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603351 沪市 威尔药业


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603351:威尔药业关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2020/02/20)

公告日期:2020-02-20

603351:威尔药业关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2020/02/20) PDF查看PDF原文

证券代码:603351          证券简称:威尔药业        公告编号:2020-005
                南京威尔药业股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    委托理财受托方        平安银行南京分行河西支行        江苏银行股份有限公司

                                                                南京新街口支行

    本次委托理财金额              4,600 万元                    7,200 万元

                                对公结构性存款            对公人民币结构性存款

    委托理财产品名称        (100%保本挂钩利率)        2020 年第 6 期 1 个月 B 款
                          2020 年 000279 期人民币产品

      委托理财期限        30 天/2020.2.19-2020.03.20    1 个月/2020.2.19-2020.03.19

    履行的审议程序                公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过

    一、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的

  南京威尔药业股份有限公司(以下简称“公司”)为提高募集资金使用效率,在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,合理利用部分
闲置募集资金进行现金管理,增加公司资金收益,经公司 2019 年 3 月 26 日召开的
2019 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司及南京威尔药业科技有限公司(以下简称“全资子公司”)使用总额不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

  (二)资金来源

  1、资金来源:闲置募集资金

  2、经中国证券监督管理委员会《关于核准南京威尔药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]4号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,666.67 万股,每股发行价格为人民币 35.50 元,募集资金总额为人
民币 591,667,850.00 元,扣除各项发行费用人民币 53,170,463.29 元(不含税),实际募集资金净额为人民币 538,497,386.71 元。上述募集资金到位情况已经信永
中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2019 年 1 月 22 日出具了《验资报
告》(XYZH/2019NJA10004号)。

    截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:

                                                                  单位:人民币万元

          项目名称              募集资金承诺投资总额    已累计投入募集资金总额 ①

  20000t/a注射用药用辅料及

  普通药用辅料产业基地项目            53,849.74                  13,995.46

  注①:上表中的已累计投入募集资金总额包含募集资金到账后的投入金额及实际已置换的募投项目先期投入金额,未包含募集资金置换的预先已支付的发行费用。

    (三)委托理财产品的基本情况

  1、近日,公司在平安银行南京分行河西支行购买了“平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2020 年 000279 期人民币产品”,具体情况如下:

        受托方名称                      平安银行南京分行河西支行

        产品类型                              保本浮动收益型

        产品名称                平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)

                                      2020年000279期人民币产品

      金额(万元)                                4,600

      预计年化收益率                                3.30%

  预计收益金额(万元)                            12.48

        产品期限                        30天/2020.02.19-2020.03.20

        收益类型                              保本浮动收益型

        结构化安排                                  无

    是否构成关联交易                                否

    2、近日,全资子公司在江苏银行股份有限公司南京新街口支行购买了“对公
 人民币结构性存款 2020 年第 6期 1个月B款”,具体情况如下:

        受托方名称                  江苏银行股份有限公司南京新街口支行

        产品类型                              保本浮动收益型

        产品名称                对公人民币结构性存款2020年第6期1个月B款

      金额(万元)                                7,200

      预计年化收益率                                3.35%

  预计收益金额(万元)                            20.10

        产品期限                        1个月/2020.02.19-2020.03.19


        收益类型                              保本浮动收益型

        结构化安排                                  无

    是否构成关联交易                                否

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司及全资子公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过12个月的保本型产品,投资风险较小,在企业可控范围之内;公司及全资子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序,确保现金管理事项的有效开展及规范运行,确保理财资金安全;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。经公司审慎评估,本次委托理财符合公司资金管理要求。

    二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  1、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品认购确认书及合约等主要条款如下:

        产品名称                平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)

                                        2020年000279期人民币产品

        产品代码                              TGG20000279

        产品期限                                30天

        产品类型                            保本浮动收益型

      资金保管人                        平安银行股份有限公司

      本金及利息      本行确定该产品本金保障,并根据约定按照挂钩标的的价格表现

                      支付利息,产品最终收益以实际支付金额为准

      产品成立日                          2020年02月19日

      产品到期日                          2020年03月20日

      收益兑付日                            产品到期日

      收益支付方式                        到期一次性还本付息

    理财业务管理费                                无

    是否要求履约担保                              无

    提前和延期终止权      存款期内,投资者无提前、延期终止本结构性存款的权利

      合同签署日期                          2020年02月19日

  2、江苏银行对公人民币结构性存款产品合同等主要条款如下:

        产品名称                对公人民币结构性存款2020年第6期1个月B款

        产品代码                          JGCK20200061010B

        产品期限                                1个月


        产品类型                            保本浮动收益型

      资金保管人                        江苏银行股份有限公司

      本金及利息      本行确定该产品本金保障,并根据约定按照挂钩标的的价格表现

                      支付利息,产品最终收益以实际支付金额为准

      产品成立日                          2020年02月19日

      产品到期日                          2020年03月19日

      收益兑付日                            产品到期日

      收益支付方式                        到期一次性还本付息

    理财业务管理费                                无

    是否要求履约担保                              无

    提前和延期终止权      存款期内,投资者无提前、延期终止本结构性存款的权利

      合同签署日期                          2020年02月19日

  (二)委托理财的资金投向

  存款及利率衍生品。

  (三)本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

  (四)风险控制分析

  本次购买的理财产品为保本浮动收益型的产品,风险水平较低。产品存续期间,公司与受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    三、委托理财受托方的情况

  (一)受托方的
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