603357 沪市 设计总院

证券代码：603357        证券简称：设计总院        公告编号：2022-075
  安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

  关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。在满足公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为公司及股东谋取更多收益，根据自有资金的情况和现金管理产品的市场状况，对最高额度不超过50,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响公司日常运营的情况下在董事会审议通过之日起 12 个月
内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金用于购买投资期限不超过12
个月的安全性高、流动性好的现金管理产品。

  一、现金管理概述

  （一）投资限额和具体要求

  根据自有资金的情况和现金管理产品的市场状况，对最高额度不超过50,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证
券公司、保险公司或信托公司等金融机构现金管理产品。在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。

  （二）实施方式

  授权公司总经理在上述额度内组织实施。

  （三）关联关系说明

  公司与现金管理产品发行主体不得存在关联关系。

  二、公司将谨慎考察和确定委托对象、现金管理产品，在选定委托方及具体产品后公司将按照相关规定及时公告进展情况。

  三、风险控制措施

  投资产品及委托对象方面，公司财务部门将本着严格控制风险的原则，对现金管理产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险保本型现金管理产品。

  尽管现金管理产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。

  针对上述风险，财务部门将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，采取谨慎选择现金管理产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

  四、对公司日常经营的影响

  公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司业务
正常开展的前提下实施的，通过进行适度的现金管理可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为：


  公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，以闲置自有资金进行现金管理，符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，不存在损害公司股东利益的情形；该事项的审议程序符合监管要求。同意公司对最高额度不超过50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用，同意授权总经理组织实施相关事宜。

  特此公告。

              安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                          2022 年 10 月 29 日