证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2020-025
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（一） 委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司合肥包河区支行
委托理财金额：人民币 8,000 万元
委托理财产品名称：中国农业银行“汇利丰”2020 年第 5357 期
对公定制人民币结构性存款产品
委托理财期限：2020 年 6 月 4 日-2020 年 8 月 28 日
（二） 委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司合肥包河区支行
委托理财金额：人民币 9,000 万元
委托理财产品名称：中国农业银行“汇利丰”20202 年第 5359
期对公定制人民币结构性存款产品
委托理财期限：2020 年 6 月 4 日-2020 年 12 月 18 日
履行的审议程序：2019 年 10 月 25 日公司召开第二届董事会第二十三次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
授权公司总经理在不超过人民币 32,000 万元（含 32,000 万元）的授权
额度内组织实施闲置募集资金的现金管理，授权生效日期为董事会审
议通过之日起 12 个月内。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募
集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提
下，公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收
益。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。
2.使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通规划设计研究总院股份有
限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1163 号文）核准，公司向社
会公开发行人民币普通股（A 股）8,120.00 万股，每股发行价为 10.44 元，募集
资金总额为人民币 847,728,000.00 元，扣除发行费用 50,807,100.98 元（不含税）
后，实际募集资金净额为 796,920,899.02 元。上述资金到位情况经华普天健会计
师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]4846 号《验资报告》验证。公司对募集
资金采取了专户存储。
截至 2019 年 12 月 31 日公司累计已使用募集资金 32,071.17 万元，扣除累计
已使用募集资金后，募集资金余额为 18,631.59 万元。详见下表：
金额：万元
累计投入金额与承
募集资金投 累计投入 投入进度(%)
投资项目 诺投入金额的差额
资总额（1） 金额(2) (4)＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1)
提高公司生产能力建设项目 33,588.20 7,601.01 -25,987.19 22.63
提高公司研发能力建设项目 19,928.62 2,623.75 -17,304.87 13.17
营销与服务网络建设项目 5,233.18 904.32 -4,328.86 17.28
补充流动资金 20,942.09 20,942.09 - 100.00
合计 79,692.09 32,071.17 -47,620.92 —
（三）委托理财产品的基本情况
序 受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收
号 名称 类型 名称 （万元） 收益率 益金额
（万元）
中国农业银 中国农业银行
行股份有限 银行理财 “汇利丰”20202 1.54%或 28.35或
1 公司合肥包 产品 年第5357期对公 8000 3.50% 64.44
河区支行 定制人民币结构
性存款产品
中国农业银 中国农业银行
行股份有限 银行理财 “汇利丰”20202 1.82%或 87.96或
2 公司合肥包 产品 年第5359期对公 9000 3.60% 173.98
河区支行 定制人民币结构
性存款产品
是否构
序 产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 成
号 期限 类型 安排 收益率 （万元） 关联交
易
2020年06月4
1 日-2020年8 保本浮动 无 1.54%或 28.35或 无
月28日（84 收益型 3.50% 64.44
天）
2020年06月4
2 日-2020年12 保本浮动 无 1.82%或 87.96或 无
月18日（196 收益型 3.60% 173.98
天）
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司建立理财风险防范机制，严格控制风险，各项理财以保证资金安全为前提，坚持保本原则，严禁购买非保本及高风险的金融理财产品。
2、公司年度使用闲置募集资金进行现金管理的额度经公司董事会审议批准，授权公司总经理在授权额度内组织实施，授权生效日期为董事会审议通过之日起12 个月内。
3、公司理财产品采取竞争性方式选取并分级审批，严格对理财业务风险进行把控。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司本次委托理财履行了评审和分级审批的程序，购买的产品为保本浮动收益的银行理财产品，该产品风险程度低，符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、 甲方：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
乙方：中国农业银行股份有限公司合肥包河区支行
合同主要条款：
产品名称 “汇利丰”20202年第5357期对公定制人民币结构性存款产品
投资币种 人民币 客户预期净年化收 3.50%/年或 1.54%/
益率 年
产品风险评级 低风险 产品类型 保本浮动收益
产品期限 84 天 挂钩标的 欧元/美元汇率
认购开始日 2020年06月03日 认购结束日 2020年06月04日
产品起息日 2020年06月05日 产品到期日 2020年8月28日
认购额 机构：起点金额 1000 万元,按 10 万元递增。
销售机构 中国农业银行及其授权分支机构。
销售渠道 中国农业银行授权网点、网上银行
产品认购规模 1.00 亿元人民币
结构性存款资 投资人认购本结构性存款产品资金净额。
金
实际结构性存 自本产品起息日（含）至产品到期日（不含）或提前终止日（不
款天数 含）的自然天数。
本金保证 本结构性存款产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，
100%保障投资者本金安全。
适用投资者 本结构性存款产品适合经中国农业银行风险承受能力评估，风
险类型为保守型、谨慎型、稳健型、进取型、激进型机构投资
者投资（不含金融机构客户）。
银行工作日 北京的银行营业日
计息方式 1 年按 365 天计算，计息天数按实际结构性存款天数计算。
募集期内(起息前一日除外)投资者结构性存款资金计活期利息
计息说明 清算期内结构性存款资金不计付利息
税收规定 投资者因投资本结构性存款产品所导致的任何现有或将来的税
收(包括但不限于利息税)、开支、费用及任何其它性质的支出
由投资者自行承担，农业银行不为投资者预提此类费用。
投资范围 本结构性存款产品本金由中国农业银行 100%投资于同业存款、
同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮
动收益。
（1）如在观察期内，欧元/美元汇率始终位于参考区间内，则
到期时预期可实现的投资年化收益率为 3.50%/年。扣除中国农
产品收益说明 业银行收取的管理费 0.00%/年后，实际支付给投资者的净收益
率为 3.50%/年。
（2）如在观察期内，欧元/美元汇率突破了参考区间，则到期
时预期可实现的投资年化收益率为 1.54%/年。扣除中国农业银
查看PDF原文
