证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2024-012
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
文灿集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、前次资金募集的募集及存放情况
文灿集团股份有限公司（原名“广东文灿压铸股份有限公司”，以下简称“公
司”）于 2019 年 6 月 10 日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）800 万
张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,602,061.30 元，募集资金净额为人民币 786,397,938.70 元。
上述募集资金已于 2019 年 6 月 14 日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经
大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2019]000224 号）。
公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金专户的余额明细如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户 状态 初始存放金额 截至2023年
类别 12月31日余额
中国农业银行 4451950104 募集资 已于 2023 年 788,000,000.00
股份有限公司 0056880 金专户 12 月 21 日销 （注 1） -
南海里水支行 户
中国工商银行 2013093029 募集资 已于 2023 年 -
股份有限公司 100069553 金专户 12 月 22 日销 -
佛山狮山支行 户
招商银行股份 7579042643 募集资 已于 2023 年 -
有限公司佛山 10505 金专户 12 月 22 日销 -
狮山支行 户
中国建设银行 4405016672 募集资 已于 2023 年 -
股份有限公司 4300000800 金专户 12 月 21 日销 -
佛山市分行 户
兴业银行股份 3930401001 募集资 已于 2023 年 -
有限公司佛山 00576805 金专户 12 月 27 日销 -
顺德乐从支行 户
中国工商银行 1111425729 募集资 已于 2022 年 -
股份有限公司 300153922 金专户 11 月 22 日销 -
南通通州支行 户
中国农业银行 445220010 募集资 已于 2023 年 -
股份有限公司 40016443 金专户 12 月 20 日销 -
南海里水支行 户
合计 788,000,000.00 -
注 1 ： 募 集 资 金 账 户 初 始 存 放 资 金 人 民 币 788,000,000.00 元 与 募 集 资 金 净 额 人 民 币
786,397,938.70元存在差额人民币 1,602,061.30元，差异原因为发行费用中有人民币1,602,061.30元在初始存入募集资金专户时尚未支付。
文灿集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告（续）
二、前次募集资金实际使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金使
用及结存情况如下：
前次募集资金使用及结存情况表
项目 金额（人民币元）
2019 年度募集资金使用及结存情况
一、募集资金净额 786,397,938.70
减：以募集资金置换预先投入募投项目的金额(注 1) 120,012,591.38
减：2019 年投入募集资金项目的金额(注 2) 92,081,099.01
加：银行存款利息扣除手续费等的净额 1,036,040.07
加：暂时闲置资金投资实现的收益（注 3） 2,946,100.40
二、截至 2019 年末尚未使用募集资金余额 578,286,388.78
减：使用闲置募集资金补流余额（注 4） 214,765,570.45
加：尚未支付的发行费用 1,356,778.28
加：误转入的自有资金 30,000.00
三、截至 2019 年末募集资金专项账户余额 364,907,596.61
2020 年度募集资金使用及结存情况
一、截至 2019 年末尚未使用募集资金余额 578,286,388.78
减：2020 年投入募集资金项目的金额（注 2） 60,521,878.25
加：银行存款利息扣除手续费等的净额 1,025,302.65
加：暂时闲置资金投资实现的收益（注 3） 2,356,913.66
二、截至 2020 年末尚未使用募集资金余额 521,146,726.84
减：使用闲置募集资金补流余额（注 4） 230,000,000.00
三、截至 2020 年末募集资金专项账户余额 291,146,726.84
2021 年度募集资金使用及结存情况
一、截至 2020 年末尚未使用募集资金余额 521,146,726.84
减：2021 年投入募集资金项目的金额（注 2） 116,032,169.13
加：银行存款利息扣除手续费等的净额 1,353,528.87
加：暂时闲置资金投资实现的收益（注 3） 464,251.57
二、截至 2021 年末尚未使用募集资金余额 406,932,338.15
减：使用闲置募集资金补流余额（注 4） 348,000,000.00
三、截至 2021 年末募集资金专项账户余额 58,932,338.15
2022 年度募集资金使用及结存情况
一、截至 2021 年末尚未使用募集资金余额 406,932,338.15
减：2022 年投入募集资金项目的金额（注 2） 253,486,677.70
加：银行存款利息扣除手续费等的净额 166,310.95
加：暂时闲置资金投资实现的收益（注 3） 196,911.28
二、截至 2022 年末末尚未使用募集资金余额 153,808,882.68
减：使用闲置募集资金补流余额（注 4） 141,100,000.00
三、截至 2022 年末募集资金专项账户余额 12,708,882.68
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