证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-028
南京威尔药业集团股份有限公司
截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据《上市公司 证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引--发行类第 7 号》相关规定，编制了
本公司于 2019 年 1 月募集的人民币普通股资金截至 2022 年 12 月 31 日止的使用
情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资 金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。
一、 前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 1 月 3 日签发的《关于核准南京威尔
药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]4 号），公司获准 向社会公开发行人民币普通股股票（“A”股）16,666,700 股，每股面值人民币 1 元， 每股发行价格为人民币 35.5 元，股款以人民币缴足，募集资金合计人民
币 591,667,850.00 元。扣除应付未付的承销及保荐费用 35,849,056.60 元后余
额 555,818,793.40 元，已于 2019 年 1 月 22 日存入平安银行南京分行河西支
行 15000096822471 银行账号。募集资金净额为人民币 538,497,386.71 元。上述资
金 业 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 并 出
具 XYZH/2019NJA10004 号验资报告。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2022年12月31日止，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
存放机构 账号 账户类型 初始存放金额 截止日余额 备注
平安银行南京分行 15000096822471 募集资金 55,581.88 0 已销户
河西支行（注①） 专户
江苏银行股份有限 募集资金
公司南京新街口支 31140188000144688 专户 0 0 已销户
行（注②）
星展银行（中国） 30014587988 募集资金 0 0 已销户
有限公司上海分行 专户
合 计 — — 55,581.88 0 —
注①：平安银行南京分行河西支行系平安银行股份有限公司南京分行下属支行，因监管业务审批盖章权限归属南京分行，账户开立在下属支行，故三方监管协议与平安银行股份有限公司南京分行签订；
注②：江苏银行股份有限公司南京新街口支行系江苏银行股份有限公司南京分行下属支行，因监管业务审批盖章权限归属南京分行，账户开立在下属支行，故四方监管协议与江苏银行股份有限公司南京分行签订。
二、 前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额： 已累计使用募集资金总额： 53,849.74
53,849.74
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 不适用 2019 年： 17,775.86
2020 年： 21,622.32
变更用途的募集资金比例： 不适用 2021 年： 14,451.54
2022 年： 0.02
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金 项目达到预定可使
募集前承 募集后承 实际投资 募集前承 募集后承 实际投资 额与募集后 用状态日期（或截
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 金额 诺投资金 诺投资金 金额 承诺投资金 止日项目完工程
额 额 额 额 额的差额 度）
20000t/a 注射用 20000t/a 注射用
药用辅料及普 药用辅料及普 部分募投项目转入
1 通药用辅料产 通药用辅料产 53,849.74 53,849.74 53,849.74 53,849.74 53,849.74 53,849.74 0 固定资产
业基地项目 业基地项目
前次募集资金项目的实际投资金额与承诺投资金额差异内容和原因：无。
三、 前次募集资金变更情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金变更情况。
四、 前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况
(一) 前次募集资金投资先期投入项目转让情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的
情况。
(二) 前次募集资金投资先期投入项目置换情况
本公司于 2019 年 3 月 8 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用 10,786.61 万元募集资金置换本公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，同时本公司全体独立董事一致发表了同意意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项分别出具了鉴证报告及核查意见。
为提高资金使用效率、降低财务成本，本公司使用银行承兑汇票支付了部分募投项目投资建设所需资金，2020 年度使用银行承兑汇票支付的募投项目所需资金
金额为 111,693,165.19 元，本公司于 2021 年 1 月使用募集资金予以等额置换。同
时本公司全体独立董事一致发表了同意意见。保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见。
五、 前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
实际投资项目 截止日投资项目 承诺效益 最近三年实际效益 截止日累计 是否达到
序号 项目名称 累计产能利用率 2020 年度 2021 年度 2022 年度 实现效益 预计效益
1 20000t/a 注射用药用辅料及普 不适用 注 1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
通药用辅料产业基地项目
注 1:根据《南京威尔药业股份有限公司招股说明书》，本项目建成正常运行并完全达产后每年可实现销售收入 86,282.23 万元,年税后净利润为 20,690.13 万
元。
注 2:截至 2022 年 12 月 31 日，上述项目尚未完全达产，产能利用率、实现效益及承诺效益比较等暂不适用。
(一) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(二) 前次募集资金投资项目的累计实现收益低于承诺累计收益 20%（含 20%）的情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司 20000t/a 注射用药用辅料及普通药用辅料产业基地项目尚未完全达产，不适用前次募集资金投
资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。
六、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司前次发行不涉及以资产认购股份情况。
七、 闲置募集资金的使用
本公司于 2019 年 3 月 8 日及 2019 年 3 月 26 日分别召开了本公司第一届董
事会第十三次会议及 2019 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及全资子公司南京威尔药业科技有限公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至本公司募集资金专管账户。
本公司于 2020 年 3
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