上海水星家用纺织品股份有限公司
关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，本公司就 2021年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金的数额、资金到位情况
根据公司 2015 年第三次临时股东大会、2017 年第一次临时股东大会决议，
并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1920 号”《关于核准上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）向社会公众发行人民币普通股（A
股）66,670,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 16.00 元，募集资金总
额为人民币 1,066,720,000.00 元，扣除承销费等发行费用人民币 118,777,700.00 元（其中：承销机构承销保荐费用人民币 95,300,000.00 元，其他发行费用23,477,700.00 元）后，募集资金净额为人民币 947,942,300.00 元。上述募集资金
已于 2017 年 11 月 14 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16341 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 募集资金使用情况及结余情况
1、 截至 2021 年 6 月 30 日募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目 募集资金专户发生情况
募集资金 2021 年 1 月 1 日余额 233,133,692.29
减：2021 年 1-6 月募投项目支出 2,199,095.00
减：专户手续费支出 5,416.29
减：永久补充流动资金（注 1） 176,433,473.08
加：2021 年 1-6 月投资收益 221,235.00
加：2021 年 1-6 月专户利息收入 190,254.09
项目 募集资金专户发生情况
加：自有资金转入（注 2） 5,000.00
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额 54,912,197.01
其中：截至 2021 年 6 月 30 日专户余额 4,912,197.01
截至 2021 年 6 月 30 日银行结构性存款余额 50,000,000.00
注 1：2021 年 1 月 29 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募投项目之“生产基地及仓储物流信息化建设”予以结项，该项目节余募集资金 176,433,473.08 元转入账号为1001780409300010521 的工行基本户。
注 2：系部分募集资金账户无法足额支付银行询证费、账户管理费等银行手续费，公司由自有资金账户转入该等募集资金账户 5,000 元，并支付该等费用 4,094.50 元。
2、募集资金截至 2021 年 6 月 30 日项目支出明细如下：
单位：元
募集资金承诺 累计使用募集资 本期使用募 累计使用募集 占募集资金
项目 投资总额 金(2020 年 12 月 集资金（2021 资金 计划投入金
31 日止) 年 1-6 月） 额的比重（%）
生产基地及仓储物
流信息化建设 376,791,800.00 243,850,323.68 243,850,323.68 64.72
线上线下渠道融合
及直营渠道建设 114,322,000.00 67,486,746.23 2,199,095.00 69,685,841.23 60.96
技术研发中心升级 56,828,500.00 38,097,509.00 38,097,509.00 67.04
偿还银行贷款 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 100.00
补充流动资金 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 100.00
合计 947,942,300.00 749,434,578.91 2,199,095.00 751,633,673.91 79.29
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、部门规章及业务规则的规定，结合公司实际情况，制定了《上海水星家用纺织品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的规定，募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据公司股东大会决议及公司《招股说明书》的披露内容，募集资金投资项目均由水星家纺负责组织实施。
公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中信银行股份有限公司上海奉贤支行于 2017 年 11 月签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于补充流动资金等募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途；
公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国银行上海市奉贤工业综合开发区支行于 2017 年 11 月签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于技术研发中心升级募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途；
公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司上海奉贤支行于 2017 年 11 月签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于偿还银行贷款募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途；
公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司上海奉贤支行于 2017 年 11 月签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，以及支付共计 2,347.77 万元发行费用，不得用作其他用途；
公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行于 2017 年 11 月签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于生产基地及仓储物流信息化建设项目等募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、无锡水星家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限公司与中国银行股份有限公司无锡分行于 2018 年 5 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途；
公司、南京星贵家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限公司与中国银行股份有限公司江苏省分行于 2018 年 6 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、浙江星贵纺织品有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行（中国工商银行股份有限公司杭州建国北路支行的上级单位）于 2018 年 6 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向
项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、南京星贵家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限公司与中国银行股份有限公司江苏省分行于 2018 年 10 月签订《募集资金专户存储四方监管协议补充协议》，补充说明南京星贵家纺有限公司在中国银行股份有限公司江苏省分行下辖机构中国银行南京城中支行开设募集资金专项账户，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、河北水星家用纺织品有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司石家庄天翼支行于 2018 年 12 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、厦门水星家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司厦门禾山支行于 2019 年 1 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、陕西水星家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限公司与中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行于 2019 年 2 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、四川水星家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限公司与中国银行股份
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