证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2021-009
辰欣药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：平安银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司济宁城区支行
本次委托理财金额：24200.00万元，2020年8月10日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置募集资金不超过70,000万元进行现金管理。截至本公告日（以下简称“公司”或“辰欣药业”）已购买理财产品49,200.00万元（含本次委托理财金额24200.00万元），不超过董事会审议批准的募集资金理财额度。
委托理财产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）（182天）、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第042期B款（64天）、挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第053期K款（184天）、工银保本型“随心E”（定向山东）人民币理财2017年第2期理财产品（36天）
委托理财产品期限：2021年02月22日至2021年08月22日、2021年02月24日至2021年04月29日、2021年03月08日至2021年09月08日、2021年03月04日至2021年04月08日
履行的审议程序：辰欣药业于2020年8月10日召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，会议分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构已对上述议案发表了同意意见。公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容符合中国证监会、上海证券交易所的要求。具体内容详见公司2020年8月11日于上海证券交易所网站披露的《辰欣药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-054）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理使用部分闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
1、公司本次委托理财的资金来源为暂时闲置的募集资金。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1660号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，发行价格为11.66元/股，募集资金总额为1,166,000,000元，扣除各项发行费用人民币55,653,163.21元，实际募集资金净额人民币
1,110,346,836.79元。大信会计事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字【2017】第3-00045号《验资报告》。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
3、截至2020年06月30日，公司募集资金投资项目专户存储情况
序号 存放银行 银行账号 对应项目 金额（元）
中国工商银行股份 国际CGMP 固体制剂车间
1 有限公司济宁城区 1608000129200038438 建设项目、临时补充流动资 6,227,042.44
支行 金
中国工商银行股份 BFS‘吹灌封’一体化无菌
2 有限公司济宁城区 1608000129200208819 灌装生产线项目 1,837,724.42
支行
交通银行股份有限
3 公司济宁分行营业 378899991010003055258 研发中心建设项目 8,523,369.50
部
中国光大银行股份 2.4亿瓶袋直立式软袋项目
4 有限公司济宁分行 56420188000006086 18,366,107.52
平安银行股份有限 营销网络建设项目
5 公司济南分行 11015023302005 12,958,348.91
渤海银行股份有限 CGMP固体制剂二期工程项
6 公司济宁分行 2001890822001171 目 23,251,893.63
合计 71,164,486.42
（三）委托理财产品基本情况
本次使用闲置募集资金的现金管理如下：
预计 是否
预计年 预计收 产品 结构 参考年 构成
金额（万 收益 收益 关联
受托方名称 产品类型 产品名称 化收益 益金额 期限 化 化
元） 类型 （如 交易
率 （万元） （天） 安排 收益率
有）
平安银行股 银行理 平安银行对 4200.00 2.92% 61.15 182 保本浮 1.82%- 否
份有限公司 财产品 公结构性存 动收益 / 4.02% /
济南分行 款（100%保本
挂钩汇率）
中国工商银
行挂钩汇率
中国工商银 区间累计型
行股份有限 银行理 法人人民币 4000.00 2.45% 24.55 64 保本浮 / 1.05%- / 否
公司济宁城 财产品 结构性存款 动收益 3.50%
区支行 产品-专户型
2021年第042
期B款
挂钩汇率区
中国工商银 间累计型法
行股份有限 银行理 人人民币结 5000.00 3.65% 92.00 184 保本浮 / 1.05%- / 否
公司济宁城 财产品 构性存款-专 动收益 3.65%
区支行 户型2021年
第053期K款
工银保本型
中国工商银 “随心E”（定
行股份有限 银行理 向山东）人民 11000.0 2.10% 22.78 36 保本浮 / 2.10% / 否
公司济宁城 财产品 币理财2017 0 动收益
区支行 年第2期理财
产品
合计 / / 24200.0 / / / / / / / /
0
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时通报公司审计办公室、总经理及董事长将及时采取相应的保全措施，最大限度控制理财风险，保证资金安全。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品和结构性存款进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资和结构性存款的相应损益情况。
5、本产品发行主体的财务状况恶化，所投资产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施并提示风险。
二、本次委托理财的具体情况
（一）平安银行股份有限公司济南分行对公结构性存款合同主要条款
1、产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）
2、产品类型：银行理财产品
3、产品认购金额：4200万元
4、产品认购日：2021年02月20日
5、产品到期日：2021年08月23日
6、预期年化收益率：2.92%
7、币种：人
查看PDF原文
