证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-044
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]1163 号文核准，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“本公司”）于
2017 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,120.00 万股，每
股发行价为 10.44 元，应募集资金总额为人民币 84,772.80 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,080.71 万元后，实际募集资金金额为
79,692.09 万元。该募集资金已于 2017 年 8 月到账。上述资金到账情
况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]4846 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司募集资金使用情况为：（1）上
述募集资金到账前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1,132.00 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,132.00 万元；（2）直接投入募投资金项目 82,433.09 万元；（3）用于支付募投项目资金转账银行手续费 0.21
万元。
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司累计已使用募集资金 83,565.30 万
元，扣除累计已使用募集资金及使用部分闲置募集资金进行现金管理方式购买银行理财产品金额后，募集资金余额为-3,873.21 万元，募集资金专用账户利息累计收入 5,706.91 万元（含理财收益），募集资金
专户 2023 年 6 月 30 日余额合计为 1,833.70 万元。
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2017 年 8 月 22 日，本公司与中国农业银行股份有限公司安徽省
分行（以下简称农行安徽省分行）、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行（以下简称兴业银行寿春路支行）、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行桐城路支行（以下简称浦发银行桐城路支行）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在农行安徽省分行开设募集资金专项账户（账号：12089001040021356），兴业银行寿春路支行开设募集资金专项账户（账号：499020100100235655），浦发银行桐城路支行开设募集资金专项账户（账号：58050078801600000029）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2019 年 1 月 29 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，投资项目增加“业务布
局股权投资项目”。2019 年 6 月，本公司和国元证券、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称中信银行合肥分行）分别与项目实施主体甘肃天成道桥勘察设计有限公司、四川天设交通科技有限公司签订募集资金专户存储四方监管协议，在中信银行合肥分行开设募集资金
专 项 账 户 （ 账 号 ： 8112301012400521603 和 账 号 ：
8112301012200522924）。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
农行安徽省分行 12089001040021356 93.72
浦发银行桐城路支行 58050078801600000029 951.73
兴业银行寿春路支行 499020100100235655 788.25
中信银行合肥分行 8112301012400521603 已注销
中信银行合肥分行 8112301012200522924 已注销
合 计 1,833.70
三、 2023 年 1-6 月募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金
款项共计人民币 83,565.30 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金
具体使用情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
设计总院董事会
2023 年 8 月 25 日
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告
2023 年 1-6 月募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 79,692.09 2023 年 1-6 月投入募集资金总额 6,127.60
变更用途的募集资金总额 5,233.18
变更用途的募集资金总额比例 已累计投入募集资金总额 83,565.30
6.57%
已变更项 截至期末累计 项目可行
承诺投资 目，含部 募集资金 调整后投资 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 截至期末投入进项目达到预定可 本期实现的效 是否达到预 性是否发
项目 分变更 承诺投资 总额 诺投入金额 本期投入金额 计投入金额 诺投入金额的 度(%)(4)＝ 使用状态日期 益 计效益 生重大变
（如有） 总额 (1) (2) 差额(3)＝(2)- (2)/(1) 化
(1)
提高公司
生产能力 —— 27,873.40 33,588.20 33,588.20 2,740.83 36,564.39 2,976.19 108.86 — — — 否
建设项目
提高公司
研发能力 —— 16,816.10 19,928.62 19,928.62 2,910.59 21,212.36 1,283.74 106.44 — — — 否
建设项目
营销与服
营销与服 务网络建 14,060.50 2,203.18 2,203.18 476.18 1,810.91 -392.27 82.20 — — — 否
务网络建 设项目
设项目 业务布局
股权投资 - 3,030.00 3,030.00 - 3,035.55 5.55 100.18 — — — 否
项目
补充流动 —— 否
资金 21,000.00 20,942.09 20,942.09 - 20,942.09 0.00 100.00 — — —
合计 —— 79,750.00 79,692.09 79,692.09 6,127.60 83,565.30 3,873.21 — — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明
查看PDF原文
