603360 沪市 百傲化学

证券代码：603360          证券简称：百傲化学          公告编号：2023-017
          大连百傲化学股份有限公司

      关于使用自有资金进行委托理财的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    投资种类：银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品。
    投资金额：自董事会审议通过之日起 12 个月内拟使用最高额不超过
20,000 万元自有资金进行委托理财。

    已履行的审议程序：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    特别风险提示：公司拟投资的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

    一、委托理财概述

  （一）投资目的

  为提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，在不影响正常生产经营的前提下，公司拟使用自有资金进行委托理财，用于投资银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品。

  （二）投资金额

  公司拟使用最高额不超过人民币 20,000 万元自有资金进行委托理财。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内资金可滚动使用。

  （三）资金来源


  公司自有资金。

  （四）投资方式

  公司将按照《对外投资管理制度》等相关规定严格控制风险，对投资产品进行审慎评估，公司拟使用自有资金投资的理财产品为银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品。

  （五）投资期限

  自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    二、审议程序

  公司于2023年4月28日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度使用自有资金进行委托理财的议案》，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    三、投资风险分析及风控措施

  （一）投资风险

  公司拟投资的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。

  （二）风险控制措施

  公司将对委托理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、金融机构资质、资金流动性等方面进行严格的评估，严格控制理财资金的安全性。
    四、投资对公司的影响

  公司确保在不影响正常生产经营的前提下，使用自有资金进行委托理财，有利于增加公司收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，公司进行委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。


  公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对公司理财事项进行相应的会计处理。

    五、独立董事意见

  在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，公司使用自有资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高自有资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，其相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司使用自有资金进行委托理财。

  特此公告。

                                      大连百傲化学股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 29 日