证券代码：603357 证券简称： 设计总院 公告编号：2022-060
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕
1163 号文）核准，本公司于 2017 年 7 月向社会公众投资者公开发行
人民币普通股股票 8,120.00 万股，每股发行价格为人民币 10.44 元，应募集资金总额为人民币 84,772.80 万元，根据有关规定扣除各项发行费用合计人民币 5,080.71 万元后，实际募集资金净额为人民币79,692.09 万元。该募集资金已于 2017年 8 月到账。
上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字〔2017〕4846号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计使用情况为：（1）
上述募集资金到账前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,132.00 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投
入募集资金投资项目的自筹资金 1,132.00 万元；（2）直接投入募投资金项目 66,266.10 万元；（3）用于支付募投项目资金转账银行手续费 0.01 万元；（4）公司使用部分闲置募集资金办理结构性存款9,600.00万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 67,398.11 万
元，扣除累计已使用募集资金及使用部分闲置募集资金办理结构性存款金额后，募集资金余额为 2,693.98 万元，募集资金专用账户累计利息收入 5,494.38 万元（含结构性存款收益），募集资金专户
2022 年 6 月 30 日余额合计为 8,188.36万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2017 年 8 月 22 日，本公司与中国农业银行股份有限公司安徽省
分行（以下简称农行安徽省分行）、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行（以下简称兴业银行寿春路支行）、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行桐城路支行（以下简称浦发银行桐城路支行）和国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）签署《募集资金三方监管协议》，在农行安徽省分行开设募集资金专项账户（账号：12089001040021356），兴业银行寿春路支行开设募集资金专项账户（账号：499020100100235655），浦发银行桐城路支行开设募集资金专项账户（账号：58050078801600000029）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行
不存在问题。
2019 年 1 月 29 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，投资项目增加“业务布 局股权投资项目”。2019 年 6 月，本公司和国元证券、中信银行股份 有限公司合肥分行（以下简称中信银行合肥分行）分别与项目实施 主体甘肃天成道桥勘察设计有限公司、四川天设交通科技有限公司 签订募集资金专户存储四方监管协议，在中信银行合肥分行开设募
集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：8112301012400521603 和 账 号 ：
8112301012200522924）。四方监管协议与上海证券交易所四方监管 协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
农行安徽省分行 12089001040021356 6,235.60
浦发银行桐城路支行 58050078801600000029 267.07
兴业银行寿春路支行 499020100100235655 1,685.69
中信银行合肥分行 8112301012400521603 已注销
中信银行合肥分行 8112301012200522924 已注销
合计 8,188.36
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息累计收入 5,494.38
万元（含结构性存款收益）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款
项共计人民币 67,398.11 万元，具体使用情况详见附表 1：2022 年上
半年募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022年 6月 30日，本公司变更募集资金投资项目的资金具
体使用情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1 ：募集资金使用情况对照表
附表 2 ：变更募集资金投资项目情况表
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2022 年 8 月 31 日
附表 1：
2022 年上半年募集资金使用情况对照表
单位： 万元
募集资金总额 79,692.09 本年度投入募集资金总额 10,593.90
变更用途的募集资金总额 5,233.18
已累计投入募集资金总额 67,398.11
变更用途的募集资金总额比例 6.57%
截至期末累计投入 截至期末 项目达 项目可
已变更项目 截至期末累 金额与承诺投入金 投入进度 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目 (含部分变更 变更后承诺投 募集资金承诺投 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 计投入金额 额的差额 (%) 可使用 实现的 到预计 否发生
（如有） 资项目 资总额 额 投入金额（1） 额 （2） （3）=（2）- （4）= 状态日 效益 效益 重大变
（1） （2）/ 期 化
（1）
提高公司生产能力 是 — 27,873.40 33,588.20 33,588.20 6,758.94 30,365.6 -3,222.6 90.41 — — — 否
建设项目
提高公司研发能力 是 — 16,816.10 19,928.62 19,928.62 3,507.59 12,193.14 -7,735.48 61.18 — — — 否
建设项目
营销与服务网 14,060.50 2,203.18 2,203.18 327.37 861.73 -1,341.45 39.11 — — — 否
营销与服务网络建 是 络建设项目
设项目 业务布局股权 3,030.00 3,030.00 3,035.55 5.55 100.18 — — — 否
投资项目
补充流动资金 否 — 21,000.00 20,942.09 20,942.09 20,942.09 - 100.00 — — — 否
合计 — — 79,750.00 79,692.09 79,692.09 10,593.
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