证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2019-061
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中信银行股份有限公司合肥分行
本次委托理财金额：人民币 9,000 万元
委托理财产品名称：共赢利率结构 30951 期人民币结构性存款产品
委托理财期限：2019 年 12 月 13 日-2020 年 6 月 13 日（183 天）
履行的审议程序：2019 年 10 月 25 日公司召开第二届董事会第二十三次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
授权公司总经理在不超过人民币 32,000 万元（含 32,000 万元）的授权
额度内组织实施闲置募集资金的现金管理，授权生效日期为董事会审
议通过之日起 12 个月内。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。
2.使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通规划设计研究总院股份有
限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1163 号文）核准，公司向社
会公开发行人民币普通股（A 股）8,120.00 万股，每股发行价为 10.44 元，募集
资金总额为人民币 847,728,000.00 元，扣除发行费用 50,807,100.98 元（不含税）
后，实际募集资金净额为 796,920,899.02 元。上述资金到位情况经华普天健会计
师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]4846 号《验资报告》验证。公司对募集
资金采取了专户存储。
截至 2019 年 9 月 30 日公司累计已使用募集资金 34,042.99 万元，扣除累计
已使用募集资金后，募集资金余额为 45,649.10 万元。详见下表：
金额：万元
累计投入金额与承
募集资金投 累计投入 投入进度(%)
投资项目 诺投入金额的差额
资总额（1） 金额(2) (4)＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1)
提高公司生产能力建设项目 33,588.20 7,270.23 -26,317.97 21.65
提高公司研发能力建设项目 19,928.62 2,622.80 -17,305.82 13.16
营销与服务网络建设项目 2,203.18 177.87 -2,025.31 8.07
业务布局股权投资项目 3,030.00 3,030.00 100.00
补充流动资金 20,942.09 20,942.09 100.00
合计 79,692.09 34,042.99 -45,649.10 —
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
共赢利率结
中信银行股 银行
构30951期人
份有限公司 理财 9000 3.90%~4.10% 175.98~185.01
民币结构性
合肥分行 产品 存款产品
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （万元） 关联交易
2019年12月 保本
13日-2020年
6月13日（183 浮动 无 3.90%~4.10% 175.98~185.01 无
天） 收益
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司建立理财风险防范机制，严格控制风险，各项理财以保证资金安全 为前提，坚持保本原则，严禁购买非保本及高风险的金融理财产品。
2、公司年度使用闲置募集资金进行现金管理的额度经公司董事会审议批准， 授权公司总经理在授权额度内组织实施，授权生效日期为董事会审议通过之日起 12 个月内。
3、公司理财产品采取竞争性方式选取并分级审批，严格对理财业务风险进 行把控。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。
5、公司本次委托理财履行了评审和分级审批的程序，购买的产品为保本浮 动收益的银行理财产品，该产品风险程度低，符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
甲方：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
乙方：中信银行股份有限公司合肥分行
合同主要条款：
产品名称 共赢利率结构 30951 期人民币结构性存款产品
产品编码 C196R010F
产品类型 保本浮动收益、封闭式。
收益计算天
183 天（收益计算天数受提前终止条款约束）。
数
2019 年 12 月 13 日到 2019 年 12 月 13 日，中信银行有权提前
募集期 结束募集期并提前成立产品和收益起计或者延长募集期，购
买者在募集期内以活期存款利率计息。
2019 年 12 月 13 日（中信银行在划款时无需以电话等方式与
扣款日
购买者进行最后确认）。
2019 年 12 月 13 日（如中信银行调整募集期，则收益起计日
收益起计日 相应调整至募集期结束日下一工作日，扣款日至收益起计日
之间不计产品收益）。
2020 年 06 月 13 日（受收益起计日、提前终止条款等约束，
到期日 遇中国、美国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延
期间不另计算收益）。
到期日（产品实际终止日）至资金返还购买者账户日为清算
清算期
期，期内不计付利息。
到账日 如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内
根据实际情况一次性支付，如中国、美国法定节假日或公休
日则顺延至下一工作日。
产品管理方、
中信银行。
收益计算方
联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR。
联系标的定 美元 3 个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor)，具体数据
义 参考路透终端“LIBOR01”页面。
联系标的观 2020 年 06 月 11 日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作
察日 日。
产品预期年化收益率确定方式如下：
1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美
产品预期年 元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 4.00%，产品年化预期收
化收益率确 益率为 3.90%；
定方式 2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美
元 3 个月 LIBOR 利率”大于 4.00%，产品年化预期收益率为
4.10%。
收益的应缴税款由购买者自行缴纳，中信银行不承担代扣代
税收条款
缴义务。
1、本产品无认购费。
费用
2、本产品无销售手续费、托管费。
合同签订日期：2019 年 12 月 13 日
（二）委托理财的资金投向
本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。
调整，或中信银行基于勤勉尽职从购买者利益出发，对投资范围进行调整。
（三）2019 年 10 月 25 日公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司总经理在不超过人民币 32,000 万元（含 32,000 万元）的授权额度内组织实施闲置募集资金的现金管理，授权生效日期为董事会审议通过之日起 12 个月内。公司按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于购买品种为低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品，同时，应当满足安全性高、保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺。公司闲置募集资金用于现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。
（五）风险控制分析
1、本次投资产品保本浮动收益型银行理财产品，安全性高、保本。
2、公司在授权额度内分多期购买理财产品，避免集中购买、集中到期的情况，以提高用于现金管理的闲置募集资金的流动性。
3、公司财务部将在理财产品存续期间，与受托银行保持密切联系，跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露现金管理的具体情况及相应的损益情况。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方中信银行股份有限公司合肥分行，中信银行为已上市金融机构（股票代码：601998），中信银行股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
金额：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
资产总额
