证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2021-004
上海水星家用纺织品股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次结项的募投项目名称：生产基地及仓储物流信息化建设
结项后节余募集资金安排：公司拟将该项目节余募集资金 17,612.57 万
元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金。
决策程序：本事项已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”或“水星家纺”）于
2021 年 1 月 11 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“生产基地及仓储物流信息化建设”（以下简称“本项目”）予以结项，并将节余募集资金 17,612.57 万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金。具体情况如下：
一、募集资金及募投项目的基本情况
根据公司 2015 年第三次临时股东大会、2017 年第一次临时股东大会决议，
并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1920 号”《关于核准上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众发行人
民币普通股（A 股）66,670,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 16.00
元，募集资金总额为人民币 1,066,720,000.00 元，扣除承销费等发行费用人民币 118,777,700.00 元（其中：承销机构承销保荐费用人民币 95,300,000.00 元，其他发行费用 23,477,700.00 元）后，募集资金净额为人民币 947,942,300.00
元。上述募集资金已于 2017 年 11 月 14 日全部到位，已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16341 号验资报告。公司对
募集资金采取了专户存储制度。
公司首次公开发行股票募集资金投资总额 947,942,300.00 元，拟投入的具
体项目情况如下：
单位：元
序号 项目 募集资金承诺投资总额
1 生产基地及仓储物流信息化建设 376,791,800.00
2 线上线下渠道融合及直营渠道建设 114,322,000.00
3 技术研发中心升级 56,828,500.00
4 偿还银行贷款 150,000,000.00
5 补充流动资金 250,000,000.00
合计 947,942,300.00
二、募集资金存放、管理与使用情况
(一) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日本公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
单位：万元
开户银行名称 户名 银行账号 初始存放金额 期末余额 项目 备注
（注 1）
中国工商银行股份有 上海水星家用 10017804293 生产基地及 募集资金
限公司上海市奉贤支 纺织品股份有 00623968 37,679.18 17,612.57 仓储物流信 专户（注
行 限公司 息化建设 2）
中国光大银行股份有 上海水星家用 36850188000 线上线下渠 募集资金
限公司上海奉贤支行 纺织品股份有 106673 13,779.97 5,700.61 道融合及直 专户（注
限公司 营渠道建设 3）
兴业银行股份有限公 上海水星家用 21641010010 偿还银行贷 募集资金
司上海奉贤支行 纺织品股份有 0092379 15,000.00 款 专户（注
限公司 4）
中信银行股份有限公 上海水星家用 81102010135 补充流动资 募集资金
司上海奉贤支行 纺织品股份有 00802603 25,000.00 金 专户（注
限公司 4）
中国银行上海市奉贤 上海水星家用 45077439397 技术研发中 募集资金
工业综合开发区支行 纺织品股份有 7 5,682.85 心升级 专户（注
限公司 5）
开户银行名称 户名 银行账号 初始存放金额 期末余额 项目 备注
（注 1）
中国银行股份有限公 无锡水星家纺 50927168584 线上线下渠 募 集 资
司无锡分行 有限公司 6 0.01 道融合及直 金专户
营渠道建设
中国银行南京城中支 南京星贵家纺 52097165425 线上线下渠 募 集 资
行 有限公司 1 0.01 道融合及直 金专户
营渠道建设
中国工商银行股份有 浙江星贵纺织 12020222199 线上线下渠 募 集 资
限公司杭州建国北路 品有限公司 00110013 0.00 道融合及直 金专户
支行 营渠道建设
中国工商银行股份有 河北水星家用 04020210193 线上线下渠 募 集 资
限公司石家庄天翼支 纺织品有限公 00124681 0.02 道融合及直 金专户
行 司 营渠道建设
中国银行股份有限 四川水星家纺 11586199540 线上线下渠 募集资金
公司成都成华支行 有限公司 6 0.00 道融合及直 专户
营渠道建设
中国工商银行股份 厦门水星家纺 41000234192 线上线下渠 募集资金
有限公司厦门禾山 有限公司 00118997 0.01 道融合及直 专户
支行 营渠道建设
中国银行股份有限 陕西水星家纺 10327974462 线上线下渠 募集资金
公司西安高新技术 有限公司 3 0.02 道融合及直 专户
开发区支行
查看PDF原文
