603363 沪市 傲农生物

 证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2021-054
      福建傲农生物科技集团股份有限公司

 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2578 号）文核准，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行人民币普通股股票 75,584,556 股，发行价格为人民币 18.39 元/股，募集资金总额人民币1,389,999,984.84 元，扣除各项发行费用合计人民币 24,575,584.56 元后，实际募集资金净额为人民币 1,365,424,400.28 元。

  上述资金已于 2020 年 5 月 8 日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的容诚验字[2020]361Z0033 号《验资报告》验证。

  （二）2020 年度募集资金使用金额及当前余额

  2020 年度，公司已使用募集资金 1,318,498,207.82 元，截至 2020 年 12 月 31
日，公司累计已使用募集资金人民币 1,318,498,207.82 元，利息收入 1,563,628.80元，手续费用 15,147.24 元，剩余募集资金余额人民币 48,474,674.02 元。

    二、募集资金管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建傲农生物科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），

  对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等
  方面作了规定。公司一直严格按照《管理办法》的规定管理和使用募集资金。

      根据《管理办法》，公司从 2020 年 5 月起对募集资金实行专户存储，在银
  行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方
  /四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议
  与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2020 年 12 月 31 日，
  公司均严格按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定，存放和使用
  募集资金。

      （二）募集资金专户存储情况

      截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

                                                                        单位：元

序号      账户名称            开户银行              银行账号            余额

      吉安市傲农现代农  中国邮政储蓄银行股份有限

 1    业科技有限公司  公司漳州市芗城区支行      935007010016316681                0.00

      襄阳傲新生态牧业  中信银行股份有限公司漳州

 2        有限公司      龙文支行                  8111301012500569808          4,702.74

      庆云傲农旭成现代  中国民生银行股份有限公司

 3    农业开发有限公司  福州分行                  631869137                        0.00

      上杭傲新生态农业  兴业银行股份有限公司漳州

 4      开发有限公司    金峰支行                  161080100100233033        21,466,653.61

 5    上杭傲农槐猪产业  厦门银行股份有限公司漳州

        发展有限公司    分行                      80601300001158                    0.00

      诏安优农现代农业  兴业银行股份有限公司漳州

 6      开发有限公司    金峰支行                  161080100100232624        9,199,505.71

      乐山傲新育种有限  中国农业银行股份有限公司

 7          公司        厦门金融中心支行          40328001040059589                15.00

      吉安市吉州区鸿图  中国工商银行股份有限公司

 8      养殖有限公司    厦门思明支行              4100020729200052963              0.00

      吉水县傲禧农牧有  兴业银行股份有限公司漳州

 9        限公司      金峰支行                  161080100100234077                0.00

      江苏傲农生物科技  中国银行股份有限公司厦门

 10      有限公司      观音山支行                415678905887              4,128,220.06

 11  怀化傲农生物科技  中国建设银行股份有限公司                            13,632,069.72
          有限公司      厦门厦禾支行              35150198160100001744

      福建傲农生物科技  兴业银行股份有限公司漳州                                43,507.18
 12  集团股份有限公司  金峰支行                  161080100100232596

                                  合计                                    48,474,674.02

      三、本年度募集资金的实际使用情况

      （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

      2020年度募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。
      基于募集资金投资项目实际情况，公司对3个项目达到预定可使用状态的时
  间进行调整，具体情况如下：

 项目实施单位      承诺投资项目    调整前项目达到预定 调整后项目达到预    批准程序
                                      可使用状态日期  定可使用状态日期

吉安市吉州区鸿 吉州区曲濑生态循环养    2020 年 10 月      2021 年 1 月    第二届董事会第
图养殖有限公司    殖小区建设工程                                          四十二次会议

江苏傲农生物科 年产 5 万吨水产饲料生    2021 年 1 月        2021 年 4 月    第二届董事会第
 技有限公司    产线（扩建）项目                                        四十二次会议

诏安优农现代农 诏安优农 10,000 头商品    2021 年 3 月        2021 年 5 月    第二届董事会第
业开发有限公司      母猪场项目                                            四十四次会议

      项目延期原因如下：

      1、吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程项目：该项目原计划于2020年10
  月引进猪只生产，公司于2020年10月对该项目进行了初步验收。根据公司经营需
  要，为保障近期公司内部供种需要，该项目投产后初期拟用于公司后备母猪的保
  育育肥配套使用，为此对该猪场生物安全等硬件进行了必要升级和进一步完善，
  导致项目投产时间延期至2021年1月，该项目已于2021年1月投产。

      2、年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目：该项目原计划于2021年1月开
  始试生产，由于受2020年外界环境影响，以及每年10月底至次年3月下旬江苏水
  产料市场处于淡季，公司结合该项目缓急程度适当推迟了该项目的工期，该项目
  已进入设备调试、办理验收手续阶段，公司预计于2021年3月调试完毕并办完验
  收手续，2021年4月正式投产。

      3、诏安优农10,000头商品母猪场项目：该项目原计划于2021年3月建成投产，
  因前期公司配合当地政府要求对项目建设的外省施工人员实行阶段引进，以及受
  外部环境影响设备厂家未能按原计划将设备送达，导致项目工期有所延后，目前
  项目主体土建施工已经完成，在进行外围附属设施收尾工作，设备安装在全面加
  紧施工中，该项目预计于2021年5月投产。

      （二）募投项目先期投入及置换情况


      截至2020年5月8日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计
  人民币24,291.84万元，具体运用情况如下：

                                                                      单位：万元

序    项目实施单位            承诺投资项目      募集资金承诺投 自筹资金预先投入
号                                                      资额      募集资金项目金额

 1 吉安市傲农现代农业科技 南溪猪场养殖基地建设项目        8,100.00          4,991.93
        有限公司                （一期）

 2 襄阳傲新生态牧业有限公  梨园村傲新生猪养殖项目          6,000.00          2,874.58
            司

 3 庆云傲农旭成现代农业开年存栏10,000头父母代母猪场      11,900.00          6,883.29
        发有限公司                项目

 4 上杭傲新生态农业开发有上杭生态农业综合开发项目下      15,400.00            136.99
          限公司                  都基地

  上杭傲农槐猪产业发展有 上杭槐猪产业综合开发项目

 5        限公司        （槐猪种群保护中心和槐猪育        6,300.00          3,884.81
                                种扩繁场）

 6 诏安优农现代农业开发有 种猪扩繁生态养殖一期项目        12,500.00            243.92
          限公司

 7  乐山傲新育种有限公司        种养殖项目                4,800.00          1,095.84

 8 吉安市吉州区鸿图养殖有吉州区