证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2023-058
上海水星家用纺织品股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，
本公司将截至 2023 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金的数额、资金到位情况
根据公司 2015 年第三次临时股东大会、2017 年第一次临时股东大会决议，并经中国证
券监督管理委员会“证监许可[2017]1920 号”《关于核准上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）向社会公众发行人民币普通股（A 股）66,670,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 16.00 元，募集资金总额为人民币 1,066,720,000.00 元，扣除承销费等发行费用人民币 118,777,700.00 元（其中：承销机构承销保荐费用人民币 95,300,000.00 元，其他发行费用人民币 23,477,700.00 元）后，募集资金净额为人民币 947,942,300.00 元。上述募集资金已
于 2017 年 11 月 14 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了
信会师报字[2017]第 ZA16341 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2023 年 9 月 30 日，以上募集资金专户中资金已使用完毕，公司所有募集资金专户
均已销户。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2023 年 9 月 30 日募集资金使用及结余情况如下：
单位:人民币元
项目 募集资金专户发生情况
募集资金金额 947,942,300.00
项目 募集资金专户发生情况
减：募投项目支出 682,975,363.51
减：募集资金置换预先投入募集项目的自筹资金（注 1） 70,695,230.40
加：投资收益 33,029,274.46
加：利息收入 3,296,628.97
加：自有资金转入（注 2） 7,359.89
减：专户手续费支出 31,571.71
减：补充流动资金（注 3） 230,573,397.70
截至 2023 年 9 月 30 日募集资金余额（注 4） 0.00
注 1：2018 年 1 月 2 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民 70,695,230.40
元置换截至 2017 年 11 月 30 日止预先投入募投项目的自筹资金。截至 2018 年 3 月
23 日，上述募集资金投资项目先期投入金额 70,695,230.40 元完成置换。
注 2：公司自有资金划入募集资金账户支付银行手续费、询证费等。
注 3：经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议及公司
2021 年第一次临时股东大会通过，公司 2021 年将生产基地及仓储物流信息化建设项
目节余募集资金 17,643.35 万元（含募集资金使用节余 13,294.15 万元、“技术研发中
心升级项目”募集资金账户销户转入款项及累计利息收入）永久补充流动资金。
经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议及公司 2022 年第一
次临时股东大会通过，公司对线上线下渠道融合及直营渠道建设项目予以结项。公司
2022 年将节余募集资金 5,413.99 万元永久补充流动资金。
注 4：截至 2023 年 9 月 30 日，公司所有募集资金专户均已销户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股
票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》及《上海水星家用纺织品股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。根据公司股东大会决议及公司《招股说明书》的披露内容，募集资金投资项目均由水星家纺负责组织实施。
公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中信银行股份有限公司上海奉贤支行于2017 年 11 月签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于补充流动资金等募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国银行上海市奉贤工业综合开发区支行于 2017 年 11 月签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于技术研发中心升级募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司上海奉贤支行于2017 年 11 月签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于偿还银行贷款募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司上海奉贤支行于 2017 年 11 月签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，以及支付共计 2,347.77 万元发行费用，不得用作其他用途。
公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行于 2017 年 11 月签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于生产基地及仓储物流信息化建设项目等募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、无锡水星家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限公司与中国银行股份有限公司无锡分行于 2018 年 5 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、南京星贵家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限公司与中国银行股份有限公司江苏省分行于 2018 年 6 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、浙江星贵纺织品有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行（中国工商银行股份有限公司杭州建国北路支行的上级单位）于 2018 年 6 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、南京星贵家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限公司与中国银行股份有限公司江苏省分行于 2018 年 10 月签订《募集资金专户存储四方监管协议补充协议》，补充说明南京星贵家纺有限公司在中国银行股份有限公司江苏省分行下辖机构中国银行南京城中支行开设募集资金专项账户，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、河北水星家用纺织品有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限公司
与中国工商银行股份有限公司石家庄天翼支行于 2018 年 12 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、厦门水星家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司厦门禾山支行于 2019 年 1 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、陕西水星家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限公司与中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行于 2019 年 2 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、四川水星家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限公司与中国银行股份有限公司成都成华支行于 2019 年 5 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、苏州星贵家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限公司与中国银行股份有限公司苏州分行于 2019 年 6 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、南通星贵家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限公司与中国银行股份有限公司南通经济技术开发区支行于 2020 年 10 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至 2023 年 9 月 30 日止，公司所
有募集资金专户均已销户，上述监管协议履行完毕。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2023 年 9 月 30 日止，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:
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