50 0.00 销户
红星支行
中国民生银行北京亚运村支行 696602374 0.00 销户
合计 779,585,090.50 8,645,276.51
注：中国工商银行股份有限公司北京红星支行 0200053129000011062 账户于 2019-8-27 销户；
中国民生银行北京亚运村支行 696602374 账户于 2019-4-3 销户；中国银行股份有限公司北京国贸
支行 338964907253 账户于 2021-6-15 销户。
2、2021 年公开发行可转换公司债券
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
交通银行北京通州分行 110061668013000323966 420,720,000.00 1,047,528.86 活期
兴业银行股份有限公司北 321170100100197967 38,331.46 活期
京西直门支行
中国工商银行股份有限公 0200299119200020603 321,930.78 活期
司北京西红门支行
合计 420,720,000.00 1,407,791.10 活期
备注说明：募集资金账户募集资金专户账户初时存放金额为 420,720,000.00 元，与
419,148,200.00 元的差异为 1,571,800.00 元，该差异其他发行费用是在募集资金到账后支付的。
三、2021 年度募集资金的使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况表》（2016 年首次公开发行股票募集资金）和附
表 2《募集资金使用情况表（2021 年公开发行可转换公司债券）》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表 3《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：东方时尚公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了东方时尚公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，本保荐机构认为：东方时尚严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，公司不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2022 年 4 月 29 日
附表 1
募集资金使用情况表（2016 年首次公开发行股票募集资金）
编制单位：东方时尚驾驶学校股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 77,958.51 本年度投入募集资金总额
查看PDF原文
