证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2020-047
辰欣药业股份有限公司
关于使用闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：渤海银行股份有限公司济宁分行、中国光大银行股份有限
公司济宁分行、平安银行股份有限公司济南分行
本次委托理财金额：37,300.00 万元
委托理财产品名称：七天通知存款、对公结构性存款、平安银行对公结构性
存款（100%保本挂钩利率）滚动开放型 7 天产品
委托理财期限：七天通知存款理财产品期限：2020 年 07 月 17 日-2020 年 08
月 15 日共计 28 天；对公结构性存款理财产品期限：2020 年 07 月 13 日-2020
年 08 月 13 日共计 30 天；平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）
滚动开放型 7 天产品理财产品期限：2020 年 07 月 08 日-2020 年 08 月 13 日
共计 35 天
履行的审议程序：辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8
月 15 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，
会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司拟使用最高额度不超过 80,000 万元的募集资金进行现金管理，本次闲置
募集资金进行现金管理额度不影响募集资金项目建设和募集资金使用，相应
募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，闲置募集资
金额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月；在上述额度和期
限范围内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此
发表了同意的意见。具体内容详见公司 2019 年 8 月 16 日于上海证券交易所
网站披露的相关公告(公告编号：2019-031）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为了提高募集资金使用效率，在确保不影响本次募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，合理利用闲置募集资金，进一步增加公司收益。
（二）资金来源
1、公司本次委托理财的资金来源为闲置的募集资金。
2、经中国证监会《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1660号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）10,000万股,每股面值1元，发行价格为11.66元/股。募集资金总额为人民币1,166,000,000元，扣除承销和保荐费用以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币1,110,346,836.79元。上述募集资金到位情况业经大信会计事务所（特殊普通合伙）予以审验，并由其出具了大信验字[2017]第3-00045号《验资报告》。
3、2019年11月12日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟对首次公开发行股票的部分募集资金投资项目进行变更调整。公司独立董事对该事项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对此发表核查意见，同意公司变更部分募集资金投资项目。2019年12月3日，公司召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目。2019年12月10日，公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目后拟增加设了募集资金专户并签订三方监管协议（补充）的议案》，因此公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司济宁城区支行签署了《募集资金专项账户三方监管协议》，增加设立募集资金账户；公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司济宁分行、中国光大银行股份有限公司济宁分行分别在原基础上签署了《募集资金专项账户三方监管协议》之补充协议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：2019-044、2019-059、2019-056、2019-063）。上述资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
序号 存放银行 银行账号 对应项目 金额（元）
中国工商银行股份 国际CGMP固体制剂车间建
1 有限公司济宁城区 1608000129200038438 设项目、临时补充流动资金 7,432,198.06
支行
中国工商银行股份 BFS‘吹灌封’一体化无菌
2 有限公司济宁城区 1608000129200208819 灌装生产线项目 8,000,133.33
支行
交通银行股份有限
3 公司济宁分行营业 378899991010003055258 研发中心建设项目 14,149,468.72
部
中国光大银行股份 2.4亿瓶袋直立式软袋项目
4 有限公司济宁分行 56420188000006086 30,065,631.94
平安银行股份有限 营销网络建设项目
5 公司济南分行 11015023302005 12,296,301.94
渤海银行股份有限 CGMP固体制剂二期工程项
6 公司济宁分行 2001890822001171 目 4,709,689.22
合计 76,653,423.21
（四）委托理财产品的基本情况
1、本次使用闲置募集资金的现金管理如下：
受托方名 产品类 产品名称 金额（万元） 预计年 预计收 产品 收益类 结 参考年 预计收 是否构
称 型 化收益 益金额 期限 型 构 化收益 益（如 成关联
率 （万 （天 化 率 有） 交易
元） ） 安
排
渤海银行 /
股份有限 银行理 七天通知存 保本保
23,000.00 1.89% 33.35 28 1.89% / 否
公司济宁 财产品 款 收益型
分行
中国光大 /
保本浮
银行股份 银行理 对公结构性 0.80%-
10,000.00 2.95% 24.58 30 动收益 / 否
有限公司 财产品 存款 3.05%
型
济宁分行
平安银行对 /
平安银行 公结构性存
保本浮
股份有限 银行理 款（100%保本
4,300.00 1.80% 7.42 35 动收益 1.80% / 否
公司济南 财产品 挂钩利率）滚
型
分行 动开放型7天
产品
合计 / / 37,300.00 / / / / / / / /
注：中国光大银行对公结构性存款展品说明书中的观察水平及收益率确定方式：若观察日标的汇率小
于等于0.9000，产品收益率按照0.8%执行；若观察日标的汇率大
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