关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
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安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2023]230Z0682 号
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽省交通规划设计
研究总院股份有限公司（以下简称设计总院）2022 年 12 月 31 日的合并及母公
司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和
合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 03 月 24 日出
具了容诚专字[2023]230Z0682 号号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，设计总院管理层编制了后附的安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是设计总院管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计设计总院 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对设计总院实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解设计总院的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供设计总院年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
附表 2
关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
占用方与上 2022年度占用 2022年度 占用
非经营性资 资金占用方 市公司的关 上市公司核算 2022年期初占 累计发生金额 占用资金 2022年度偿还 2022年期末占 形成 占用性质
金占用 名称 联关系 的会计科目 用资金余额 (不含利息) 的利息(如 累计发生金额 用资金余额 原因
有)
现大股东及
其附属企业
小计 / / / / /
前大股东及
其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 2022年度往来 2022年度 往来
其他关联资 资金往来方名称 市公司的关 上市公司核算 2022年期初往 累计发生金额 往来资金 2022年度偿还 2022年期末往 形成 往来性质
金往来 系 的会计科目 来资金余额 （不含利息） 的利息 累计发生金额 来资金余额 原因
（如有）
安徽省交通控股 应收账款、合 经营性往
集团有限公司 母公司 同资产及合同 226,180,070.16 378,873,245.19 386,736,326.89 218,316,988.46 销售 来
负债
大股东及其 安徽皖通高速公 同受母公司 应收账款、合 经营性往
附属企业 路股份有限公司 控制 同资产及合同 4,987,638.70 115,948,906.00 65,739,877.60 55,196,667.10 销售 来
负债
安徽省驿达高速 同受母公司 应收账款、合 -588,693.71 90,745,437.74 44,006,989.63 46,149,754.40 销售 经营性往
公路服务区经营 控制 同资产及合同 来
管理有限公司 负债
宣广高速公路有 同受母公司 应收账款、合 经营性往
限责任公司 控制 同资产及合同 40,663,860.74 36,297,538.42 50,413,500.07 26,547,899.09 销售 来
负债
安徽省蚌明高速 同受母公司 应收账款、合 经营性往
公路开发有限公 控制 同资产及合同 11,353,251.89 30,309,525.02 16,107,635.02 25,555,141.89 销售 来
司 负债
安徽省岳黄高速 同受母公司 应收账款、合 经营性往
公路有限责任公 控制 同资产及合同 6,919,076.08 10,221,173.08 6,075,693.10 11,064,556.06 销售 来
司 负债
安徽省合枞高速 同受母公司 应收账款、合 经营性往
公路有限责任公 控制 同资产及合同 5,678,897.44 11,156,214.95 11,033,519.58 5,801,592.81 销售 来
司 负债
安徽省高速公路 同受母公司 应收账款、合 经营性往
联网运营有限公 控制 同资产及合同 31,547,265.60 26,650,260.25 4,897,005.35 销售 来
司 负债
安徽交控工程集 同受母公司 应收账款、合
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