603363 沪市 傲农生物

 证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2020-134
      福建傲农生物科技集团股份有限公司

 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
                    报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2578 号）文核准，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行人民币普通股股票 75,584,556 股，发行价格为人民币 18.39 元/股，募集资金总额人民币1,389,999,984.84 元，扣除各项发行费用合计人民币 24,575,584.56 元后，实际募集资金净额为人民币 1,365,424,400.28 元。

  上述资金已于 2020 年 5 月 8 日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的容诚验字[2020]361Z0033 号《验资报告》验证。

  （二）2020 年半年度募集资金使用金额及当前余额

  2020 年上半年，公司已使用募集资金 1,031,202,526.74 元，截至 2020 年 6
月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 1,031,202,526.74 元，利息收入387,331.18 元，手续费用 6,949.20 元，剩余募集资金余额人民币 334,602,255.52元。

    二、募集资金管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交

  易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福
  建傲农生物科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），
  对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等
  方面作了规定。公司一直严格按照《管理办法》的规定管理和使用募集资金。

      根据《管理办法》，公司从 2020 年 5 月起对募集资金实行专户存储，在银
  行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方
  /四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议
  与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2020 年 6 月 30 日，
  公司均严格按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定，存放和使用
  募集资金。

      （二）募集资金专户存储情况

      截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

                                                                        单位：元

序号      账户名称            开户银行              银行账号            余额

      吉安市傲农现代农  中国邮政储蓄银行股份有限

 1    业科技有限公司  公司漳州市芗城区支行      935007010016316681          336,657.13

 2    襄阳傲新生态牧业  中信银行股份有限公司漳州

          有限公司      龙文支行                  8111301012500569808          4,895.51

      庆云傲农旭成现代  中国民生银行股份有限公司

 3    农业开发有限公司  福州分行                  631869137                  402,481.92

      上杭傲新生态农业  兴业银行股份有限公司漳州

 4      开发有限公司    金峰支行                  161080100100233033      125,466,846.54

      上杭傲农槐猪产业  厦门银行股份有限公司漳州

 5      发展有限公司    分行                      80601300001158              20,310.25

      诏安优农现代农业  兴业银行股份有限公司漳州

 6      开发有限公司    金峰支行                  161080100100232624        95,264,843.35

      乐山傲新育种有限  中国农业银行股份有限公司

 7          公司        厦门金融中心支行          40328001040059589        11,274,114.19

 8    吉安市吉州区鸿图  中国工商银行股份有限公司

        养殖有限公司    厦门思明支行              4100020729200052963          14,596.11

      吉水县傲禧农牧有  兴业银行股份有限公司漳州

 9        限公司      金峰支行                  161080100100234077        31,117,614.40

      江苏傲农生物科技  中国银行股份有限公司厦门

 10      有限公司      观音山支行                415678905887              14,326,615.52

      怀化傲农生物科技  中国建设银行股份有限公司                            56,331,709.34
 11      有限公司      厦门厦禾支行              35150198160100001744


      福建傲农生物科技  兴业银行股份有限公司漳州                            2,637,185.22
12  集团股份有限公司  金峰支行                  161080100100232596

                                  合计                                337,197,869.48

      注：吉安市傲农现代农业科技有限公司账户余额包含重复存入工本费 29.40 元，福建傲

  农生物科技集团股份有限公司账户余额包含未支付的发行费用 2,595,584.56 元。

      三、本期募集资金的实际使用情况

      （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

      2020年半年度募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照

  表”。

      （二）募投项目先期投入及置换情况

      截至2020年5月8日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计
  人民币24,291.84万元，具体运用情况如下：

                                                                      单位：万元

序    项目实施单位            承诺投资项目      募集资金承诺投 自筹资金预先投入
号                                                      资额      募集资金项目金额

 1 吉安市傲农现代农业科技 南溪猪场养殖基地建设项目        8,100.00          4,991.93
        有限公司                （一期）

 2 襄阳傲新生态牧业有限公  梨园村傲新生猪养殖项目          6,000.00          2,874.58
            司

 3 庆云傲农旭成现代农业开年存栏10,000头父母代母猪场      11,900.00          6,883.29
        发有限公司                项目

 4 上杭傲新生态农业开发有上杭生态农业综合开发项目下      15,400.00            136.99
          限公司                  都基地

  上杭傲农槐猪产业发展有 上杭槐猪产业综合开发项目

 5        限公司        （槐猪种群保护中心和槐猪育        6,300.00          3,884.81
                                种扩繁场）

 6 诏安优农现代农业开发有 种猪扩繁生态养殖一期项目        12,500.00            243.92
          限公司

 7  乐山傲新育种有限公司        种养殖项目                4,800.00          1,095.84

 8 吉安市吉州区鸿图养殖有吉州区曲濑生态循环养殖小区        5,200.00          2,042.02
          限公司                建设工程

 9 吉水县傲禧农牧有限公司吉水县白沙傲禧生态循环养殖      12,542.44          1,918.86
                                  小区项目

10 江苏傲农生物科技有限公 年产 5 万吨水产饲料生产线        6,300.00            200.00
            司                （扩建）项目


11 怀化傲农生物科技有限公 年产 18 万吨乳猪奶粉及高端        6,500.00            19.60
            司                生物饲料项目

                      合计                              95,542.44        24,291.84

      2020年5月18日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募
  集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，容诚会计师事务所（特殊普
  通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审计，
  并出具了容诚专字[2020]361Z0258号鉴证报告，公司独立董事对上述事项发表了
  同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

      （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

      2020年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

      （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

      2020年上半年，公司未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的
  情况。

      （五）募集资金其他使用情况

      2020年上半年，公司不存在募集资金使用的其他情形。

      四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

      公司于 2020 年 7 月 6 日召开第二届董事会第二十九次会议并于 2020 年 7
  月 22 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投
  资项目实施内容的议案》，同意公司控股子公司诏安